财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2021年9月30日，公司总资产为82852000美元，较2020年12月31日的71571000美元增长15.76%[9] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为55962000美元，较2020年12月31日的46377000美元增长20.67%[9] - 2020年1月1日，公司普通股流通股数为10,094,322股，股东权益为37,576美元；2020年9月30日，普通股流通股数不变，股东权益为41,798美元[23] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，信用损失准备金分别为1,230,000美元和1,124,000美元[42] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，存货净额分别为1284.1万美元和1151万美元，存货储备分别为70.3万美元和40.7万美元[70] - 公司员工人寿保险单现金退保价值在2021年9月30日为162.5万美元，2020年12月31日为155.6万美元[79] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司授权2000万股普通股，每股面值0.01美元，流通股总数为10094322股，库存股为59311股，已发行股份总数为10153633股[107] - 截至2021年9月30日，公司现金余额为2724.5万美元，较2020年12月31日的2363.3万美元增加361.2万美元，增幅15.3%[123] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款分别为2211.5万美元和2007.7万美元，增加203.8万美元，增幅10.2%[124] - 截至2021年9月30日，公司现金余额为2724.5万美元，有1500万美元信贷额度且无借款；2020年12月31日现金余额为2363.3万美元，无借款[152] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2021年前三季度净销售额为94554000美元，较2020年同期的74171000美元增长27.48%[12] - 2021年前三季度净利润为18599000美元，较2020年同期的12732000美元增长46.15%[12] - 2021年前三季度基本和摊薄后每股收益为1.84美元，较2020年同期的1.26美元增长46.03%[12] - 2021年第三季度净销售额为31725000美元，较2020年同期的27087000美元增长17.12%[12] - 2021年第三季度净利润为6148000美元，较2020年同期的4817000美元增长27.63%[12] - 2021年第三季度基本和摊薄后每股收益为0.61美元，较2020年同期的0.48美元增长27.08%[12] - 2021年前九个月净收入为18,656,000美元，2020年同期为12,764,000美元[25] - 2021年第三季度净销售额为3172.5万美元，较2020年第三季度的2708.7万美元增加463.8万美元，增幅17.1%[126] - 2021年前三季度净销售额为9455.4万美元，较2020年前三季度的7417.1万美元增加2038.3万美元，增幅27.5%[138] - 2021年第三季度营业利润为832.6万美元，较2020年第三季度的637.9万美元增加194.7万美元，增幅30.5%[132] - 2021年前三季度营业利润为2506.4万美元，较2020年前三季度的1711万美元增加795.4万美元[138] - 2021年前九个月营业利润为2506.4万美元，2020年同期为1711万美元，增加795.4万美元，增幅46.5%[144] 财务数据关键指标变化 - 股息与费用相关 - 2021年前三季度每股现金股息为0.88美元，较2020年同期的0.84美元增长4.76%[12] - 2021年第三季度每股现金股息为0.30美元，较2020年同期的0.28美元增长7.14%[12] - 2021年前九个月销售费用为1462.5万美元，2020年同期为1204.5万美元，增加258万美元，增幅21.4%，占净销售额比例从2020年的16.2%降至2021年的15.5%[140] - 2021年前九个月一般及行政费用为1628.1万美元，2020年同期为1405.6万美元，增加222.5万美元，增幅15.8%，占销售额比例从2020年的19.0%降至2021年的17.2%[141] - 2021年前九个月工程费用为332.6万美元，2020年同期为308.6万美元，增加24万美元，增幅7.8%，占销售额比例从2020年的4.2%降至2021年的3.5%[143] - 2021年前九个月利息收入为2.7万美元，2020年同期利息支出为4.6万美元，2020年第二季度公司为确保流动性借款1500万美元产生利息支出[145] - 2021年前九个月其他收入为0.6万美元，2020年同期其他支出为11.2万美元，2020年英镑因疫情贬值[146] - 2021年前九个月所得税费用为644.1万美元，2020年同期为418.8万美元，增加225.3万美元，增幅53.8%[147] - 2021年和2020年公司宣布并支付了多笔股息，2021年前三季度股息支出达880.9万美元，2021年9月公司外国子公司还向非控股股东支付了12.9万美元股息[109] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为13,164,000美元，2020年同期为11,341,000美元[25] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为720,000美元，2020年同期为381,000美元[25] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为8,809,000美元，2020年同期为8,479,000美元[25] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加3,635,000美元，2020年同期为2,481,000美元[25] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为27,245,000美元，2020年同期为18,577,000美元[25] - 2021年前九个月支付所得税现金为7,455,000美元，2020年同期为4,939,000美元[25] - 2021年前九个月经营活动提供现金1316.4万美元，2020年同期为1134.1万美元，增加182.3万美元[154] - 2021年前九个月投资活动现金使用为72万美元，2020年同期为38.1万美元；2021年和2020年前九个月股息支付分别为880.9万美元和847.9万美元[156][157] 业务线相关 - 业务概况 - 公司业务为单一经营部门，主要制造和销售柔性金属软管，大部分销售集中在北美[38] 业务线相关 - 重要客户 - 公司有一个重要客户，在2021年9月30日和2020年12月31日占应收账款超10%，在2021年和2020年第三季度及前九个月占净销售总额超10%，美国销售占比大[65] 债务与信贷相关 - 2017年12月1日，公司与桑坦德银行达成最高额度为1500万美元的循环信贷协议，于2022年12月1日到期，借款利率范围为LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率加0至0.50%，当前最优惠利率为0.83%，还需按季度支付未使用额度0.1%的费用[71] - 2020年第二季度，公司为确保流动性以3.25%的最优惠利率借满1500万美元信贷额度，并在季度末前还清，截至2020年12月31日和2021年9月30日，无未偿还借款[72] - 2020年4月7日，公司从美国小企业管理局获得245.3万美元薪资保护计划贷款，年利率略低于1%，并于2020年5月7日偿还[74] 会计政策与准则相关 - 2020年12月31日，公司对商誉进行年度减值测试，未显示减值[45] - 2006年，公司采用幻影股票计划，允许向关键员工等授予幻影股票单位，按三年归属计划，到期支付，使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型确定公允价值[47] - 产品责任准备金代表公司保险政策下现有索赔的估计未付金额，每笔索赔的免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至200万美元之间[48] - 自2019年1月1日起，公司采用新租赁准则，截至2021年9月30日和2020年12月31日，所有租赁均为经营租赁[49] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，其他综合收益仅包括外币折算调整[64] 负债相关 - 公司与员工的薪资延续协议退休支付净现值在2021年9月30日为46万美元，其中41.2万美元计入其他长期负债，4.8万美元计入其他负债；2020年12月31日负债为49.9万美元，其中43.6万美元计入其他长期负债，6.3万美元计入其他负债[78] - 截至2021年9月30日，所有当前未决索赔的总最大风险敞口估计不超过约730万美元；2021年9月30日和2020年12月31日记录的负债分别为70.9万美元和64.2万美元[87] - 截至2021年9月30日，公司有8358个未归属的幻影股票单位，总未确认补偿成本为96.8万美元，将在2024年8月前确认，加权平均确认期为1.2年[99] - 2021年9月30日幻影股票相关负债为250万美元，其中125.4万美元计入其他负债，124.6万美元计入其他长期负债；2020年12月31日总负债为333.1万美元，其中137.8万美元计入其他负债，195.3万美元计入其他长期负债[97] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月幻影股票补偿费用分别约为57.9万美元和140.6万美元，三个月分别为10.2万美元和126.4万美元[98] - 2021年9月30日，公司记录使用权资产为346.4万美元，租赁负债为346.2万美元，其中40.4万美元为流动负债；2020年12月31日，使用权资产为49.3万美元，租赁负债为49.9万美元，其中24.7万美元为流动负债[104] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月经营租赁租金费用分别约为10.8万美元和31.2万美元，2020年分别为7.6万美元和22.5万美元[105] - 截至2021年9月30日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额（含利息）为346.2万美元[106] 其他事项相关 - 公司在英国的法律纠纷于2020年第四季度达成初步协议并支付32万英镑[86] - 2014年4月4日，董事会授权将股票回购计划无期限延长，最高回购金额为100万美元，自计划开始公司共回购61811股，花费约93.2万美元，自2014年以来未再进行回购[111] - 2021年前两季度，公司为三名关联股东支付了11.7万美元法律和会计费用，用于向美国证券交易委员会提交注册声明，允许转售最多30万股普通股[112]