2021年与2020年财务数据对比 - 2021年总营收090万美元，较2020年的200万美元减少110万美元，降幅54.8%[141] - 2021年营销、一般和行政费用为630万美元，较2020年的370万美元增加260万美元，增幅68.6%[141] - 2021年运营和研究费用为960万美元，较2020年的1090万美元减少140万美元，降幅12.6%[141] - 2021年其他收入（费用）净支出为120万美元，较2020年的850万美元减少730万美元，降幅86.1%[141] - 2021年净亏损1000万美元，较2020年的1480万美元减少480万美元，降幅32.8%[141] - 2021年经营活动净现金使用量为530.3万美元，较2020年的928.7万美元减少约350万美元[150] - 2021年投资活动提供净现金32.3万美元，2020年无投资活动现金流量[150] - 2021年融资活动提供净现金109.2万美元，较2020年的1523.7万美元减少[150] - 2021年末现金及现金等价物为227.5万美元，较2020年末的616.3万美元减少388.8万美元[150] - 2021年末公司金融债务（不含衍生品等）为4220万美元，较2020年末的4320万美元减少100万美元[158] 2020年与2019年财务数据对比 - 2020年营销、一般和行政费用降至360万美元，较2019年的550万美元减少170万美元[163] - 2020年运营和研究费用较2019年增加300万美元[164] - 2020年其他收入和费用净支出为850万美元，较2019年的520万美元增加330万美元[165] - 2020年非控股权益调整为630万美元，较2019年的510万美元增加[167] - 2020年经营活动净现金使用量为930万美元，较2019年的540万美元增加380万美元[170] - 2020年投资活动无现金流量，2019年为使用现金1万美元[172] - 2020年融资活动提供现金1520万美元，较2019年的290万美元增加1230万美元[173] - 2020年末现金及现金等价物为620万美元，较2019年末的20万美元增加590万美元[176] - 2020年末公司金融债务为4320万美元，较2019年末的3390万美元增加[177] 公司股权及融资相关 - 2020年8月公司出售2553314股普通股及认股权证，净收益为1130万美元[177] - 2020年8月21日，公司出售255.3314万股普通股和可购买190.1985万股普通股的认股权证，扣除0.3万美元发行费用后净收益1120万美元[214] 公司债务相关 - 公司需偿还高达1475万美元的贷款，年利率为8%，由子公司OME持有的5400万股Oceanica股票质押担保[186] - 2016年3月18日，公司与Epsilon Acquisitions LLC签订300万美元的票据购买协议[189] - 2016年3月18日，与MINOSA和Penelope的协议修订并将贷款到期日延长至2017年3月18日，2017年8月10日再次修订，到期日不早于2017年12月31日[188] - 2017年12月，MINOSA将债务转让给其母公司[188] - MINOSA同意向公司提供最高1475万美元短期债务融资，Penelope同意三年内最多投资1.01亿美元购买公司可转换优先股[215] 公司与资助方协议相关 - 2019年6月14日，公司与Funder签订协议，Funder提供最高650万美元的资金，分两阶段提供[195][196] - 第一阶段投资金额不超过150万美元，第二阶段不超过500万美元[200] - 若公司停止索赔，相关款项将转为高级担保负债，年化内部收益率为50%，24个月后未支付则为100%[201] - 若公司自行出资，需立即向Funder支付转换金额[202] - 收益分配时，Funder有权获得一定比例的款项[203] - 2020年资助方提供200万美元仲裁支持资金，公司产生20万美元相关费用作为额外预付款，产生106.3811万美元债务折扣[206] - 资助方同意为主题索赔提供最高220万美元仲裁支持资金，收取20万美元成交费，获一份可购买公司普通股的认股权证，行权价3.99美元/股[209] - 2020年12月12日第二次修订协议，资助方同意支付索赔款项最高2000万美元，公司产生20万美元相关费用[210] - 2021年6月14日第三次修订协议，资助方同意支付索赔款项最高2500万美元，较之前增加500万美元，公司产生8万美元相关费用[211] - 2021年12月31日，债务义务账面价值1832.3097万美元，扣除未摊销债务费用29.3793万美元和未摊销债务折扣64.9928万美元，当年债务折扣和费用摊销费用分别为24.1034万美元和13.3993万美元[212] 2021年末公司财务状况 - 2021年12月31日，公司非受限现金余额230万美元，营运资金赤字4930万美元，第四季度与Monaco和SMOM达成协议移除约1450万美元债务[216] - 2021年12月31日，公司资产总账面价值约890万美元，其中包括230万美元现金，已记录净递延税资产为0，估值备抵7410万美元[218][223] - 截至2021年12月31日，公司拥有约50万美元的净财产和设备、使用权资产及相关资产[222] - 截至2021年12月31日，除办公室租赁外公司无超12个月的其他合同义务[228] 公司风险状况 - 公司认为无重大市场风险敞口，未参与市场风险敏感工具交易[229] - 公司目前无使自身面临利率风险的债务义务或工具[230] 公司优先股相关 - 公司的AA类可转换优先股每年有8%的增值，清算时股东可获相应补偿[191]