财务状况 - 公司现金及现金等价物从2022年底的1166.6万加元增加到2023年9月30日的3998.1万加元，增长242.6%[2] - 公司2023年第三季度净亏损为992.5万加元，同比增长125.2%[3] - 公司2023年前九个月净亏损为2380.3万加元，同比增长46.2%[3] - 公司累计亏损从2022年底的4.1825亿加元增加到2023年9月30日的4.4205亿加元[4] - 公司现金等价物从2022年12月31日的9,501千加元增加到2023年9月30日的36,258千加元，增长约281%[23] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为39,981千加元，市场证券为0加元，股东权益为29,018千加元[49] 融资与股权 - 公司2023年前九个月通过公开募股和股票期权行权获得融资3025.2万加元[5] - 公司通过公开发行和超额配售发行了7,667,050份认股权证，初始认股权证衍生负债为7,360千加元，认股权证行权价为2.81美元[30][32] - 公司通过公开发行和超额配售募集资金总额为23,262千加元（约17,251千美元），其中17,724千加元计入股本[37][38] - 公司更新了短期基础货架招股说明书，允许发行最多150,000千加元的证券，有效期至2024年7月16日[53] - 公司预计未来现金需求通过发行普通股和认股权证来管理，并定期监控资本市场以平衡股权发行时机[52] 研发与临床试验 - 公司2023年前九个月研发费用为1305.1万加元，同比增长23.2%[3] - 公司主要产品pelareorep目前处于临床阶段，尚未实现商业化[7] - 公司正在推进HR+/HER2-转移性乳腺癌和胰腺导管腺癌的III期临床试验[8] - 公司2023年前九个月的研究和开发费用为13,051千加元，较2022年同期的10,590千加元增加了23.2%[67] - 2023年前九个月的临床试验费用为2,941千加元，较2022年同期的3,675千加元减少了20%[67] - 2023年前九个月的制造和相关工艺开发费用为4,856千加元，较2022年同期的1,671千加元增加了190.6%[67] - 公司预计未来三年将支付约12,300千加元用于临床试验和制造项目[48] 费用与支出 - 公司2023年前九个月的一般和行政费用为11,891千加元，较2022年同期的7,826千加元增加了51.9%[67] - 2023年前九个月的现金利息收入为1,046千加元，较2022年同期的278千加元增加了276.3%[67] - 2023年前九个月的现金税款支付为93千加元，较2022年同期的46千加元增加了102.2%[67] - 2023年前九个月的关键管理人员薪酬为3,977千加元，较2022年同期的3,533千加元增加了12.6%[69] - 2023年前九个月的非现金营运资本变动为239千加元，较2022年同期的-1,449千加元增加了116.5%[67] - 2023年前九个月的员工薪酬和福利费用为4,071千加元，较2022年同期的3,592千加元增加了13.3%[67] - 2023年前九个月的办公室费用为2,304千加元，较2022年同期的2,028千加元增加了13.6%[68] 合作与应收款项 - 公司与默克和辉瑞合作的BRACELET-1临床试验项目，截至2023年9月30日，应收款项为575千加元（约425千美元），较2022年12月31日的488千加元（约360千美元）有所增加[24] 负债与租赁 - 公司应付账款和应计负债从2022年12月31日的3,650千加元增加到2023年9月30日的4,536千加元，其中应计负债从1,398千加元增加到2,349千加元[26] - 公司租赁负债的加权平均利率为15%，截至2023年9月30日，未折现的租赁负债总额为624千加元[26][28] 股票期权与认股权证 - 公司股票期权和股票奖励计划下的股份补偿费用在2023年第三季度为599千加元，前九个月为1,158千加元[39] - 公司股票期权活动显示，截至2023年9月30日，未行使的股票期权数量为6,491,912份，加权平均行权价格为2.90美元[40] - 2023年9月30日，公司授予的股票期权加权平均公允价值为1.46美元，风险自由利率为4.5%，预期波动率为76.9%[43] - 公司授予了150,500份限制性股票奖励（RSAs），加权平均公允价值为2.76美元[43] - 公司发行了536,693份补偿认股权证，每份认股权证可以以2.25美元的价格行使，有效期为60个月[45] - 公司使用Black-Scholes模型估算认股权证的公允价值，截至2023年9月30日，认股权证的公允价值为5,198千加元[30][34] - 公司使用Black-Scholes模型估算股票期权和认股权证的公允价值，2023年认股权证的加权平均公允价值为0.88美元[46] - 公司财务工具的公允价值在2023年9月30日为5,198千加元，主要由于未上市的认股权证[58] 预付费用 - 公司预付费用从2022年12月31日的1,327千加元（当前）和998千加元（非当前）变化为2023年9月30日的1,614千加元（当前）和0千加元（非当前）[25] 外部风险 - 公司面临COVID-19疫情、全球政治冲突和金融机构倒闭等外部风险因素[10] 现金资源 - 公司预计现有现金资源足以支持未来12个月的运营[9]