整体财务业绩 - 本报告期营业收入4.05亿元，较上年同期减少24.95%；归属于上市公司股东的净利润2872.90万元，同比增长4.84%[5] - 2023年第一季度营业总收入4.05亿元，较上期5.40亿元有所下降[38] - 营业总成本为3.26亿元，较上期4.58亿元有所下降[38] - 营业利润为3605.85万元，较上期3569.58万元略有增长[39] - 净利润为3249.88万元，较上期3192.57万元有所增长[39] - 归属于母公司所有者的净利润为2872.90万元，较上期2740.29万元有所增长[39] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，与上期持平[40] 资产负债情况 - 本报告期末总资产24.84亿元，较上年度末减少4.46%；归属于上市公司股东的所有者权益16.11亿元，同比增长1.82%[5] - 应收款项融资期末数为5010.77万元，较期初增加30.30%，主要系报告期票据结算增加[10] - 存货期末数为4987.56万元，较期初减少47.77%，主要系报告期销售增加及备货减少[11] - 在建工程期末数为1.43亿元，较期初增加52.91%，主要系子公司工程配套费用及采购关键生产设备[12] - 使用权资产期末数为194.23万元，较期初增加277.94%，主要系根据新租赁准则确认的租赁事项增加[13] - 2023年3月31日货币资金期末余额为711,217,748.73元，年初余额为906,522,100.48元[35] - 应收账款为5.42亿元，较上期4.46亿元有所增加[36] - 存货为4987.56万元，较上期9550.04万元有所减少[36] - 资产总计为24.84亿元，较上期25.99亿元有所减少[36] - 负债合计为7.71亿元，较上期9.20亿元有所减少[37] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1069.89万元，较上年同期减少141.46%[5] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为6555.21万元，较上期增加742.03%，主要系子公司支付工程配套费用及采购关键生产设备[27] - 偿还债务支付的现金本期发生额为2.54亿元，较上期增加89.16%，主要系报告期偿还部分银行贷款[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金为22,752,851.56元，较上年同期120,000,000.00元减少81.04%[31] - 经营活动现金流入小计本期为677,751,066.46元，上期为650,712,662.75元[41] - 经营活动现金流出小计本期为688,449,966.60元，上期为624,905,157.49元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,698,900.14元，上期为25,807,505.26元[41] - 投资活动现金流入小计本期为11,500.64元，上期为418,665.74元[42] - 投资活动现金流出小计本期为73,790,814.76元，上期为7,785,033.24元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,779,314.12元，上期为 - 7,366,367.50元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为182,000,000.00元，上期为204,713,174.55元[42] - 筹资活动现金流出小计本期为301,900,261.61元，上期为265,719,478.39元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 119,900,261.61元，上期为 - 61,006,303.84元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 204,378,475.87元，上期为 - 42,565,166.08元[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,804，表决权恢复的优先股股东总数为0[31] - 前10大股东中，陕西医药控股集团有限责任公司持股比例36.42%，持股数量116,550,000.00股；香港原石国际有限公司持股比例11.98%，持股数量38,334,440.00股[31] 公司管理与项目进展 - 2022年12月，董事长李移岭退休离任，2023年选举雷永泉为董事长并完成法定代表人变更[33] - 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目已完成封顶建设[34] - 控股子公司北京金印联将在天津注册新公司，注册资本不低于8000万元，项目投资总额不低于1亿元[34] 费用情况 - 管理费用本期发生额为1070.31万元，较上期减少32.45%，主要系报告期中介费减少[20]