公司业务特许经营权 - 公司拥有高密市约70%行政区域的管道天然气销售及相关业务30年独家特许经营权，至2039年8月止[11] 管道天然气零售客户情况 - 2023年末，公司管道天然气零售客户中住宅用户145,023名、工业用户369名、商业用户4,968名，较2022年末分别增减2.5%、(1.3)%、21.4%[11] 管道天然气销量情况 - 2023年公司管道天然气销量约89.4百万立方米，较2022年减少约11.7%[11] - 本年度公司管道天然气销售业务总收入3.137亿人民币，较2022年的3.648亿人民币减少14.0%，销量约8940万立方米，较2022年的1.013亿立方米减少11.7%[16] 城市管道网络情况 - 2023年末，公司城市管道网络包括约714.5公里已完成中压管道[11] 天然气市场环境影响 - 2023年公司开局进展缓慢，3月起高密市商业活动基本恢复，天然气需求逐步回升[14] - 2023年中国经济整体放缓，制造业需求下降使天然气消费走弱[14] - 2023年中国房地产市场下行，影响公司建设及安装服务和燃气器具销售业务需求[14] 管道天然气采购价格情况 - 2023年上半年公司管道天然气平均采购价格较2022年同期略有上升[15] 管道天然气销售业务收入情况 - 本年度公司管道天然气销售业务总收入3.137亿人民币，较2022年的3.648亿人民币减少14.0%，销量约8940万立方米，较2022年的1.013亿立方米减少11.7%[16] - 本年度零售客户管道天然气销售收入3.05亿人民币，较2022年的3.564亿人民币减少14.4%；工业、住宅及商业终端用户销量分别为5610万、2460万及560万立方米，占比约65.0%、28.5%及6.5%；2022年分别为7210万、2140万及480万立方米，占比约73.3%、21.8%及4.9%[17] - 本年度批发客户管道天然气销售收入870万人民币，较2022年的840万人民币保持相对稳定，销量为310万立方米，2022年为300万立方米[20] 压缩天然气及液化天然气销售业务收入情况 - 本年度压缩天然气及液化天然气销售业务收入2640万人民币，较2022年的2710万人民币相对稳定[21] 建设及安装服务收入情况 - 本年度建设及安装服务收入3820万人民币，较2022年的4950万人民币减少22.8%[22] 燃气器具销售收入情况 - 本年度燃气器具销售收入2520万人民币，较2022年的3430万人民币减少26.5%[23] 公司整体收入情况 - 本年度公司收入4.035亿人民币，较2022年的4.755亿人民币减少15.1%[26] 公司毛利情况 - 本年度公司毛利6490万人民币，较2022年的1.007亿人民币减少35.6%，毛利率由21.2%下降至16.1%[27] 公司行政开支情况 - 本年度公司行政开支2630万人民币，较2022年的3400万人民币减少22.6%[28] 公司金融资产及合约资产减值亏损净额拨备情况 - 本年度公司录得金融资产及合约资产减值亏损净额拨备290万人民币，2022年为拨回250万人民币[30] 集团财务成本情况 - 本年度集团财务成本为60万元，较2022年的160万元减少62.5%[33] 集团所得税开支情况 - 本年度集团所得税开支为1090万元，较2022年的1990万元减少45.2%，本年度实际税率为30.2%，2022年为27.7%[34] 公司拥有人应占溢利情况 - 本年度公司拥有人应占溢利为2450万元，较2022年的5080万元减少51.8%[37] 集团贸易及其他应收款项情况 - 2023年末集团贸易及其他应收款项为1.417亿元，较2022年末的6600万元增加114.7%[38] 集团按公平值计入损益的金融资产情况 - 本年度集团按公平值计入损益的金融资产为940万元，2022年为零[39] 集团流动资产情况 - 2023年末集团流动资产为3.024亿元，较2022年末的2.48亿元增加21.9%，现金及银行结余为1.275亿元[41] 集团流动比率、负债率及资本负债比率情况 - 2023年末集团流动比率为128.0%，2022年末为128.2%；负债率为46.0%，2022年末为42.3%；资本负债比率为14.2%，2022年末为7.1%[43] 集团银行贷款及租赁负债情况 - 2023年末集团已动用银行贷款为4000万元，平均年利率为4.4%，未动用银行信贷为2000万元，有租赁负债210万元[43] 集团雇员情况 - 2023年末集团在中国雇员为136名，2022年末为102名，本年度雇员成本总额为900万元[51] - 截至2023年12月31日，集团有136名雇员[162] 天然气爆炸事故补偿及贷款结清情况 - 自2023年10月31日至报告日期，集团就天然气爆炸事故承担直接补偿约460万元，截至2023年末未偿还贷款结余6800万元及相关利息47.8万元已在2024年3月5日结清[53] 公司上市及所得款项净额分配情况 - 公司于2022年11月16日上市，全球发售发行1.1亿股股份，所得款项净额约1.116亿港元（相当于人民币1.012亿元）[59] - 扩充管道天然气销售业务所得款项净额占比48.5%，已分配4910万元，已动用1080万元，未动用3830万元，预计至2025年末动用[59] - 升级城市管道网络所得款项净额占比20.5%，已分配2070万元，已动用270万元，未动用1800万元，预计至2025年末动用[59] - 更换燃气表所得款项净额占比6.9%，已分配700万元，已动用510万元，未动用190万元，预计至2024年末动用[59] - 落实清洁能源村庄项目所得款项净额占比14.1%，已分配1430万元，已动用540万元，未动用890万元，预计至2025年末动用[59] - 营运资金及其他一般公司用途所得款项净额占比10.0%，已分配1010万元，已动用350万元，未动用660万元，预计至2025年末动用[59] 公司董事情况 - 栾林江先生61岁，于2021年3月9日获委任为董事，2021年8月16日获委任为董事会主席并调任为执行董事[61] - 栾林江先生在天然气行业拥有超19年经验、在运输行业拥有超41年经验，在公司营运及管理方面拥有超26年经验[62] - 栾林江先生曾在多家已解散公司担任法定代表等职位，如潍坊汽运公司高密加油站于2000年12月11日营业执照被吊销[64] - 栾林江先生确认已解散公司在解散前具有偿债能力，执照被吊销非其个人责任，无不当行为等[67] - 栾小龙37岁，2021年3月9日获委任为董事，8月16日获调任为执行董事及委任为行政总裁，拥有超7年天然气行业及经营管理公司经验和超3年银行业务及公司管理领域经验[69][71] - 栾林新71岁，2021年8月16日获委任为董事，2022年2月14日获调任为执行董事，在公司营运及管理方面拥有超18年经验[74][75] - 韦祎46岁，2022年10月22日获委任为独立非执行董事，在法律行业拥有超19年经验[76] - 田强37岁，2022年10月22日获委任为独立非执行董事，在业务管理及营运方面拥有超11年经验[79] - 栾小龙于2009年7月取得中国山东大学的工商管理文凭，2010年5月取得美国太平洋路德大学的工商管理学士学位，2011年12月取得美国佩斯大学的工商管理硕士学位[71] - 韦祎于1999年6月取得中国中南政法学院（现名中南财经政法大学）的经济法学士学位，2003年6月及2009年6月分别取得中南财经政法大学的民商法硕士及博士学位[78] - 田强于2011年8月取得澳洲新南威尔士大学金融学商学硕士学位[79] - 栾小龙自2015年11月起担任交运集团副总经理，2016年1月1日起任交运天然气副经理[70] - 栾林新自2016年2月起为交运天然气法定代表、执行董事及总经理[74] - 韦祎自2016年及2019年起分别担任国浩律师（天津）事务所合伙人及执行合伙人[76] - 王鹏先生42岁，2021年8月16日获委任为集团总经理，在金融及会计行业拥有逾14年经验[86] - 杜超雷先生35岁，2021年8月16日获委任为集团财务总监，在会计行业拥有超10年经验[87] - 李宏先生52岁，2021年8月16日获委任为集团营运经理，加入集团前在汽车运输企业管理拥有超10年经验[90] - 李万敏先生54岁，2021年8月16日获委任为集团安全经理，加入集团前在客运行业拥有超15年经验[90][91] - 高燕女士45岁，2021年8月16日获委任为集团综合经理，加入集团前在行政管理领域拥有超5年经验[92] - 刘霄晔女士32岁，2022年10月22日获委任为独立非执行董事，在会计及税务相关法律行业拥有超8年经验[82] - 刘霄晔女士于2015年12月取得注册会计师全国统一考试全科合格证，2017年通过全国会计专业技术中级资格考试等[83] 公司基本信息 - 公司于2021年3月9日在开曼群岛注册成立，2022年11月16日于联交所主板上市[96] - 公司为投资控股公司，主要于山东省高密市从事销售天然气、提供建设及安装服务及销售燃气器具[97] 财务报表报告情况 - 董事会提呈截至2023年12月31日止财政年度的经审核财务报表报告[95] 股息派发情况 - 董事会建议派发截至2023年12月31日止年度末期股息，每股普通股0.033港元，合共约1450万港元，预计2024年8月9日或前后现金支付[105] - 2023年12月31日，公司可供分派为股息的储备约为人民币1.008亿元[109] 公司采购及销售情况 - 截至2023年12月31日止年度，自集团五大供应商采购额占采购总额约86.1%，自最大供应商采购额占采购总额约51.6%[119] - 截至2023年12月31日止年度，集团五大客户销售额占总营业额低于30%[120] 股东周年大会相关情况 - 股东周年大会将于2024年6月14日举行[123] - 为确定股东出席股东大会投票资格，2024年6月11日至14日暂停办理股份过户登记，相关文件最迟2024年6月7日下午4时30分前送达[126] - 为确定股东获派末期股息资格，2024年6月21日至25日暂停办理股份过户登记，相关文件最迟2024年6月20日下午4时30分前送达[126] 上市所得款项净额动用情况 - 2023年12月31日，公司并无动用上市所得款项净额[101] 公司诉讼、仲裁或申索情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司并无涉及任何重大诉讼、仲裁或申索[107] 董事退任及重选情况 - 栾林新先生及韦祎先生将在股东周年大会上退任，并符合资格且愿意重选连任[122] 董事服务合约情况 - 执行董事和独立非执行董事服务合约自上市日期起为期三年[128] 公司业务管理及行政合约情况 - 截至2023年12月31日，公司无业务管理及行政合约[130] 董事竞争业务权益情况 - 截至2023年12月31日，无董事在竞争业务中拥有权益[131] 董事薪酬相关情况 - 2023年度，公司未向董事或五名最高薪酬人士支付加入奖励或离职补偿[133] - 2023年度，无董事放弃报酬安排[134] 公司贷款情况 - 2023年9 - 11月，交运天然气向交运置业最高贷款3400万元；12月最高贷款8400万元[137] - 2023年12月31日，贷款未偿还本金结余6800万元，2024年3月5日结清[137][138] - 贷款固定年利率为6%，无抵押品担保[137] - 贷款最高适用百分比率超25%低于75%，构成主要交易及非豁免关连交易[138] - 贷款总金额6800万元，资产比率超集团资产8% [138] 公司关联交易情况 - 交運市場租賃協議固定年租為390萬元，有效期自2022年1月1日至2024年12月31日，2023年應付租金總額（含增值稅）為390萬元，未超年度上限[143] - 與交運置業的建設及安裝服務框架協議年期自上市日期起至2023年12月31日，2023年應付最高年度費用（含增值稅）不超過405.9萬元，實際年度費用總額（含增值稅）為276.5萬元，未超上限[144][147] - 分包框架協議年期自上市日期起至2023年12月31日，2023年公司應付最高年度費用（含增值稅）不超過266.3萬元，實際年度費用總額（含增值稅）為220.2萬元，未超上限[148] - 天然氣買賣協議自2020