项目权益持有情况 - 公司在ExO磷酸盐项目中，通过旗下企业间接持有99.99%的ExO公司56.29%的股份[198] - 公司在LIHIR黄金项目中持有Bismarck Mining Corporation, Ltd 79.9%的权益[210] - 公司在CIC项目中已获得1630万个单位，约占该项目当前流通股的13.4%，还有权额外收购370万股[216] 项目索赔情况 - 公司就ExO项目向墨西哥提出的NAFTA索赔，寻求超20亿美元的赔偿[204] 项目索赔资金支持情况 - 公司为NAFTA诉讼获得的资金支持从650万美元增加到1亿美元，后又追加1亿美元，2021年6月再获最高500万美元的资金[207] - 2019年6月14日，公司及其墨西哥子公司与Poplar Falls LLC签订协议，后者为公司索赔提供资金，最高投资金额650万美元[257][258] - 最高投资金额分两阶段提供，第一阶段最高150万美元，第二阶段最高500万美元，第二阶段又分两笔，分别最高350万和150万美元[258][261] - 若索赔方停止索赔，除特定情况外，所有已支付款项将转换为索赔方的高级有担保负债，年化内部收益率为50.0%，24个月后未支付部分年化内部收益率为100.0%[262] - 若索赔方在行使第二阶段资金选项后用自有资金资助索赔，需立即向资助方支付转换金额[263] - 资助方有权获得索赔所得款项中超过转换金额的额外款项，双方按约定的回收百分比分配收益[264] - 资助方为第一阶段和第二阶段投资分别支付8万美元的成交费[258] - 若索赔方未经资助方同意解决索赔，回收百分比将被视为较高值或所有索赔支付总额的三倍[260] - 2020年1月31日，公司与资助方修订协议，资助方提供200万美元仲裁支持资金，公司产生20万美元相关费用，债务折扣为1063811美元[267] - 2020年12月12日，双方再次修订协议，资助方承诺支付索赔款项最高不超过2000万美元，其中第三阶段投资金额不超过1000万美元，公司产生20万美元相关费用[269] - 2021年6月14日，双方第三次修订协议，资助方承诺支付索赔款项最高不超过2500万美元，较之前增加500万美元，公司产生8万美元相关费用[271] 2021年第二季度财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度总营收为20万美元，较去年同期减少30万美元，降幅65%[221] - 2021年第二季度营销、一般和行政费用为170万美元，较去年同期增加40万美元，增幅33%[221] - 2021年第二季度运营和研究费用为340万美元，较去年同期增加10万美元，增幅4%[221] - 2021年第二季度其他收入为120万美元，较去年同期增加300万美元，增幅167%[221] - 2021年第二季度净亏损为220万美元，较去年同期减少190万美元，减幅46%[221] - 2021年第二季度非控股权益调整为150万美元，2020年第一季度为170万美元[227] 2021年上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总营收050万美元，较2020年同期减少110万美元，降幅69%[229] - 2021年上半年营销、一般和行政费用增至300万美元，较2020年同期增加30万美元，增幅12%[229] - 2021年上半年运营和研究费用降至520万美元，较2020年同期减少50万美元，降幅9%[229] - 2021年其他收入和费用净支出为110万美元，较2020年的330万美元减少210万美元，降幅65%[229] - 2021年上半年非控股权益为290万美元，较2020年同期减少20万美元，降幅8%[229] 2021年现金流量相关数据 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为280万美元，较2020年同期增加约20万美元[238] - 2021年上半年投资活动现金流量为1.4万美元，用于购买海洋资产，2020年为零[239] - 2021年上半年融资活动提供的现金流量为150万美元[240] 公司金融债务情况 - 2021年6月30日公司金融债务为4500万美元，2020年12月31日为4320万美元[242] 公司其他债务及融资情况 - 公司间接全资子公司OME有最高1475万美元贷款，年利率8.0%，以5400万股Oceanica股票质押担保，Oceanica看涨期权于2016年3月11日到期未执行或延期[251] - 2016年3月18日，公司与Epsilon Acquisitions LLC签订300万美元的票据购买协议[252] - 公司AA类可转换优先股持有者可随时将其转换为普通股，清算时可获支付金额为购买金额加每年8.0%复利或转换为普通股应得金额中的较高者[253] - 2020年4月16日，公司向第五第三银行申请370400美元贷款，年利率0.98%，2021年7月1日该贷款100%被免除[273][274][275] - 2020年6月26日，公司获得美国小企业管理局149900美元经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，首笔还款日期延至2022年5月[276] - 2020年8月21日，公司出售2553314股普通股和可购买1901985股普通股的认股权证，扣除0.3百万美元费用后净收入1130万美元[279] - 2015年3月11日，公司与MINOSA和Penelope达成协议，MINOSA提供最高1475万美元短期债务融资，Penelope三年内最多投资1.01亿美元可转换优先股[280] 公司账面价值情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司义务的账面价值分别为13493055美元和10968729美元，总面值分别为14640527美元和12207477美元[272] 公司资金余额及营运情况 - 2021年6月30日，公司非受限现金余额为480万美元，营运资金赤字为5480万美元，资产总账面价值约为1060万美元[281] 会计准则相关情况 - 2020年8月，财务会计准则委员会发布会计准则更新，不同类型实体生效时间不同，最早可在2020年12月15日后的财年提前采用[282] - 公司未提前采用ASU No. 2020 - 06[283] - 公司需在2021年1月1日或之后开始的首个财年年度申报中遵守SEC新最终规则，且未提前采用该规则[284] - 公司未提前采用ASU 2021 - 04[286] - 其他近期会计准则对公司财务报表无重大影响[287] 公司其他财务相关情况 - 公司不参与资产负债表外融资安排，对特殊目的实体无权益[288] - 公司目前无浮动利率债务义务[289]