营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.31亿元，同比增长8.76%；年初至报告期末营业收入12.29亿元，同比下降12.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1433.93万元，同比下降162.94%；年初至报告期末为4349.80万元，同比下降47.59%[5] - 2023年前三季度营业总收入12.29亿元，较上期14.01亿元有所减少[38] - 2023年前三季度营业总成本11.27亿元，较上期13.04亿元有所降低[38] - 2023年前三季度净利润为3732.67万元，去年同期为9588.33万元[39] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为4349.80万元，去年同期为8299.64万元[39] - 2023年前三季度基本每股收益为0.14元，去年同期为0.26元[40] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8524.63万元，同比增长56.63%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8524.63万元，去年同期为5442.53万元[41] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.11亿元，去年同期为 -5029.66万元[42] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，去年同期为 -5329.64万元[42] 资产项目变动 - 应收票据期末数为1427.52万元，较期初减少38.41%，主要系报告期末持有银行承兑汇票减少[7] - 在建工程期末数为2.55亿元，较期初增长172.24%，主要系报告期子公司募投项目建设增加[8] - 2023年9月30日公司资产总计24.01亿元，较年初25.99亿元有所下降[37] - 2023年9月30日货币资金为6.38亿元，较年初9.07亿元减少[36] - 2023年9月30日应收账款为5.24亿元，较年初4.46亿元增加[36] - 2023年9月30日存货为4956.25万元，较年初9550.04万元减少[37] 负债项目变动 - 2023年9月30日流动负债合计6.76亿元，较年初8.88亿元减少[37] - 2023年9月30日非流动负债合计1737.58万元，较年初3185.75万元减少[38] 费用情况 - 财务费用本期发生额为800.78万元，较上期减少42.39%，主要系报告期利息收入增加[15] - 信用减值损失本期发生额为 - 6153.13万元，较上期增长850.06%，主要系报告期按会计政策计提[17] - 2023年前三季度销售费用为2950.79万元，去年同期为3309.07万元[39] - 2023年前三季度管理费用为3593.14万元，去年同期为3798.13万元[39] - 2023年前三季度研发费用为3890.81万元，去年同期为4207.85万元[39] - 2023年前三季度财务费用为800.78万元，去年同期为1390.05万元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,975[31] - 前10大股东中，陕西医药控股集团有限责任公司持股比例36.42%，持股数量116,550,000股[31] 应收账款减值 - 截至2023年9月30日，霍城领凯对头脑风暴的应收账款余额为276,677,353.46元，累计计提减值准备总额为69,169,338.37元，累计计提比例25%[33] - 公司应收账款单项计提减值准备合计金额为56,891,633.89元，将减少2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润41,530,892.74元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的46.06%[33][34] 项目进展 - “环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目”主体建筑已完工，逐步进入设备安装阶段[34] - 公司控股子公司北京金印联新设立公司注册资本不低于8000万元，项目投资总额不低于1亿元，新材料项目正在按计划建设中[34] 投资与债务相关现金收支 - 取得投资收益收到的现金为138.00万元，上期为0，主要系报告期收到参股公司股利分配款[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.05亿元，较上期增长522.83%，主要系报告期子公司支付工程费用[25] - 偿还债务支付的现金为4.27亿元，较上期增长38.89%，主要系报告期偿还银行贷款[28] 子公司情况 - 参股子公司陕西永鑫因成本上涨等因素影响将实施清算，其不纳入合并报表范围，对业务板块影响较小[35] 人员任职情况 - 夏顺伟先生担任公司第五届董事会非独立董事及总经理，任期至第五届董事会任期届满[35]