公司上市信息 - 公司于2023年11月10日在联交所主板上市[3] - 公司于2023年11月10日上市，全球发售1.25亿股股份，发行价每股1.04港元，所得款项净额约为7210万港元[56] - 公司于2023年11月10日在联交所主板上市，股份代码为1111[96] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为2.347亿人民币，较2022年的2.072亿人民币增长13.3%[4] - 2023年公司毛利为1.499亿人民币，较2022年的1.033亿人民币增长45.1%[4] - 2023年公司除所得税前利润为7880万人民币，较2022年的5560万人民币增长41.7%[4] - 2023年公司年内利润为6500万人民币，较2022年的4570万人民币增长42.2%[4] - 2023年公司经调整净利润为8070万人民币，较2022年的5040万人民币增长60.1%[4] - 截至2023年12月31日，公司非流动资产为7140万人民币，流动资产为4.226亿人民币，流动负债为2.066亿人民币，非流动负债为2480万人民币[4] - 截至2023年12月31日，母公司拥有人应占总权益为2.626亿人民币[4] - 2023财年总收益2.34747亿元，2022财年为2.07167亿元，品牌服务、活动执行及制作服务、广告投放服务及来自媒体合作伙伴的返利业务收益同比显著增长[27] - 2023财年服务成本从2022财年的1.039亿元降至0.849亿元，主要因广告投放服务及线上媒体广告服务按净额法确认收益，大部分成本已扣除[32] - 2023财年毛利从2022财年的1.033亿元增至1.499亿元，毛利率从49.9%增至63.9%，因广告投放服务业务收入增加且成本扣除[34] - 2023财年其他收入从2022财年的40万元增至400万元，主要因广告投放服务购买服务增加致增值税加计抵减增加360万元[35] - 2023财年销售及营销开支从2022财年的640万元增至1070万元，因业务扩展增加雇员薪金及办公设备开支[36] - 2023财年行政开支（含上市开支）从2022财年的3430万元增至5480万元，因业务增长及上市专业费用增加[37] - 2023年12月31日现金及现金等价物为1.71亿元，较2022年12月31日的290万元增加1.681亿元，因上市所得款项、借款增加及贸易应收款项回款[39] - 2023财年中国企业所得税开支从2022财年的880.2万元增至1258万元，所得税开支从1000.1万元增至1379.5万元，因除所得税开支前利润增加[41] - 2022财年和2023财年年内溢利分别为4570万元和6500万元，净利率分别为22.1%和27.7%[41] - 2023财年广告投放服务员工成本及折旧约340万元，2022财年约170万元，列作销售成本[30] - 2023年12月31日，公司法定股本为5000万美元，已发行股本为3853.25万美元[42] - 2023年12月31日，集团借款总额为人民币1.189亿元，其中9.2%为非流动负债，90.8%为流动负债[43] - 集团资本负债率从2022年12月31日的43.3%增至2023年12月31日的48.3%[44] - 2023财年，年内溢利为人民币6498.3万元，经调整溢利为人民币8072.8万元；2022财年，年内溢利为人民币4565.9万元，经调整溢利为人民币5039.4万元[50] - 2023财年员工薪酬开支总额为人民币2070万元，2022财年为人民币1480万元[52] - 集团资本开支从2022财年的人民币1590万元减至2023财年的人民币390万元[53] - 2023财年集团最大客户占收益总额的8.0%（2022年：6.6%），五大客户占收益总额的27.6%（2022年：26.8%）[117] - 2023财年集团最大供应商占采购总额的16.5%（2022年：9.4%），五大供应商占采购总额的66.3%（2022年：42.1%）[117] - 2023年12月31日公司已发行股份总数为7.7065亿股[149][155] - 2023年12月31日，公司概无储备可供分派给股东，2022年12月31日为零[124] - 2023财年，公司未订立或存续任何股票挂钩协议[125] 公司业务相关 - 公司自2016年起连续七年获中国国家广播电视总台指定为授权广告代理商[7] - 2023年12月，公司成立全资附属公司武汉华颜天成科技有限公司，聚焦线上媒体广告服务及广告投放业务[10] - 2023年12月31日，公司与客户签订的合同总金额为人民币8.832亿元[17] - 截至2023年12月31日，约人民币8.592亿元（占比97.3%）的服务已向客户提供[17] - 公司提供品牌、线上媒体广告、活动执行及制作、广告投放、传统线下媒体广告等服务[17][18][19][20][22][24] - 媒体合作伙伴按CPC、CPT及CPM的混合模式基准向公司收取费用[22] - 集团为位于中国湖北省的品牌、广告及营销服务供应商[97] - 集团客户包括品牌商、广告主及广告代理商，来自多个行业[105] - 集团供应商主要包括研究机构、广告资源供应商及广告代理商[106] 公司未来发展策略 - 公司未来将建立品牌数据平台和研发数据库，提供综合品牌策略及服务方案[14][25] - 公司会继续加强及加深与头部网络平台的合作[14][25] - 公司将增强线上媒体广告平台的行业竞争力，发展内部内容制作能力[14][25] - 公司会继续扩大服务的地域覆盖范围，提升品牌知名度、加大营销力度[14][25] - 公司会选择性寻求战略合作及投资机会[14][25] 公司人员信息 - 执行董事陈继承现年34岁，于2011年2月23日加入集团，负责整体运营等工作[61] - 王书锦女士36岁，2013年5月12日加入集团，2023年10月9日调任执行董事并任高级副总裁，有超13年广告及媒体行业经验[64][65] - 张备先生34岁，2018年3月1日加入集团，2023年10月9日调任执行董事并任财务总监，有超12年会计及金融行业经验[66][67] - 薛玉春女士34岁，2014年12月1日加入集团，2023年10月9日调任执行董事并任企业规划部总经理，有超10年品牌、广告及营销行业经验[69][70] - 李光斗先生58岁，2023年10月9日获委任为独立非执行董事，有超21年品牌形象及营销行业经验，持有福建南平25%股权、北京青创10%股权[72][73][75] - 彭礼堂先生58岁，2023年10月9日获委任为独立非执行董事，有超22年教育行业经验，自2010年4月起任华中科技大学法学院教授[77][78] - 何威風博士45歲，2023年10月9日獲委任為公司獨立非執行董事，在會計行業有約15年經驗[80][81] - 侯思明先生47歲，2023年10月9日獲委任為公司獨立非執行董事，在投資銀行等行業積累逾20年經驗[84][85] - 劉西女士31歲，2018年3月1日加入公司，任企業規劃部副總經理，在廣告及媒體行業有逾8年經驗[87][88] - 傅雪琴女士32歲，2017年2月13日加入公司，為行政人事部主管，在行政人事事務方面有逾11年經驗[89][90] - 賴天恩女士自2023年3月30日起獲委任為公司秘書，在公司秘書及合規服務領域有逾12年經驗[93] - 何博士於2001年6月獲江漢石油學院會計學學士學位，2005年6月獲武漢大學會計學碩士學位，2008年6月獲華中科技大學工商管理博士學位[82] - 侯先生1999年5月畢業於香港中文大學，取得專業會計學工商管理學士學位，2005年2月成為香港會計師公會會員，2008年5月成為英國特許公認會計師公會資深會員[86] - 劉女士2014年6月畢業於湖北大學，獲新聞採編與製作大專學位[88] - 傅女士2013年7月畢業於武漢工業職業技術學院，獲工程造價大專學位[91] - 何博士在多家上市公司任職，如2019年2月起任湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司獨立董事等[81] - 截至2023年12月31日，集团共有198名全职员工，全部位于中国[102] - 2023财年员工薪酬开支总额（包括董事薪酬）为人民币2070万元，2022财年为人民币1480万元[103] 股息与股份相关 - 董事会不建议就2023财年派付任何末期股息[59] - 董事会不建议就2023财年派付任何末期股息[100] - 公司有一类每股面值为0.05美元的股份[120] 公司风险信息 - 集团面临无法挽留客户、预测消费者喜好转变等多种主要风险[108][109][110][111][112][113][114][115][116] 公司合约与权益信息 - 2023年10月9日，执行董事陈继承、王书锦、张备及薛玉春与公司订立服务合约，初步固定任期三年；同日，公司与各独立非执行董事订立委任函，初步固定任期三年[128] - 截至2023年12月31日止年度，概无董事于与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有须披露的权益[130] - 2023财年，公司或其附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约及服务相关重大合约[131] - 控股股东订立不竞争契据，保障集团免受潜在竞争，有关期间自上市日期开始，至较早者届满[132][135] - 若控股股东或其紧密联系人获新商机，须在10个营业日内发要约通知，若30个营业日内未接公司通知或接拒绝通知，方可争取新商机[134] - 独立非执行董事审阅不竞争契据履行情况，满意承诺人已遵守[136] - 本年度末或年内，无公司附属公司等订立的重大交易、安排及合约，公司董事或有关连实体于其中有重大权益[138] 股权结构信息 - 陈继承先生通过佳艺文化传媒有限公司间接持有公司4.96334398亿股股份，占比64.40%[147][150][154][155] - 王书锦女士通过源锦文化传媒有限公司间接持有公司4274.655万股股份，占比5.55%[147][151][154][155] - 薛玉春女士通过湖北嘉映文化传媒有限公司间接持有公司653.075万股股份，占比0.85%[147][152] - 聂星通过友鑫资本有限公司间接持有公司3873.9万股股份，占比5.03%[154][155] - 佳艺文化传媒有限公司直接持有公司4.96334398亿股股份，占比64.40%[154][155] - 源锦文化传媒有限公司直接持有公司4274.655万股股份，占比5.55%[154][155] - 友鑫资本有限公司直接持有公司3873.9万股股份，占比5.03%[154][155] - 陈继承先生实益拥有佳艺文化传媒有限公司100%已发行股本[153] 购股权计划信息 - 购股权计划于2023年10月9日获有条件采纳[160] - 上市日期及2023年12月31日，可供授出的购股权数目分别为77,065,000份及7,706,500份[161] - 自上市日期起至2023年12月31日，无根据购股计划授出购股权[161] - 2023年12月31日，购股计划余下年期约为9.8年[161] - 购股计划旨在激励合资格参与者，吸引及挽留人才[162] - 合资格参与者包括雇员参与者、关联方参与者和服务提供者[164] - 董事可在采纳日期起至十周年前一日营业结束期间提呈授出购股书面要约[171] - 评估雇员参与者资格考虑技能、表现、贡献等因素[166] - 评估关联实体参与者资格考虑对业务影响、合作时间等因素[167] - 评估服务提供者资格考虑业务往来规模、服务质量等因素[169] - 购股权计划由董事会管理，其决定具最终约束力[172] - 购股计划自采纳日期起10年内有效，期满后不得提呈或授出新购股权，但已授出的仍可按条款行使[174] - 授出购股权需股东通过普通决议案批准及联交所批准股份上市买卖[176] - 董事有权在10年内向合资格参与者提出购股要约，要约需书面作出，有效期最多30日[177][179] - 要约需注明股份数目、行使价、购股权期间等内容，接纳要约需支付1港元，不予退还[179][180][182] - 合资格参与者可部分接纳要约，接纳股份数需为一手单位或其完整倍数[183] - 购股股权期间不得超过要约日期起计10年[184] - 购股权不会在联交所上市或买卖[184] - 购股权归属期