财务数据关键指标变化 - TDMall全年整体收入增至1300万港元，上一财政期为1120万港元[3] - 其他收入及净收益由上一财政期间980万港元减至本年度830万港元[18] - 行政费用为8500万港元，上一财政期间为6350万港元；研发费用由上一财政期间2710万港元减至本年度1310万港元[31] - 母公司股东应占亏损由上一财政期间4100万港元大幅减至本年度2420万港元[32] - 2023年12月31日，集团抵押使用权资产及物业、厂房及设备账面价值共2.54亿港元，2022年12月31日为2.538亿港元[38] - 2023年12月31日，集团持有现金及现金等价物约1.624亿港元，2022年12月31日为3.403亿港元，其中约84.0%以人民币计值[47] - 2023年12月31日，一年内到期银行借款为9650万港元，两至五年内到期银行借款为840万港元，均以人民币计值，按中国贷款市报价利率加0.45%至加1%计息[47] - 2023年12月31日，集团有未动用银行贷款额度1.483亿港元[47] - 2023年公司整体收入为5.321亿港元，上一财政期间为4.1亿港元；母公司股东应占亏损从4100万港元降至2420万港元[123][139] - 本年度集团收入5亿3210万港元，上一财年为4亿1000万港元[167] - 药物和医疗科技业务本年度收入4亿7070万港元，上一财年为3亿4470万港元[167] - 中医药业务本年度收入4840万港元，上一财年为5410万港元[167] - 医疗和保健服务本年度收入1300万港元，上一财年为1120万港元[167] - 本年度毛利2亿5550万港元，上一财年为1亿8860万港元，毛利率从46.0%升至48.0%[167] - 本年度归属母公司所有者的亏损从4100万港元大幅降至2420万港元[171] 业务线发展规划 - 预计2024年上市5个新品种，2025年有2个新品种预计上市[8][9] - 公司继续加强国内业务，推进全球化，拓展东盟、非洲和金砖国家等国际市场[96] - 公司对医药和医疗保健领域的投资目标进行广泛筛选、研究和评估，寻求有增长潜力的投资机会[96] 业务线运营成果 - 公司已建立覆盖31个省、自治区和直辖市的全国性市场营销网络[26] - 2023年3月深圳开设第五家TDMall并推出“TDMall Lifestyle”[20] - 2023年11月启动“大湾区中医师培训计划”[20] - 2023年3月第5家新型中医馆「天大館」在深圳开业，并推出「天大館·優生活」[97] - 2023年11月公司开展「大灣區中醫師培養計劃」[97] - 公司医药和医疗技术业务聚焦心脑血管、儿科和呼吸系统疾病，珠海金湾研发生产基地年初满负荷生产[115] - 公司三个月内完成新液体制剂生产线建设，Tuoen®Ibuprofen获“中国连锁药店最具价值产品”奖[115] - 2023年7月公司与安徽亳州谯城区政府签署战略合作框架协议[116] - 公司聚焦中药业务，构建并发展一系列中药保健品，形成“更强研发、更大市场、更高疗效”的研发策略[116] - 2023年7月公司与安徽省亳州市谯城区政府签订战略合作框架协议，参与中药材战略储备库建设等项目[118] - 2023年上半年公司完成珠海金湾研发及生产基地新液体车间建设并投产[131][141] 研发项目进展 - 研发项目包括1个第1类中药创新药、3个经典名方第3类中药新药、10个化药仿制药和若干健康产品[9] - 截至公告日，进入注册阶段的新品种共7个[9] - 公司有7个在研产品进入注册阶段，预计2024年推出5个[115] - 公司有7个在研产品已进入注册阶段，预计5个将于2024年上市[117] - 目前研发项目有1个1类中药创新药、3个源自古代中药处方的3类中药新药、10个化学仿制药和多个保健品，7个新品种进入注册阶段，5个预计2024年上市[162] 公司股权结构 - 上海实业医药科技（集团）有限公司持有天大集团有限公司100%股权[59] - 天大集团有限公司持有天大药业有限公司100%股权[59] - 天大药业有限公司持有天大馆（集团）有限公司90%股权[59] - 天大药业（珠海）有限公司股权结构为4%和96%（文档未明确对应方）[59] - 方文权持有公司56.72%股权，为公司控股股东天大集团创始人、主席及实益拥有人[65] - 冯全明所在的红塔烟草（集团）有限公司持有公司9.66%股权[85] - 上海醫藥集團股份有限公司持有公司13.05%权益，鍾濤自2023年8月29日起任公司非执行董事及审核委员会成员[105][106] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[28] - 2023年6月27日冼彥芳博士获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员[53][55] - 2023年7月1日赵㠶华先生辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员[53][55] - 2023年8月29日钟涛先生获委任为非执行董事、审核委员会成员；沈波先生辞任非执行董事、审核委员会成员[53][55] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨公司政策、监察董事及高管培训等[191] - 公司已收到三名独立非执行董事有关独立性的年度确认[187] - 提名委员会在相关事项中应考虑每名独立非执行董事/个人的贡献[189] - 董事会对多项事务进行审查，包括结构、规模、独立董事独立性等，并对任命和连任董事提出建议[194] - 有关董事薪酬及五名最高薪酬雇员的详情载于综合财务报表附注8及9[197] - 集团业务由两名执行董事直接负责，彼等为公司高级管理人员[197] - 公司薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[198][200] - 赵崇康先生为薪酬委员会主席[198][200] - 薪酬委员会本年度举行3次会议[199][200] - 薪酬委员会会议内容包括审查并向董事会推荐董事和高管薪酬待遇及检讨高管花红[199][200] - 薪酬委员会负责向董事会提出薪酬政策及架构建议[200] - 薪酬委员会获董事会授权厘定全体执行董事及高级管理人员特定薪酬组合[200] 公司人员情况 - 2023年12月31日，集团在香港、中国及澳大利亚约有863名雇员[38] - 吕文生自2013年9月30日起任公司执行董事，2007年加入公司控股股东天大集团，任副总经理，负责财务管理[81] - 冯全明自2016年3月23日起任公司非执行董事，现任红塔烟草（集团）有限公司财务总监[85] - 赵崇康自2008年4月10日起任公司独立非执行董事，曾担任审核委员会、风险管理委员会、薪酬委员会主席等职[89] - 方文權持有公司控股股东天大集团有限公司56.72%股权，自2003年10月6日起任执行董事[103] 公司荣誉情况 - 公司获香港提升快乐指数基金嘉许为「开心工作间」计划下之开心企业[60] - 「天大馆」荣获「2023香港新星服务品牌」大奖[62] - 公司荣获电视广播有限公司颁发的「环境、社会及管治大奖」[78] - 天大藥業連續第三年獲香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」嘉許標誌[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 药物和医疗科技业务2023年收入4.707亿港元，上一财政期间为3.447亿港元[124][139] - 儿科用药托恩®布洛芬2023年销售收入1.704亿港元，上一财政期间为1.188亿港元，市场份额位列中国内地第二[124][128][139] - 心脑血管用药托平®缬沙坦胶囊2023年销售收入1.868亿港元，上一财政期间为1.483亿港元，保持内地市场同类产品畅销首位[124][128] - 公司CDMO/CMO业务收入约为上一财政期间的3倍，2023年底在手项目超30个，2022年底为10个[129] - 中医药业务2023年收入4840万港元，上一财政期间为5410万港元[130][132] - 心脑血管用药托平®缬沙坦胶囊本年度销售收入1亿8680万港元，上一财年为1亿4830万港元[142] - 集团CDMO/CMO业务收入较上一财年增长近3倍，2023年底在手项目超30个，2022年底为10个[143] - 天大馆本年度整体收入增长至1300万港元，上一财年为1120万港元[149] 公司重大交易事项 - 2023年收购少数股东持有的天大药业（云南）45%股权，无其他重大收购及出售附属公司和关联公司事项[38] - 2023年4月19日，公司全资子公司天大生物科技有限公司认购投资基金，认购总额为1000万港元[173] - 2023年8月1日，公司全资子公司云宇生物制药与利诺签订股权转移协议，以2350万元人民币（约2520万港元）收购天大药业（云南）剩余45%股权，9月30日完成收购[176] - 2022年4月1日，公司与天大文控（中国）订立框架协议，采购印刷说明书、包装盒等产品及设计服务，期限为2022年4月1日至2025年3月31日[181] 公司财政年度变更 - 2022年11月公司财政年度结算日从3月31日改为12月31日[137] - 公司于2022年11月25日将财政年度结算日期由3月31日改为12月31日，并于12月29日修订持续关连交易年度上限有关期限[181] 公司基本信息 - 公司股份代号为00455，于香港联合交易所有限公司上市[57] - 公司研发及生产基地包括珠海金湾新研发及制药基地和昆明研发及制药基地[79] - 2023年公司实施“三大发展”战略，三大业务板块业绩持续改善[94]