财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2023年3月31日，公司总资产为9.4282亿美元，较2022年12月31日的9.7684亿美元下降约3.5%[13] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货储备分别为77.3万美元和57.1万美元，存货净额分别为1778.9万美元和1776.4万美元[68] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期资产分别为577.1万美元和587.1万美元，其中存货净额分别为412.2万美元和426.1万美元，人寿保险现金退保价值分别为159.1万美元和154.6万美元[69] - 公司作为受益人的人寿保险现金退保价值截至2023年3月31日为159.1万美元，2022年12月31日为154.6万美元[78] - 截至2023年3月31日，公司现金余额为3548万美元，较2022年12月31日的3770.3万美元减少222.3万美元（5.9%）[111] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金余额分别为3548万美元和3770.3万美元[127] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2023年第一季度净销售额为2998.7万美元，较2022年同期的3129.3万美元下降约4.2%[16] - 2023年第一季度净利润为574.1万美元，较2022年同期的547万美元增长约4.9%[16] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.57美元，2022年同期为0.54美元[16] - 2023年第一季度宣布的每股现金股息为0.32美元，2022年同期为0.30美元[16] - 2023年第一季度净销售额为2998.7万美元，较2022年第一季度的3129.3万美元减少130.6万美元，降幅4.2%[115] - 2023年和2022年第一季度毛利润率分别为62.1%和61.1%[117] - 2023年和2022年第一季度销售费用分别为557.3万美元和578.3万美元，减少21万美元，降幅3.6%[118] - 2023年和2022年第一季度一般及行政费用分别为479.4万美元和475万美元，增加4.4万美元，增幅0.9%[119] - 2023年和2022年第一季度工程费用分别为95.5万美元和121.6万美元，减少26.1万美元，降幅21.5%[120] - 2023年和2022年第一季度营业利润分别为730.6万美元和736.6万美元，减少6万美元，降幅0.8%[121] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为147万美元，2022年同期使用的净现金为387.6万美元[22] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为45.3万美元，2022年同期为7.9万美元[22] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为323.2万美元，2022年同期为0[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净减少221.5万美元，2022年同期净减少395.5万美元[22] - 2023年第一季度支付的所得税现金为10.2万美元，2022年同期为25.6万美元[22] - 2023年和2022年第一季度经营活动提供的现金分别为147万美元和使用现金387.6万美元，相差534.6万美元[131] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信用损失准备金均为111.1万美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司的租赁均分类为经营租赁[50] - 公司与员工的薪资延续协议退休福利支付净现值截至2023年3月31日为35.9万美元，其中31.1万美元计入其他长期负债，4.8万美元计入其他流动负债；2022年12月31日负债为35.7万美元，30.9万美元计入其他长期负债，4.8万美元计入其他流动负债[77] - 公司截至2023年3月31日和2022年12月31日记录的诉讼相关负债分别为209.2万美元和384.8万美元，计入其他负债[84] - 截至2023年3月31日，与虚拟股票单位相关的总负债为108万美元，其中72.1万美元计入其他流动负债，35.9万美元计入其他长期负债；截至2022年12月31日，总负债为134.3万美元，其中66.5万美元计入其他流动负债，67.8万美元计入其他长期负债[94] - 截至2023年3月31日，公司记录使用权资产314.1万美元，租赁负债314.8万美元，其中44.4万美元为流动负债；截至2022年12月31日，使用权资产为320.5万美元，租赁负债为321万美元，其中44.7万美元为流动负债；截至2023年3月31日，加权平均剩余租赁期限约为10.98年，折现率为1.05%[99] - 2023年3月31日应计薪酬为113.6万美元，较2022年12月31日的378.2万美元减少264.6万美元（70.0%）[112] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他负债分别为519.2万美元和753万美元，减少233.8万美元，降幅31.0%[113] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，留存收益分别为6346.7万美元和6095.4万美元，增加251.3万美元，增幅4.1%[114] 财务数据关键指标变化 - 虚拟股票单位相关 - 截至2022年12月31日，公司有6,653个未归属且未到期的虚拟股票单位；2023年2月支付67.3万美元用于5,120个已归属且到期的单位；3月8日授予2,536个单位，授予日公允价值为每个108.47美元；3月有597个未归属单位被没收；截至2023年3月31日，有5,840个未归属且未到期的单位[89] - 2023年第一季度，公司对597个未归属被没收单位确认了2.2万美元先前确认的薪酬费用的转回[93] - 2023年和2022年第一季度，公司与虚拟股票计划相关的薪酬费用分别约为40.9万美元和28万美元[95] 财务数据关键指标变化 - 股息相关 - 2023年3月28日宣布每股0.32美元的股息，4月24日支付322.9万美元；2022年12月7日宣布每股0.32美元的股息，1月4日支付323.2万美元等[102] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益相关 - 2023年和2022年第一季度，其他综合收益仅包括外币折算调整[63] 财务数据关键指标变化 - 租赁费用相关 - 2023年和2022年第一季度，经营租赁租金费用分别约为12.2万美元和13.5万美元[100] 财务报表编制原则 - 公司截至2023年3月31日的季度合并财务报表按美国公认会计原则编制[24] 业务线基本信息 - 公司主营柔性金属软管及配件的制造和销售，业务为单一运营部门，多数销售集中在北美[25][37] 收入确认原则 - 公司按五步法确认收入，货物装运时控制权转移给客户[30][33] 现金等价物定义 - 公司将原到期日90天或更短的高流动性投资视为现金等价物[38] 存货计量方法 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，采用先进先出法[42] 商誉减值测试情况 - 2022年12月31日商誉年度减值测试未显示减值[44] 幻影股票单位归属政策 - 2023年1月1日起授予的幻影股票单位采用三年悬崖式归属，67岁及以上退休且退休前连续服务一年归属加速[46] 产品责任准备金说明 - 产品责任准备金是公司保险政策下现有索赔的估计未付金额，每笔索赔免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至300万美元之间[49] 信贷额度情况 - 公司与桑坦德银行达成的信贷额度最高为1500万美元，到期日延至2023年6月1日，借款利率范围为LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率加0至0.50%，当前最优惠利率为5.61%，需按季度支付未使用额度0.1%的费用[72] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司信贷额度无未偿还借款，且符合所有债务契约[73] 商业综合责任保险情况 - 公司商业综合责任保险每次索赔免赔额或自留额主要在2.5万美元至300万美元之间，截至2023年3月31日所有未决索赔的总最大风险敞口估计不超过463.5万美元[84] 研发费用税务处理 - 自2022年1月1日起，因2017年减税与就业法案，公司需将某些研发费用资本化并在五年内摊销，产生递延所得税资产[62] 股份信息 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司授权发行2000万股普通股，每股面值0.01美元；两个时期的流通股总数均为10,094,322股，库存股为59,311股，发行股总数为10,153,633股[102]