集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年集团收益约22.7万港元，2022年约17.3万港元；其他收入约18.5万港元，2022年为零；出售上市股本证券所得款项约625.9万港元，2022年约1555.1万港元；公司拥有人应占亏损约736.1万港元，2022年约1179.8万港元；每股基本亏损为0.030港元，2022年为0.049港元[5] - 2023年集团行政及其他经营开支约834.8万港元，2022年约821.3万港元；按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动收益净额约66.1万港元，2022年亏损约345.7万港元[6] - 2023年营业额为648.57万港元，2022年为1572.43万港元，2021年为4439.48万港元，2020年为4093.59万港元，2019年为45.84万港元[72] - 2023年除税前亏损为736.07万港元，2022年为1179.80万港元，2021年为1499.19万港元，2020年为909.05万港元，2019年为1118.21万港元[72] - 2023年公司拥有人应占亏损为736.07万港元，2022年为1179.80万港元，2021年为1499.19万港元，2020年为909.05万港元，2019年为1118.21万港元[72] - 2023年总资产为1400.10万港元，2022年为1402.61万港元，2021年为2275.68万港元，2020年为2773.20万港元，2019年为3453.17万港元[72] - 2023年总负债为669.10万港元，2022年为637.54万港元，2021年为330.74万港元，2020年为75.01万港元，2019年为402.50万港元[72] - 2023年总权益为730.99万港元，2022年为765.07万港元，2021年为1944.93万港元，2020年为2698.19万港元，2019年为3050.67万港元[72] - 截至2023年12月31日，可供分派予股东之储备为零（2022年：零）[71] - 公司不建议就截至2023年12月31日止年度派付股息（2022年：无）[69] 市场指数表现 - 2023年恒生指数及恒生中国企业指数分别大幅下跌13.8%及14.0%[7] 公司投资组合情况 - 2023年12月31日，公司投资组合涵盖互联网科技、投资、物业及度假村管理等领域，上市证券组合包括阿里巴巴、腾讯等公司[10] 公司投资业务关键指标变化 - 2023年公司投资表现录得出售上市证券之已变现亏损净额约380.3万港元，2022年收益约12万港元；上市证券之未变现收益净额约446.4万港元，2022年亏损约357.6万港元[10] - 截至2023年6月30日，鼎立资本亏损约2482万港元，按公平值计入损益账之金融资产未变现亏损约2102万港元，2022年约为881万港元[14] - 2023年上半年，鼎立资本上市证券未变现公平值亏损约1863万港元，2022年约为947万港元；已变现收益约2万港元，去年已变现亏损约1003万港元[14][15] 主要投资公司业务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止季度，阿里巴巴净收入约为人民币107.17亿元（15.09亿美元），较2022年同季度减少77%或约人民币350.29亿元[12] - 2023年腾讯国际游戏收入增长30%，推动毛利增长23%，并提议将末期股息提高42%至每股3.40港元[13] 新丝路业务关键指标变化 - 2023年，新丝路毛利增长26.4%至约1.089亿港元，经营开支增长48.2%至约1.266亿港元[16][17] 核心经济投资集团财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日，核心经济投资集团现金及现金等价物为7021796港元（2022年：323642港元），综合资产净值为7309950港元（2022年：7650684港元），每股综合资产净值为0.03港元（2022年：0.03港元）[20] - 2023年12月31日，核心经济投资集团应计费用及其他应付款项为3365146港元（2022年：1745833港元），租赁负债为25885港元（2022年：1329542港元），拨备为300000港元（2022年：300000港元），资本负债比率为0.915（2022年：0.833）[21] - 2023年12月31日，核心经济投资集团来自一名董事的不计息贷款为3000000港元（2022年：3000000港元），须于2024年6月30日偿还[22] 核心经济投资集团股份配售情况 - 2023年11月24日，核心经济投资集团配售47520000股新普通股，配售价每股0.15港元，较2023年11月7日收市价折让约14.77%，较前五个连续交易日平均收市价折让约11.24%[27][28] - 47520000股配售股份占配售前已发行股本的19.76%，占扩大后已发行股本约16.50%[29] - 配售所得款项总额及净额分别约为713万港元及702万港元，每股净配售价约为0.148港元[30] - 核心经济投资集团拟将所得款项净额中约351万港元用于未来投资及业务发展，约350万港元用作一般营运资金，2024年3月8日已将全部所得投资款项重新分配至所得一般营运款项[30] 集团其他财务相关情况 - 截至2023年12月31日，集团无资本开支（2022年：无）[32] - 截至2023年12月31日，集团无重大资本承担（2022年：无）[34] - 截至2023年12月31日，集团聘用12位雇员（2022年：12位）[38] - 截至2023年12月31日止年度员工成本总额为4,918,646港元（2022年：4,980,000港元）[39] - 截至2023年12月31日，集团无资产抵押（2022年：无）[41] - 截至2023年12月31日，集团无重大或然负债（2022年：无）[42] - 截至2023年12月31日，集团无占公司总资产5%及以上的重大投资[43] - 报告期内，公司无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[44] 公司董事信息 - 孙博42岁，2018年3月20日调任执行董事，2017年5月26日任董事会主席[49] - 王大明63岁，2002年5月17日获委任为执行董事，持有中国经济学学士学位[50] - 2023年10月19日，杨智丞先生获委任为非执行董事及董事会副主席[88] - 2023年5月12日，刘俐女士辞任非执行董事，YAN Jia女士获委任为非执行董事[90] 公司股份发行计划相关情况 - 根据购股计划及其他计划可发行股份总数不超11,600,000股，占2023年12月31日已发行股本约4.03%[77] - 根据购股计划及其他计划已授出但未行使购股获行使时可发行最大股份数目不超已发行股份30%[78] - 任何12个月内各合资格人士行使购股发行及将发行股份数目上限不超公司已发行股本1%，超出需经股东大会批准[79] - 购股计划于2016年5月16日生效，为期10年[83] - 2023年无购股根据购股计划获授出、行使、注销或失效，12月31日无尚未行使购股[84] 公司雇员及董事薪酬政策 - 公司雇员薪酬政策由薪酬委员会按表现、资历及工作能力厘定[92] - 公司董事及高级管理层薪酬由薪酬委员会考虑经营业绩、个人表现及可比市场数据后厘定[93] 公司股权结构情况 - 截至2023年12月31日，杨智丞先生通过中金科技实业有限公司持有38,800,000股，占已发行股本13.47%；孙博先生持有14,275,000股，占4.96%[100] - 截至2023年12月31日，香港金泰豐集团有限公司、中擘科技实业发展有限公司、刘俐女士均持有57,950,000股，占已发行股本20.12%[103] - 截至2023年12月31日，中金科技实业有限公司持有38,800,000股，占已发行股本13.47%[103] - 截至2023年12月31日，万事星达控股集团有限公司、刘思含女士均持有27,580,000股，占已发行股本9.58%[103] - 截至2023年12月31日，环宇世纪控股集团有限公司、朱文娟女士均持有27,520,000股，占已发行股本9.56%[103] 公司证券交易及关联交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[109] - 截至2023年12月31日止年度，公司无关联交易或持续关联交易须遵守上市规则第14A章相关规定[110] 公司公众持股量情况 - 截至年报日期，公司具备上市规则规定的超过已发行股本25%的足够公众持股量[112] 公司核数师情况 - 公司2023年度综合财务报表由理贤薈会计师事务所有限公司审核，其将在应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[116] - 立信德豪于2022年7月15日辞任公司核数师，理贤薈会计师事务所有限公司同日获委任填补空缺，过去三年核数师无其他变动[117] 公司董事会组成及任期情况 - 2023年12月31日，董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成，超三分之一成员为独立非执行董事[121] - 独立非执行董事及非执行董事任期自委任日起为期1年[138] - 公司细则规定三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（自上一届股东周年大会上获委任者除外）均须最少每三年轮值告退一次[139] - 任何填补空缺而获委任之董事或董事会新增之成员仅可任职直至公司下届股东大会为止，并合资格于该大会上重选连任[140] 公司管理层架构 - 公司主席为孙博先生，行政总裁为张宇飞先生[135] 公司企业管治情况 - 公司已采用并遵守上市规则附录14所载企业管治守则适用守则条文[119] - 董事会负责管理及制定集团整体投资策略及指引，履行企业管治职责[123] - 董事会建立机制确保取得独立观点，包括组成、独立性评估、酬金、董事会决策等方面[128] - 截至2023年12月31日止年度，董事会符合上市规则就委任独立非执行董事之规定[134] - 董事获持续提供监管规定、集团业务活动及发展的最新资料，年内全体董事已参与合适持续专业发展活动[127] - 新委任董事楊智丞先生和YAN Jia女士分别于2023年12月5日和2023年8月23日取得上市规则第3.09D条所述法律意见[141] 公司董事会委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[142] - 提名委员会由3名成员组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[143] - 截至2023年12月31日，提名委员会进行多项检讨工作，如董事会架构、新董事委任等[145] - 公司采纳提名政策，评估董事候选人考虑品格、资历等多项标准[146][147] - 薪酬委员会由3名成员组成，包括2名独立非执行董事和1名执行董事[150] - 薪酬委员会主要职能包括制定薪酬政策、检讨薪酬方案等[151] - 截至2023年12月31日，薪酬委员会检讨薪酬政策及架构、建议薪酬方案等[153] - 2023年高级管理层（董事除外）薪酬详情按范围划分，零至100万港元有2人[154] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，须至少每年举行两次会议[155][156] - 截至2023年12月31日，审核委员会审阅了2022年度经审核财务报表、2023年中期账目等多项内容[158] - 截至2023年12月31日，董事会审批了集团中期及全年业绩，批准续聘核数师等[164] - 董事出席会议情况：如孙博先生股东周年大会1/1、董事会会议4/4等[160] - 年内董事会主席与独立非执行董事举行了一次会议[162] 公司董事会多元化情况 - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责实施、监察及定期审阅[165] - 截至报告日期，公司董事中约88%和总员工中75%为男性[166] - 截至报告日期，董事会由八名董事组成，其中一名为女性董事[166] 审核委员会职责情况 - 审核委员会主要职责包括监察财务报表完整性、检讨外聘核数师独立性等[157] 公司举报情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司未收到举报个案[168] 公司核数师酬金情况 - 截至2023年12月31日止年度，应付理贤薈会计师事务所有限公司审核服务酬金为230,000港元，非审核服务酬金为70,000港元（其中审阅中期