财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 本报告期营业收入3494.15万元，较上年同期减少6.40%，归属于上市公司股东的净利润910.70万元，较上年同期减少36.75%[3] - 营业总收入本期发生额34941488.80元，较上期37330532.10元减少[18] - 营业总成本本期发生额25428460.85元，较上期22453094.95元增加[18] - 其他收益本期发生额612283.14元，较上期955312.14元减少[18] - 公司2024年第一季度信用减值损失为 -702,086.66元，上年同期为 -758,789.46元；资产减值损失为 -100元，上年同期为 -272元[19] - 2024年第一季度营业利润为9,423,124.43元，上年同期为15,073,687.83元；利润总额为9,395,124.43元，上年同期为15,073,687.83元[19] - 2024年第一季度净利润为9,107,022.34元，上年同期为14,399,368.96元；基本每股收益为0.06元，上年同期为0.09元；稀释每股收益为0.06元，上年同期为0.09元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2323.06万元，较上年同期减少54.34%[3] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,692,872.15元，上年同期为12,765,744.52元；收到其他与经营活动有关的现金为6,751,087.59元，上年同期为4,881,070.10元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为19,443,959.74元，上年同期为17,646,814.62元；经营活动现金流出小计为42,674,559.37元，上年同期为32,698,868.84元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -23,230,599.63元，上年同期为 -15,052,054.22元；投资活动产生的现金流量净额为 -27,076元，上年同期为 -129,449.96元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为186,673.41元，上年同期为560,020.23元；筹资活动产生的现金流量净额为 -186,673.41元，上年同期为 -560,020.23元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -23,444,349.04元，上年同期为 -15,741,524.41元；期初现金及现金等价物余额为800,428,618.39元，上年同期为730,479,450.38元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为776,984,269.35元，上年同期为714,737,925.97元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收账款期末余额5079.19万元，较期初增加2030.73万元，增长66.61%[5] - 存货期末余额834.92万元，较期初增加217.89万元，增长35.31%[5] - 其他流动资产期末余额251.36万元，较期初增加188.36万元，增长298.98%[5] - 使用权资产期末余额63.35万元，较期初减少34.82万元，降低35.47%[5] - 合同负债期末余额613.56万元，较期初减少365.94万元，降低37.36%[5] - 应付职工薪酬期末余额468.46万元，较期初减少531.46万元，降低53.15%[5] - 应交税费期末余额212.34万元，较期初减少142.40万元，降低40.14%[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额777752269.35元，较期初801196618.39元有所减少[14] - 应收账款期末余额50791904.73元，较期初30484642.37元增加[14] - 资产总计期末余额1062486755.16元，较期初1063853887.85元略有减少[15] - 流动负债合计期末余额20466295.56元，较期初30914508.74元减少[15] - 负债合计期末余额20542946.82元，较期初31017101.85元减少[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15114户，山东山大资本运营有限公司持股比例为30.81%[9] - 公司股东保证券账户与普通证券账户合计持有情况：山东山大资本运营有限公司相关方持有1301860股，殷文雅持有1170400股[10] 限售股份变动 - 限售股份变动合计：期初限售股数61960561股，本期解除限售1059680股，期末限售股数60900881股[10][12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]