公司基本信息 - 公司为从事混凝土拆卸工程超30年的分包商[6] - 公司股票代码为1751[4] - 公司自1985年起在香港、2006年起在澳门经营混凝土拆卸业务，客户为建筑及土木工程总承建商，承接公营及私营项目[19][21] 财务数据关键指标变化 - 2023财年公司收益约1.212亿港元，较2022财年约7570万港元增加约4550万港元[8] - 2023财年公司录得纯利约130万港元，2022财年录得净亏损约900万港元[8] - 2023财年公司毛利约2950万港元，较2022财年的约1670万港元增加，毛利率从约22.1%增至约24.3% [29] - 2023财年行政及其他经营开支约2850万港元，较2022财年增加约340万港元，增幅约13.5% [31] - 2023财年公司确认金融资产及合约资产减值亏损拨回约80万港元，2022财年减值亏损拨备约180万港元 [33] - 2023财年公司录得纯利约130万港元，2022财年则录得净亏损约900万港元 [34] - 截至2023年12月31日，公司流动比率约为1.3，2022年12月31日约为0.9 [37] - 截至2023年12月31日，公司总负债约4810万港元，2022年12月31日约为5250万港元；股东权益约2340万港元，2022年12月31日约为830万港元 [37] - 截至2023年12月31日，公司计息债务约2050万港元，2022年12月31日约为2370万港元 [37] - 2023财年公司资本开支约90万港元，用于购置物业、厂房及设备，2022财年资本开支为10万港元 [41] - 2023年12月31日，公司已发行股本为1209.6万港元，2022年12月31日为806.4万港元；已发行普通股数目为2.4192亿股，2022年12月31日为8.064亿股；每股面值0.05港元，2022年12月31日为每股面值0.01港元[49] - 2023年12月31日公司有85名全职雇员，与2022年持平；2023财年员工成本约为4710万港元，2022财年为3660万港元[74] - 2023年12月31日资本承担约为50万港元，用于购置物业、厂房及设备，2022年12月31日无资本承担[78] - 2023年12月31日公司并无重大或然负债，2022年12月31日同样无重大或然负债[79] - 已向银行抵押按金约1480万港元用于获授银行融资，2022年12月31日约为1460万港元[80] - 2023年12月31日公司若干使用权资产总账面价值约330万港元用于担保租赁负债约270万港元，2022年12月31日分别约为290万港元和260万港元；2023年12月31日无其他贷款由物业、厂房及设备抵押，2022年12月31日约有50万港元贷款由总账面价值约20万港元的物业、厂房及设备抵押[81] 股份变动及供股情况 - 2023年5月17日，公司法定股本由1000万港元增至2000万港元，股份由1亿股增至2亿股[50] - 2023年5月17日，公司按每五股每股面值0.01港元的已发行及未发行股份合并为一股每股面值0.05港元的合并股份进行股份合并[51] - 2023年6月29日，公司完成供股，发行8064万股供股股份，认购价每股0.185港元，所得款项净额约为1380万港元[52] - 2023财年公司完成供股活动，所得款项净额用作一般营运资金[10] - 供股所得款项净额约1380万港元，拟定用于集团一般营运资金，截至2023年12月31日已悉数动用[54] 业务风险因素 - 公司经营业绩受香港公私营及澳门私营建筑和土木工程数量及供应影响，其受整体经济、政府政策、物业市场状况和基建投资等因素影响[56] - 公司业务受成本超支、工程延期或延迟风险影响，估计成本与实际成本偏差或影响财务表现和盈利能力[60] - 香港及澳门建造业包括混凝土拆卸行业面临劳工短缺问题，需求增长加剧短缺并推高工人日薪[62] - 若公司无法招聘或挽留充足工人或有效管理员工成本，业务运营和财务表现或受重大不利影响[65] 客户关系 - 公司与多名身为建造业总承建商的客户建立了长期关系[66] 重大投资及计划 - 2023财年公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[83] - 截至2023年12月31日公司就重大投资或资本资产而言并无其他计划[85] - 截至2023年12月31日公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[86] 审核委员会情况 - 公司于2016年11月22日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[87] - 审核委员会认为公司2023财年综合财务报表符合适用会计准则、上市规则，并已作出充足披露[89] - 公司于2016年11月22日通过董事决议成立审核委员会[196] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师任命及罢免提建议、审阅集团财务报表等[196] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，邹振涛任主席[197][198] - 2023财政年度，审核委员会审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核中期业绩[199] - 审核委员会确认报告遵守适用准则、上市规则及其他适用法律规定并充分披露[199][200] - 董事与审核委员会在挑选及委任外聘核数师上无分歧[200] 企业管治情况 - 公司2023财政年度遵守企业管治守则，仅主席兼行政总裁由同一人担任存在偏离[91] - 董事不知悉2023财政年度存在与集团业务构成竞争的业务或权益及利益冲突[94] - 2023财政年度各契诺人遵守不竞争契据，可持有不超5%上市股权[97] - 公司采纳规定买卖准则作为董事证券交易行为守则，2023年董事全面遵守[101] - 2023财政年度公司遵守企业管治守则适用条文，偏离守则条文第C.2.1条[164] - 董事会确立公司使命和价值观，将环保、社会责任和可持续发展融入业务策略[166] - 董事会主要职责包括制定集团整体策略、设定管理目标和监督管理层表现[168] - 截至报告日期，董事会由4名董事组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[171] - 2023财政年度内，董事会有3名独立非执行董事，人数占董事会人数三分之一以上[171] - 公司与各独立非执行董事订立为期三年的委任函，可提前一个月书面通知终止[178] - 三分之一董事将在每届股东周年大会上轮席退任，每位董事最少每3年轮席退任一次[180] - 公司收到全部三名独立非执行董事的独立性正面确认[182] - 2023财政年度，董事会举行四次会议、一次股东周年大会及一次股东特别大会[187] - 2023财政年度，全体董事均全面遵守证券交易行为守则规定[188] - 2023财政年度，各董事通过出席研讨会或阅读资料参与持续专业发展[192] - 董事会设立审核、提名和薪酬三个委员会协助履行职责[194] 人员变动 - 谭德机2023年2月辞任绿色经济发展独立非执行董事[103] - 郭纯恬自2023年12月31日起辞任执行董事兼董事会副主席[104] 股息政策 - 董事会不建议就2023财政年度派付末期股息[105] 董事及管理层信息 - 张锡安62岁，自1985年加入集团，有超30年混凝土拆卸行业经验[107][110] - 邹振涛40岁，自2016年11月加入集团担任独立非执行董事[112] - 邹先生在会计及审计行业拥有逾16年经验，2006年12月获香港理工大学会计文学学士学位，2013年7月成为香港会计师公会会员，现任中国红包控股有限公司（股份代号：8316）独立非执行董事[113][116][117][115] - 陈国荣先生70岁，2020年5月加入集团任独立非执行董事，1979年7月获多伦多大学文学学士学位，1985年7月获伦敦大学城市规划哲学硕士学位，自2019年8月起任S&T Holdings Limited（股份代号：3928）独立非执行董事[118][119][124] - 谭德机先生60岁，2020年5月加入集团任独立非执行董事，1985年7月获英国肯特大学会计及电脑系文学士学位，1990年8月起为英格兰和威尔士特许会计师公会会员，1995年1月起为香港会计师公会会员，现任天伦燃气控股有限公司（股份代号：1600）公司秘书[126][127][128][129] - 邹先生2006年6月 - 2007年6月在华德匡成会计师事务所有限公司任会计师III，2007年6月 - 2007年12月在国卫会计师事务所任会计师I[113] - 邹先生2008年2月加入德勤•关黄陈方会计师行任助理核数师，2008年10月晋升为高级核数师，2011年4月离职[114] - 邹先生2011年5月 - 2013年5月在齐合天地（香港）有限公司任财务经理，2013年5月 - 2014年9月在JC Group Holdings Limited任财务总监[114] - 陈国荣先生1979年10月 - 1980年7月任职Ng Chun Man & Associates的城市规划师，1980年7月 - 1981年7月任职香港惩教署的行政主任[121] - 陈国荣先生1981年7月 - 2013年12月在香港政府规划署工作，最后职位为总城市规划师，自2010年1月起任数间有限公司董事[122] - 谭先生担任国际律师行的财务总监9年，专业会计方面拥有逾30年经验[129] - 谭先生2012年4月 - 2018年4月任品牌中国集团有限公司（现称OSL集团有限公司，股份代号：863）公司秘书，2016年6月 - 2020年2月任利宝阁集团有限公司（现称猫屎咖啡控股有限公司，股份代号：1869）独立非执行董事[129] - 谭先生自2016年12月起担任运鸿硅鑫集团控股有限公司独立非执行董事，自2012年9月11日起担任青建国际控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员[132] - 麦宾雅先生60岁，1996年7月加入公司任项目经理，2012年12月晋升为首席技术总监，在建造业有逾30年经验[134][136] - 麦先生1982年7月取得建造专业文凭，1984年11月和1985年11月分别取得建造技术与管理高级文凭及院士，2001年11月取得建造管理硕士学位[138] - 陈仰德先生39岁，2015年3月加入公司任财务总监兼公司秘书，2020年5月20日至2022年6月24日为执行董事，在相关领域有逾15年经验[142][143] - 陈先生2006年12月毕业于香港理工大学，取得会计学文学士学位，是香港会计师公会会员及资深会员、注册执业会计师[143] - 陈先生2017年12月至2021年12月担任AV策划推广（控股）有限公司独立非执行董事，现担任景联集团控股有限公司公司秘书[146] - 陈先生现为鼎立资本有限公司、工盖有限公司、伟立控股有限公司、德益控股有限公司独立非执行董事，获委任为Onion Global Limited独立董事[148] - 叶伟文先生54岁，1995年1月加入公司任销售经理，负责宣传、客户关系活动运营及采购设备机器，在建造业有逾30年经验[150][151] - 叶先生加入公司前，1990年8月至9月在震雄铸造有限公司任暑期见习工程师，1991年10月至1993年7月在Coleman Engineering Co (Hong Kong) Ltd任销售工程师[151] - 叶先生1994年10月至1995年12月在美迅洋行有限公司任销售主任[151] - 徐凤玲女士57岁，1994年4月首次加入集团，2005年1月离任，2014年9 - 11月任顾问，12月起任行政经理[155] - 戴卓峯先生41岁，2012年2月加入集团任管工[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023财年公司所有收益来自香港混凝土拆卸业务，收益约1.212亿港元，较2022财年的约7570万港元增加约60.1% [27]