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CNX Resources(CNX) - 2024 Q1 - Quarterly Report

法律诉讼与赔偿 - 公司与CONSOL就1992福利计划诉讼进行抗辩,CONSOL同意对煤炭相关负债进行赔偿,但损失可能性不大未确认应计费用[11] - 公司因CONSOL拒绝履行1974计划索赔赔偿义务,于2024年3月7日起诉CONSOL违约[12] - 公司于2024年3月4日以7.5万美元解决1974计划索赔,分五年支付,已在资产负债表确认相关负债和应收款[12] 财务担保与义务 - 截至2024年3月31日,公司提供的财务担保、无条件购买义务和信用证最大潜在付款总额为265176美元[13] - 截至2024年3月31日,公司长期无条件购买义务总额为1576731美元,未来五年及以后各期有明确金额[16] 产量对冲 - 2024年第二季度公司对冲的天然气产量为1097亿立方英尺,2024年和2025年的年度天然气对冲量分别为4317亿立方英尺和3744亿立方英尺[78] - 公司的对冲天然气产量包括NYMEX金融对冲、指数金融对冲和实物固定价格销售等多种形式[77] 环境属性收支 - 2024年第一季度,公司环境属性销售为1300万美元,环境属性费用为200万美元[80] 风险管理 - 公司通过利率互换协议管理利率波动风险,通过金融衍生品管理天然气和NGL价格波动风险[17][18] 销售与履约义务 - 公司在天然气、NGL和石油销售中,交付视为单独履约义务,部分合同含可变对价,部分含固定对价[81] - 截至2024年3月31日,与合同期限超过一年且有固定价格成分相关的天然气、NGL和石油收入,分配给剩余履约义务的交易价格总额为2424.7万美元,预计未来12个月确认净收入1608.9万美元,随后12个月确认553.2万美元[88] 营收情况 - 2024年第一季度总营收和其他营业收入为3.84553亿美元,2023年同期为12.75977亿美元[84] - 2024年第一季度天然气、NGL和石油总营收为3.25972亿美元,2023年同期为4.55639亿美元[84] 应收款项 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,应收账款 - 贸易分别为9109.3万美元和1.16119亿美元,其他应收款分别为4360.4万美元和1787.2万美元[93] - 2024年第一季度贸易应收账款信用损失准备期末余额为8.4万美元,其他应收款信用损失准备期末余额为295.4万美元[95] 公司发展策略 - 公司持续投入资源开发独特的专有技术,以促进垂直和水平业务增长,还专注于建立战略合作伙伴关系[96] 股票回购 - 截至2024年3月31日,股票回购计划可用金额为1.080086亿美元,无到期日[98] - 2024年第一季度回购并注销238.4994万股,平均价格为每股20.14美元,总成本为4828.2万美元;2023年同期回购并注销583.8635万股,平均价格为每股15.88美元,总成本为9353.6万美元[101] 应付账款 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司购买与资本项目相关的商品和服务分别为4458.1万美元和2819.8万美元,包含在应付账款中[102] 业务板块资产 - 2024年第一季度页岩、煤层气和其他业务板块的资产分别为66.67562亿美元、9.39781亿美元和10.49299亿美元[85] 收益与利润指标 - 2024年第一季度基本每股收益为0.04美元,2023年为4.22美元[110] - 2024年第一季度净利润为6851美元,2023年为710395美元[110] 股份数据 - 2024年第一季度加权平均普通股股数为153364652股,2023年为168452107股[110] - 2024年第一季度加权平均摊薄普通股股数为156151721股,2023年为197144874股[110] 期权与股票单位行使情况 - 2024年第一季度行使或释放的期权为811437份,2023年为55993份[110] - 2024年第一季度行使或释放的受限股票单位为827776份,2023年为877087份[110] - 2024年第一季度行使或释放的绩效股票单位为753673份,2023年为567524份[110] 利息与所得税 - 2024年第一季度利息(扣除资本化金额后)为48396美元,2023年为30094美元[113] - 2024年第一季度所得税为0美元,2023年为3500美元[113] 可转换票据 - 2020年4月,公司发行了本金总额为345000美元的可转换票据,2026年5月到期[112]