财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为84,438,000美元，较2021年12月31日的88,915,000美元下降约5.03%[11] - 2022年第一季度净销售额为31,293,000美元，较2021年同期的30,863,000美元增长约1.39%[14] - 2022年第一季度净利润为5,470,000美元，较2021年同期的6,297,000美元下降约13.13%[14] - 2022年第一季度综合收入为5,380,000美元，较2021年同期的6,303,000美元下降约14.64%[16] - 2022年第一季度经营活动净现金使用为3,876,000美元，而2021年同期为提供2,207,000美元[21] - 2022年第一季度投资活动净现金使用为79,000美元，较2021年同期的362,000美元有所减少[21] - 2022年第一季度融资活动净现金使用为0美元，2021年同期为2,826,000美元[21] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少3,955,000美元，2021年同期为981,000美元[21] - 2022年第一季度每股基本和摊薄收益为0.54美元，2021年同期为0.62美元[14] - 2022年第一季度每股现金股息宣告为0.30美元，2021年同期为0.28美元[14] - 信用损失准备金在2022年3月31日为125.4万美元，在2021年12月31日为141万美元[38] - 2022年3月31日和2021年12月31日，存货储备分别为83.9万美元和50.5万美元，存货净额分别为1782万美元和1556.5万美元[65] - 2022年3月31日和2021年12月31日，员工人寿保险单现金退保价值分别为161.5万美元和165.1万美元[72] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司因诉讼记录的负债分别为28.9万美元和26.2万美元[79] - 2022年3月31日幻影股票相关负债总计157.3万美元，较2021年12月31日的242.7万美元有所下降[90] - 2022年和2021年第一季度幻影股票计划的补偿费用分别约为28万美元和44.1万美元[91] - 2022年3月31日公司现金余额为2897.1万美元，较2021年12月31日减少394.2万美元（12.0%）[114] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，留存收益分别为5247.6万美元和5005.3万美元，增加242.3万美元，增幅4.8%[120] - 2022年第一季度净销售额为3129.3万美元，较2021年第一季度的3086.3万美元增加43万美元，增幅1.4%[123] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，毛利润率分别为61.1%和63.4%[124] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，销售费用分别为578.3万美元和482.1万美元，增加96.2万美元，增幅20.0%[125] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，一般及行政费用分别为475万美元和541.8万美元，减少66.8万美元，降幅12.3%[126] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，工程费用分别为121.6万美元和100.1万美元，增加21.5万美元，增幅21.5%[127] - 2022年和2021年截至3月31日的季度，营业利润分别为736.6万美元和831.9万美元，减少95.3万美元，降幅11.5%[128] - 2022年3月31日，公司现金余额为2897.1万美元，有1500万美元的信贷额度且无未偿还借款；2021年12月31日，现金余额为3291.3万美元，无信贷额度借款[135] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，经营活动分别使用现金387.6万美元和提供现金220.7万美元，差额608.3万美元[137] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，投资活动用于资本支出的现金分别为7.9万美元和36.2万美元[139] 会计政策与核算方法 - 公司将原始期限在90天或以内的高流动性投资视为现金等价物[35] - 公司采用五步法确认收入，控制权在发货时实质性转移给客户[28][31] - 应收账款按摊余成本列示，扣除信用损失备抵[37] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，采用先进先出法[39] - 基本每股收益按加权平均流通普通股股数计算，报告期内无稀释性证券[51] 保险相关信息 - 产品责任险索赔的免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至200万美元之间[44] - 公司商业综合责任保险单免赔额或自留额主要为每次索赔2.5万美元至200万美元，截至2022年3月31日所有未决索赔的总最大风险敞口估计不超过约885万美元[79] 业务运营相关 - 公司多数客户采购订单在收到后两天内完成发货[32] 商誉与租赁情况 - 2021年12月31日商誉年度减值测试未显示减值[41] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的租赁均分类为经营租赁[46] 信贷协议与债务情况 - 公司与桑坦德银行达成最高1500万美元的循环信贷协议，2022年12月1日到期，借款利率为LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率加0至0.5%，目前适用利率为1.20%[66] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司信贷额度无未偿还借款，且符合所有债务契约[67] 员工福利相关 - 公司与员工的薪资延续协议支付福利为每月1000美元至3000美元，期限为退休后15年，2022年3月31日退休付款的净现值为42.3万美元[71] 法律纠纷相关 - 2020年第四季度公司就英国法律纠纷初步协议支付32万英镑，2022年1月5日又支付11万英镑，此事已了结[78] 股票相关情况 - 截至2021年12月31日，公司有8358个未归属幻影股票单位；2022年2月22日，公司授予2471个全值单位，公允价值为每个单位148.03美元[86] - 2022年2月和3月，公司分别支付83.8万美元和29.5万美元用于已归属和到期的幻影股票单位[86] - 2022年3月31日非归属幻影股票单位为6693个，总未确认补偿成本为78.3万美元，将在1.6年内确认[93] - 截至2022年3月31日，公司授权2000万股普通股，流通股为1009.4322万股，库存股为5.9311万股[101] - 2022年3月29日和2021年多次宣布并支付股息，每股股息0.28 - 0.3美元不等[101] - 自2007年股票回购计划启动以来，公司共购买61811股，花费约93.2万美元，自2014年以来未再进行回购[104] 关联股东费用相关 - 2021年前两季度为关联股东支付法律和会计费用11.7万美元，用于提交注册声明[105] 租赁资产与费用相关 - 2022年3月31日公司记录使用权资产和租赁负债均为348.1万美元，加权平均剩余租赁期限约为11.99年，折现率为1.05%[97] - 2022年和2021年第一季度经营租赁租金费用分别约为13.5万美元和9.6万美元[99]