项目索赔与资金支持 - 公司在ExO磷酸盐项目索赔中寻求超20亿美元赔偿，因墨西哥环境与自然资源部多次拒绝授权[69] - 公司为ExO磷酸盐项目的NAFTA诉讼获得资金支持，总额达2.5亿美元[71][72] 公司股权与权益 - 公司持有CIC约14.54%的当前已发行流通股权益单位，未来可再获约180万个权益单位，累计可达约16.0%[72] 合资公司与项目权利 - 公司与BlueSea集团成立合资公司，拥有南美国家专属经济区内19个磷酸盐区域的独家权利，面积达366平方公里[72] 矿产资源情况 - ExO磷酸盐矿估计有5.88亿吨高品位资源[73] 公司持股与项目许可 - 公司持有俾斯麦矿业有限公司85.6%的股份，该公司拥有利希尔金矿项目的勘探许可证[73] 项目许可证情况 - 2012年，ExO获得墨西哥为期50年的采矿许可证，可选择再延长50年[64] - 2022年2月23日，CIC获得库克群岛海底矿产管理局颁发的为期五年的勘探许可证，从6月开始生效[72] - 2021年8月，巴布亚新几内亚为利希尔金矿项目颁发许可证延期，允许公司继续勘探计划[73] 关键会计估计 - 自2022年12月31日以来，公司关键会计估计无重大变化[75] 财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2023年第一季度总营收28.9万美元，较2022年同期的30万美元下降1.1万美元，降幅3.7%[77] - 2023年第一季度总运营费用366.6万美元，较2022年同期的697.5万美元下降330.9万美元，降幅47.4%[77] - 2023年第一季度总其他收入（费用）为净收入1773.6万美元，2022年同期为净费用341.6万美元，净收入增加2115.2万美元，增幅619.2%[77] - 2023年第一季度净利润1660.1万美元，2022年同期净亏损823万美元，净利润增加2483.1万美元，增幅301.7%[77] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第一季度运营活动使用的净现金为348.8万美元，较2022年同期的172.4万美元增加约180万美元[82] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为5000美元，2022年同期为3000美元[82] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为272.4万美元，2022年同期为155.9万美元[82] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为67.4万美元，较2022年12月31日的144.3万美元减少76.9万美元[84] - 截至2023年3月31日，公司金融债务为3610万美元，2022年12月31日为4670万美元[84] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2023年第一季度，公司记录的债务折扣摊销利息费用为81484美元，2022年同期为68140美元[86] - 2023年第一季度，公司记录债务折价摊销利息费用208685美元，费用摊销利息4648美元 [88] 债务发行与相关安排 - 2023年3月6日，公司与机构投资者签订协议，发行本金1310万美元的本票，年利率11% [87] - 认股权证持有人有权在发行后三年内，以每股3.78美元的行使价购买最多3465778股公司普通股，行使价为协议签署前一日收盘价的120% [87] - 公司因交易产生相关费用98504美元，按协议期限摊销计入法律费用；债务折价3416594美元，按实际利率法在协议剩余期限内摊销计入利息费用 [88] - 2023年3月31日，债务账面价值9798236美元，扣除未摊销债务费用93855美元和未摊销债务折价3207909美元，债务面值1310万美元 [88] 其他财务安排 - 2023年4月4日，公司达成300万美元的海洋设备售后回租安排 [89] - 2023年4月6日，CIC偿还本金和利息共计106.8万美元，全额清偿可转换本票和贷款协议 [89] 财务状况 - 2023年3月31日，公司合并非受限现金余额67.4万美元，营运资金赤字3260万美元，总资产账面价值约1320万美元 [89] 会计准则采用 - 公司于2022年1月1日采用ASU No. 2020 - 06会计准则更新 [93] 风险与融资情况 - 公司不参与资产负债表外融资安排，认为自身无重大市场风险敞口，且无浮动利率债务义务 [94][95]