公司基本信息 - 公司于2010年11月16日在香港联合交易所主板挂牌上市[3] - 公司股份代号为1087[6] 公司人员变动 - 钟静仪女士于2023年1月3日获委任为非执行董事[4] - 韩铭生先生于2023年1月31日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬及福利委员会主席、提名委员会主席、投资委员会成员[4][5] - 吕永琛先生于2023年1月31日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬及福利委员会主席、提名委员会主席、投资委员会成员[4][5] - 周杰霆先生于2023年1月31日获委任为公司秘书、授权代表[5] - 冯兆基先生于2023年1月31日辞任公司秘书、授权代表[5] 宏观环境影响 - 2023年全球经济及营商环境面临复杂严峻挑战，受通胀、利率及能源成本上升等因素影响[9] - 地缘政治不确定性和不稳定性使中国经济放缓，客户需求和公司销售订单减少[10] 各业务线财务表现 - 2023年公司核心传统资讯科技基础设施系统整合业务在中国大陆市场受竞争影响财务表现下滑[10] - 公司香港资讯科技基础设施系统整合业务销售额稳定增长，图书馆项目收入增加[11] - 公司提供智能办公软件解决方案的收入在2023年录得轻微增长[15][16] - 公司香港图书馆项目本年度贡献收入约1.057亿人民币，较2022年增加约5590万人民币或112.2%[38][39] - 公司资讯科技基础设施系统整合部门本年度整体贡献收入约5.047亿人民币，较2022年增加约390万人民币[40] - 公司智能办公软件解决方案本年度收入约为5630万人民币，较2022年增加约40万人民币或0.7%[41][42] 公司整体财务数据 - 2023年公司收入为561,011千元人民币，2022年为556,679千元人民币[24] - 2023年公司毛利为69,698千元人民币，2022年为85,371千元人民币[24] - 2023年公司除税前亏损为33,519千元人民币，2022年为28,809千元人民币[24] - 2023年公司年内亏损为35,421千元人民币，2022年为33,019千元人民币[24] - 2023年母公司拥有人应占年内亏损为41,229千元人民币，2022年为35,882千元人民币[24] - 2023年母公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为人民币28.90分，2022年为人民币26.69分[24] - 2023年毛利率为12.4%，净亏损率为6.3%，资本负债比率为31.2%[26] - 2023年现金及现金等价物（不包括已抵押存款）为76,196千元人民币，流动负债为467,012千元人民币[28] - 2023年经营活动现金净额为 -36,906千元人民币，投资活动现金净额为 -20,412千元人民币，融资活动现金净额为73,991千元人民币[28] - 2023年持续经营业务收入为561,011千元人民币，销售成本为491,313千元人民币，毛利为69,698千元人民币[29] - 2023年持续经营业务年度亏损为35,421千元人民币，年度全面亏损总额为40,114千元人民币[29][30] - 2023年母公司拥有人应占亏损为41,229千元人民币，应占全面亏损为46,222千元人民币[30] - 2019 - 2023年毛利率分别为13.3%、10.9%、11.8%、15.3%、12.4%[26] - 2019 - 2023年净亏损率分别为5.0%、16.8%、4.6%、5.9%、6.3%[26] - 2019 - 2023年资本负债比率分别为5.8%、6.7%、10.8%、12.7%、31.2%[26] - 公司本年度总收入约为5.61亿人民币，较2022年增加约430万人民币或0.8%[33][46] - 公司本年度毛利约为6970万人民币，较2022年减少约1570万人民币或18.4%[33] - 公司本年度亏损净额约为3540万人民币，与2022年相若[33] - 截至2023年12月31日，公司持有价值约680万人民币的香港上市股本证券，较2022年减少约670万人民币[43] - 公司本年度股权公允价值亏损净额约为300万人民币，2022年为收益约510万人民币[43] - 公司本年度投资物业公允价值亏损净额约为680万人民币，较2022年增加约360万人民币[43][44] - 公司本年度销售成本约为4.913亿人民币，较2022年增加约2000万人民币或4.2%[48] - 公司本年度毛利约为6970万元，较2022年减少约1570万元或18.4%，毛利率约为12.4%，较2022年下降约2.9%[49] - 公司本年度其他收入及收益约为420万元，较2022年的670万元减少，主要因无股权公允价值收益[51] - 公司本年度销售及分销开支减少约130万元或4.5%至约2740万元[52] - 公司本年度行政开支减少约620万元或9.1%至约6230万元，因员工成本及整体行政开支减少[53] - 公司本年度其他亏损包括股权公允价值亏损约300万元和投资物业公允价值亏损约680万元[55] - 公司本年度融资成本增加约650万元至约1070万元，因新增银行借款[56] - 公司本年度所得税开支拨备约为540万元，较2022年的700万元减少[58] - 公司本年度税项开支总额约为190万元，较2022年的420万元减少，因递延税项抵免[60] - 公司本年度亏损约为3540万元，较2022年的3300万元增加，因毛利下降、其他亏损及融资成本增加[61] - 截至2023年12月31日，公司资本负债比率约为31.2%，较2022年的12.7%增加，因银行及其他借款增加[62] - 2023年12月31日存货结余约为人民币1610万元，2022年约为人民币2030万元；存货平均周转日数为14日，2022年为15日[67] - 2023年12月31日贸易及票据应收款结余约为人民币3.041亿元，2022年约为人民币3.181亿元；平均周转日数增至202日，2022年为173日[67] - 2023年12月31日贸易应付款结余约为人民币1.687亿元，2022年约为人民币2.152亿元；平均周转日数减至143日，2022年为151日[68] - 公司现金周转期从2022年的37日增至2023年的73日[69] - 本年度经营活动所用现金净额约为人民币3690万元[70] - 本年度投资活动所用现金净额约为人民币2040万元，主要因收购投资物业约人民币2630万元[71] - 本年度融资活动所用现金净额约为人民币7400万元，包括偿还借款约人民币4610万元、新增借款约人民币1.464亿元等[73] - 2023年12月31日约人民币7270万元投资物业已质押，2022年约为人民币550万元[75] - 本年度公司资本开支约人民币8810万元，2022年约为人民币1010万元[76] 公司业务发展策略 - 公司将继续开拓新市场，尤其是亚太地区市场[17][18] - 公司对业务及经营前景保持谨慎乐观，将应对商业挑战和不确定性[19] - 2023年公司继续专注于IT基础设施系统整合和智能办公软件解决方案销售，主要收入来自中国市场[31][32] 公司股权交易事项 - 2023年11月完成配售事项，发行2344.8万股，所得款项净额约为420万港元；认购事项认购5920万股[80][82] - 认购事项于2024年1月31日完成，认购人以每股0.19港元认购59,200,000股认购股份，总面值为592,000美元[86][87] - 2023年11月7日公司股份收市价为每股0.21港元，认购事项所得款项总额约1130万港元，净额约1080万港元，每股净发行价0.18港元[88][89] - 截至报告日期，认购款项净额已按拟定用途动用，930万港元用于偿还流动负债，150万港元用作一般营运资金，其中130万港元和20万港元分别用于支付薪金和租金开支[89][90] - 若认购股份使认购人持股量达30%或以上，公司有权调低认购股份数目以避免触发全面收购要约责任[84] - 董事认为配售及认购事项可筹集资金、加强集团财务状况、扩大股东基础、提高股份流通量并提供营运资金[92] - 2022年10月18日，公司全资附属公司有条件同意收购华盈全部股权及销售贷款，总代价8790万港元（可下调）[96] - 收购事项构成本公司的关连交易，协议及其项下交易须遵守上市规则的申报、公告、通函及独立股东批准规定[98][99] - 2023年6月8日公司完成收购事项，华盈成为公司间接全资附属公司[100] - 2023年4月，威发向合营伙伴支付900万港元及返还30%证券担保按金，获合营公司30%实益权益[101] - 2023年8月1日，合营伙伴转让合营公司所有权益，合营公司由公司间接全资拥有[103][104] 公司人员结构 - 截至2023年12月31日，集团共有325名雇员，较2022年的306名有所增加[107] - 2023年12月31日，制造及技术工程雇员125名，销售及市场推广62名，一般及行政54名，研发84名[107] 公司董事信息 - 陈锡强先生64岁，为董事会主席、执行董事兼公司总裁，2015年12月23日获委任为非执行董事[111] - 陈锡强先生2016年2月25日获委任为董事会主席，9月21日调任为执行董事并获委任为公司总裁[111] - 田一妤女士58岁，2022年4月11日被委任为公司执行董事，2009年3月获国际美洲大学荣誉工商管理博士学位[115][116] - 田一妤女士2005年9月至2011年8月任嘉年华国际控股有限公司执行董事，2006年11月至2011年8月任其主席[118] - 田一妤女士2019年10月起任天机控股有限公司执行董事，2021年1月至2022年1月任其主席[118] - 田一妤女士2020年5月5日起任汇财金融投资控股有限公司执行董事，2020年5月19日起任其主席[118] - 王芳女士56岁，2015年12月23日被委任为公司董事兼副总裁，1988年7月毕业于南京邮电大学[119][120] - 王芳女士2002年5月获北京大学和福坦莫大大学联合课程工商管理硕士学位，1995年6月加入集团[120][121] - 王芳女士在网络系统集成方面有超20年经验，现担任多家公司董事[122][123] - 路成业先生46岁，2013年5月29日被委任为公司董事，2002年3月获西安电子科技大学工程硕士学位[124][126] - 路成业先生在通信行业有超20年经验，获7项通信领域专利技术[125][127] - 王佇维先生54岁，2019年8月1日被委任为公司非执行董事[128] - 王先生拥有约20年纺织、针织、餐饮业务管理及经营经验，曾于2011年10月至2014年6月担任正乾金融控股有限公司执行董事[129][130] - 钟静仪女士53岁，2023年1月3日获委任为董事，拥有逾20年银行、金融及投资经验[132][133] - 钟静仪女士于2018年5月至2023年9月及2018年5月至2023年6月，分别担任朗华国际集团有限公司执行董事及首席执行官[133][134] - 钟静仪女士于2017年初获委任为Paganini Milano (SG) PTE Limited首席执行官兼执行董事[135] - 钟静仪女士曾在中银国际证券有限公司和汇丰金融证券（亚洲）有限公司负责投资顾问工作逾10年[136] - 钟静仪女士自2021年3月26日起担任Brillink Bank Corporation Limited董事，自2022年3月25日起担任高级执行官[139] - 钟静仪女士自2023年4月起担任巨星传奇集团有限公司独立非执行董事[140] - 蔡大维先生76岁，2021年5月14日获委任为董事，担任公司审核委员会主席等职务[141] - 蔡大维先生在1981 - 2015年间陆续成为多个会计师公会会员或资深会员[142] - 蔡大维先生拥有逾30年会计、审计及财务管理经验，自2013 - 2018年分别担任多家公司独立非执行董事[143] - 蔡先生曾在多家上市公司担任独立非执行董事，包括乐透互娱（2001年10月 - 2017年7月）、中国中车（2008年3月 - 2014年6月）等[144] - 韩铭生先生45岁，2023年1月31日获委任为董事，拥有超15年上市公司及金融机构工作经验[146][148][149] - 韩先生现担任天机控股（自2016年11月起）、汇财金融投资控股（自2020年6月起）等公司独立非执行董事[150] - 韩先生曾于2016年11月 - 2017年2月担任广州基金独立非执行董事，后调任执行董事实至2022年8月[151] -