公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为9.4376亿美元，较2022年12月31日的9.7684亿美元下降约3.4%[13] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为7509.2万美元，较2022年12月31日的7117.3万美元增长约5.5%[13] - 2023年第二季度净销售额为2583.5万美元，较2022年同期的3174.8万美元下降约18.6%；上半年净销售额为5582.2万美元，较2022年同期的6304.1万美元下降约11.4%[16] - 2023年第二季度净利润为455万美元，较2022年同期的546万美元下降约16.7%；上半年净利润为1029.1万美元，较2022年同期的1093万美元下降约5.9%[16] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股收益为0.45美元，较2022年同期的0.54美元下降约16.7%；上半年为1.02美元，较2022年同期的1.08美元下降约5.6%[16] - 2023年第二季度宣布的每股现金股息为0.33美元，高于2022年同期的0.32美元；上半年为0.65美元，高于2022年同期的0.62美元[16] - 2023年第二季度综合收入为465.8万美元，较2022年同期的525.2万美元下降约11.3%；上半年为1048万美元，较2022年同期的1064.5万美元下降约1.5%[17] - 2023年上半年净收入为10,291千美元，2022年同期为10,930千美元[29] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为9,457千美元，2022年同期为873千美元[29] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为817千美元，2022年同期为504千美元[29] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为6,461千美元，2022年同期为3,028千美元[29] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加2,179千美元，2022年同期净减少2,659千美元[29] - 2023年上半年支付所得税现金为2,986千美元，2022年同期为5,618千美元[29] - 2023年上半年宣告股息为6,561千美元，2022年同期为6,258千美元[29] - 2023年上半年新增使用权资产37千美元，2022年同期为644千美元[29] - 2023年6月30日公司现金余额为3987.5万美元，较2022年12月31日增加217.2万美元（5.8%）[122] - 2023年6月30日应收账款为1426.4万美元，较2022年12月31日减少323.9万美元（18.5%）[123] - 2023年第二季度净销售额为2583.5万美元，较2022年同期减少591.3万美元（18.6%）[128] - 2023年第二季度毛利润为1580万美元，利润率为61.2%，较2022年同期的2079.3万美元（65.5%）有所下降[128] - 2023年第二季度销售费用为499.9万美元，较2022年同期减少50.2万美元（9.1%）[130] - 2023年第二季度一般及行政费用为437.3万美元，较2022年同期减少238万美元（35.2%）[131] - 2023年第二季度工程费用为90.7万美元，较2022年同期减少29万美元（24.2%）[132] - 2023年前六个月净销售额为5582.2万美元，较2022年同期减少721.9万美元（11.5%）[139] - 2023年和2022年上半年毛利率分别为61.7%和63.3%，下降主要因新CMT产品库存准备金增加和生产降低[140] - 2023年和2022年上半年销售费用分别为1057.2万美元和1128.4万美元，减少71.2万美元或6.3%，占净销售额比例分别为18.9%和17.9%[142] - 2023年和2022年上半年一般及行政费用分别为916.7万美元和1150.3万美元，减少233.6万美元或20.3%，占销售额比例分别为16.4%和18.2%[143] - 2023年和2022年上半年工程费用分别为186.2万美元和241.3万美元，减少55.1万美元或22.8%，占销售额比例分别为3.3%和3.8%[144] - 2023年和2022年上半年营业利润分别为1282.7万美元和1470.8万美元，减少188.1万美元或12.8%[145] - 2023年和2022年上半年利息收入分别为67.7万美元和2万美元，主要因利率提高[146] - 2023年上半年其他收入（费用）为收益5.5万美元，2022年上半年为损失16.4万美元[148] - 2023年和2022年上半年所得税费用分别为326.8万美元和363.4万美元，减少36.6万美元或10.1%[149] - 截至2023年6月30日，公司现金余额为3987.5万美元，有1500万美元信贷额度且无未偿还借款；2022年12月31日现金余额为3770.3万美元，无信贷额度借款[152] - 2023年和2022年上半年经营活动提供现金分别为945.7万美元和87.3万美元，差额为858.4万美元[157] 特定时间段公司收支及股息情况 - 2023年4 - 6月，公司净利润为455.6万美元，累计汇兑调整为10.2万美元，宣布股息333.2万美元[20] - 2022年4 - 6月，公司净利润为545万美元，累计汇兑调整为 - 19.2万美元，宣布股息323万美元[22] - 2023年上半年，公司净利润为1029.8万美元，累计汇兑调整为17.9万美元，宣布股息656.1万美元[25] 公司历史股份及权益情况 - 2022年1月1日，普通股流通股数为10,094,322股，股东权益为60,541美元；2022年6月30日，股东权益为64,928美元[27] 公司业务情况 - 公司业务为制造和销售柔性金属软管及配件，主要市场在北美[33][34][45] 公司资产及准备金情况 - 信用损失准备金在2023年6月30日为81.6万美元，在2022年12月31日为111.1万美元[49] - 存货净额在2023年6月30日为1737.5万美元，在2022年12月31日为1776.4万美元，对应存货准备金分别为77万美元和57.1万美元[77] - 其他长期资产在2023年6月30日为562.3万美元，在2022年12月31日为587.1万美元，其中预计超过12个月使用的存货准备金在2023年6月30日为50万美元，2022年12月31日为0[78] 公司信贷协议情况 - 2023年7月3日，公司与桑坦德银行达成修订并重述的贷款协议，无担保循环信贷额度最高为1500万美元，信用证子限额为100万美元，2028年6月1日到期[80] - 循环信贷额度借款利率为期限担保隔夜融资利率（Term SOFR Reference Rate）或银行最优惠利率加适用利差，期限担保隔夜融资利率适用利差为0.75% - 1.75%，最优惠利率适用利差最高为0.50%[80] - 公司需按季度支付未使用额度费用，为票据平均未使用余额的10个基点，每年还需支付5000美元承诺费[80] - 公司于2017年12月1日与桑坦德银行达成最高额度为1500万美元的循环信贷协议，到期日为2022年12月1日，利率范围为LIBOR加0.75%至1.75%或最优惠利率加0至0.50%，截至2023年6月30日最优惠利率为5.97%[81] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司在信贷额度上无未偿还借款，且遵守所有债务契约[83] 公司保险相关情况 - 产品责任索赔的免赔额或自保留存限额主要在2.5万美元至300万美元之间[57] - 公司商业综合责任保险政策每次索赔的免赔额或自留额主要在2.5万 - 300万美元之间，截至2023年6月30日所有当前未决索赔的总最大风险敞口估计不超过约380.8万美元[91] 公司幻影股票计划情况 - 自2023年1月1日起授予的幻影股票单位采用三年悬崖式归属，67岁及以上退休且退休前连续服务一年，授予的单位按比例加速归属，每年1/3[55] - 幻影股票计划授权最多授予100万个幻影股票单位，截至2022年12月31日有6653个未归属和未到期单位，2023年2月支付67.3万美元用于5120个已归属和到期单位，截至2023年6月30日有5840个未归属和未到期单位[93][98] - 截至2023年6月30日幻影股票单位总负债为109.9万美元，其中69.4万美元计入其他负债，40.5万美元计入其他长期负债；2022年12月31日总负债为134.3万美元，其中66.5万美元计入其他负债，67.8万美元计入其他长期负债[102] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月幻影股票计划补偿费用分别为42.9万美元和13.2万美元；2023年和2022年截至6月30日的三个月分别为2万美元和补偿收入14.8万美元[103] 公司租赁相关情况 - 截至2023年6月30日，公司记录使用权资产314万美元，租赁负债314.7万美元，其中42.6万美元为流动负债；2022年12月31日使用权资产320.5万美元，租赁负债321万美元，其中44.7万美元为流动负债[109] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月经营租赁租金费用分别为12万美元和24.3万美元；2022年分别为13万美元和26.5万美元[110] - 截至2023年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为331.2万美元，租赁负债净额为272.1万美元[112] 公司股份发行情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司授权发行2000万股普通股，已发行1015.3633万股，流通股为1009.4322万股，库存股为5.9311万股[113] 公司其他综合收益情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，其他综合收益仅包括外币折算调整[72] 公司重要客户情况 - 公司有一个重要客户，在2023年6月30日和2022年12月31日占应收账款超10%，在2023年截至6月30日的六个月和三个月及2022年截至6月30日的六个月占总净销售额超10%，但2022年截至6月30日的三个月无客户占比超10%[73] 公司薪资延续协议情况 - 公司与员工的薪资延续协议每月支付1000 - 3000美元，期限为退休后15年，截至2023年6月30日退休付款的净现值为35万美元，其中30.2万美元计入其他长期负债，4.8万美元计入其他负债[85] 公司诉讼相关负债情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，诉讼相关负债分别为42.9万美元和384.8万美元，计入其他负债[91]