公司基本信息 - 公司股票简称：天箭科技，股票代码：002977，上市于深圳证券交易所[6] - 公司中文名称：成都天箭科技股份有限公司，中文简称：天箭科技[6] - 公司法定代表人：楼继勇[7] - 公司注册地址：成都高新区和茂街333号，邮政编码：610212[7] - 公司办公地址：成都高新区和茂街333号，邮政编码：610212[7] - 公司网址：www.cdtjkj.com，电子信箱：irm@cdtjkj.com[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[7] - 公司年度报告备置地点：成都高新区和茂街333号证券部[7] 财务数据 - 2023年营业收入为167,231,508.32元，同比下降51.21%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为50,048,163.41元，同比下降31.19%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为242,077,881.62元，同比增长1,074.60%[8] - 2023年总资产为1,413,708,381.38元，同比增长5.66%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,098,958,354.59元，同比增长3.16%[8] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为23,614,159.29元、69,283,833.70元、50,914,868.94元、23,418,646.39元[9] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为16,021,744.25元、19,571,323.56元、9,826,927.63元、4,628,167.97元[9] - 2023年非经常性损益合计为854,385.94元，2022年为1,831,581.75元[9] - 2023年公司实现营业收入16,723.15万元，同比下降51.21%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,004.82万元，同比下降31.19%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为4,919.38万元，同比下降30.62%[22] - 固态发射机产品收入为160,863,583.80元，占营业收入的96.19%，同比下降52.93%[23] - 新型相控阵产品收入为6,367,924.52元，占营业收入的3.81%[23] - 前五名客户合计销售金额为178,309,867.44元，占年度销售总额的106.62%[24] - 前五名供应商合计采购金额为85,616,069.97元，占年度采购总额的74.02%[25] - 研发投入金额为11,375,135.56元，同比下降10.06%，占营业收入的6.80%[26] - 研发人员数量为26人，同比增长8.33%，研发人员数量占比为15.85%[26] - 研发投入占营业收入比例为6.80%，同比增长3.11个百分点[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1,074.60%，主要系本年度销售商品收到的现金增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少55.45%，主要系闲置募集资金和闲置自有资金理财规模缩小[27] - 现金及现金等价物净增加额同比增加303.30%，主要系本年度销售商品收到的现金增加[27] - 货币资金2023年末为491,736,024.44元，占总资产的34.79%，同比增长12.67%，主要系销售款项收回导致货币资金增加[30] - 应收账款2023年末为448,379,740.00元，占总资产的31.72%，同比下降4.47%，主要系销售款项收回导致应收款减少[30] - 报告期投资额为123,882,057.13元，上年同期投资额为215,984,120.04元，变动幅度为-42.64%[30] 产品与技术 - 公司主要产品为弹载固态发射机，主要配套于导弹的雷达导引系统[14] - 公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，主要面向军工电子行业[12] - 公司新型相控阵产品具有尺寸小、重量轻、免维护和低功耗的优点，可应用于商用卫星、精确制导雷达、星载雷达及机载雷达等军事武器装备中[16] - 公司拥有授权专利27项，专利覆盖的主要技术领域为高波段、大功率固态功率模块[19] - 公司产品广泛应用于弹载、机载、星载、车载雷达系统，并提供全方位定制化解决方案[18] - 公司研制的新型相控阵产品具有尺寸小、重量轻、功耗低和免标校的优点[18] - 公司固态发射机产品的输出功率处于国内领先水平，具有高波段、大功率、寿命长、体积小、抗干扰能力强、可靠性高等特点[21] - 公司自主研发的新型相控阵产品相比传统相控阵技术，具有超大辐射功率能力，可实现免调试、模块化、轻质小型化、高效率、高可靠性和长寿命的优点[21] - 公司自2014年起先后承担国家“核高基”十二五、十三五重大专项任务，并承担了国防重点定型型号的生产任务[21] - 公司通过强化员工质量保证的意识，狠抓生产过程中的控制管理，确保产品质量和服务质量满足设计要求和顾客要求[21] - 公司自成立以来一直为国防军工科研生产单位提供关键部件、分系统配套业务，在行业内形成了较高的知名度与认可度[18] - 公司在技术研发、产品定制、产品质量等方面具有一定的竞争优势[18] 利润分配与股东大会 - 公司2023年年度报告的利润分配预案为：以120,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）[2] - 公司2022年年度权益分派实施，以资本公积金向股东每10股转增2股[55][56] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为59.40%[54] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.78%[54] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.78%[54] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.8元（含税），现金分红总额为21,621,600.00元[81] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[81] 公司治理与内部控制 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[51] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系以及面向市场独立经营的能力[52] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月26日[87] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[88] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[88] - 财务报告重大缺陷数量为0个[90] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[90] - 财务报告重要缺陷数量为0个[90] - 财务报告内部控制缺陷评定的定性标准包括董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已发布的财务报告等[88] - 非财务报告内部控制缺陷评定的定性标准包括公司经营活动违反国家法律法规、公司高级管理人员和高级技术人员流失严重等[88] - 财务报告内部控制缺陷评定的定量标准中，营业收入的重大缺陷为错报金额>营业收入的2%[89] - 非财务报告内部控制缺陷评定的定量标准中，损失金额>资产总额的1%的，为重大缺陷[89] - 公司2023年年度报告全文披露了内部控制审计报告，意见类型为标准无保留意见[92] - 公司2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[91] 募集资金与项目进展 - 募集资金累计使用金额为356,977,885.96元，募集资金余额为146,173,304.03元[34][35] - 微波前端产业化基地建设项目截至报告期末累计实际投入金额为21,764.50万元，项目进度为68.01%，预计收益为5,004.82万元[31] - 研发中心建设项目截至报告期末累计实际投入金额为3,761.22万元，项目进度为62.69%[31] - 微波前端产业化基地建设项目截至期末累计投入金额为21,764.5万元，投资进度为68.01%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[36][37] - 研发中心建设项目截至期末累计投入金额为3,761.22万元，投资进度为62.69%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[37] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为10,172.07万元，投资进度为100.00%[37] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入金额为35,697.79万元，本报告期实现效益为5,004.82万元[37] - 公司募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”和“研发中心建设项目”完成时间延期至2025年12月31日[37] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,402.18万元[39] - 尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中[40] 公司发展战略与风险 - 公司未来发展战略包括加快更高波段在精确制导领域的应用，加大在其他雷达、通讯和电子对抗领域的市场推广[45] - 公司将重点研发更高波段微波前端组件，确保在主动雷达导引头中的应用，并尽快完成设计定型并投入批量生产[45] - 公司新型相控阵天线已完成原理和工程初样的研发，关键技术已经突破，将作为公司新的业务增长点和技术制高点[45] - 公司面临客户集中度较高的风险，若在新业务领域开拓、新产品研发等方面拓展不利，或公司与客户的合作发生重大变化，将会影响公司的正常经营和盈利能力[47] - 公司面临应收账款金额较大的风险，若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，则将给公司的生产经营带来不利影响[47] - 公司面临募集资金投资项目不及预期的风险，如果行业或市场环境发生重大不利变化、项目实施过程中发生不可预见的其他因素等导致募投项目无法达到预期收益，将对公司的业务发展和经营成果带来不利影响[47] 股东与高管信息 - 楼继勇期末持股数为43,260,000股[55] - 陈镭期末持股数为27,720,000股[55] - 何健期末持股数为149,107股[55] - 陈涛期末持股数为168,000股[55] - 刘成梅期末持股数为36,000股[56] - 梅宏期末持股数为1,653,750股[56] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历[59] - 楼继勇先生自2017年12月起担任公司董事长[59] - 陈镭先生自2017年12月起担任公司董事、总经理[59] - 何健先生自2017年12月起担任公司董事、副总经理，自2023年12月起担任董事会秘书[59] - 陈涛女士自2023年12月起担任公司董事、副总经理、财务负责人[59] - 邓菊秋女士自2023年12月起担任公司独立董事[59] - 夏雷先生自2023年12月起担任公司独立董事[59] - 唐军先生自2024年1月起担任公司独立董事[60] - 杨建宇先生自2018年2月起担任公司独立董事，于2024年1月任期届满离任[60] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据[62] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为489.97万元[64] - 董事长楼继勇税前报酬为80.19万元[63] - 董事、总经理陈镭税前报酬为90.19万元[63] - 董事、副总经理、董事会秘书何健税前报酬为58.19万元[63] - 监事会主席陈涛税前报酬为58.19万元[63] - 独立董事邓菊秋税前报酬为0.75万元[63] - 独立董事夏雷税前报酬为0.75万元[63] - 监事会主席罗太容税前报酬为14.49万元[63] - 监事刘成梅税前报酬为11.36万元[63] - 监事吴碧芸税前报酬为0.3万元[63] 员工与薪酬 - 报告期末在职员工的数量合计为164人[78] - 报告期末母公司在职员工的数量为164人[78] - 报告期末主要子公司在职员工的数量为0人[78] - 当期领取薪酬员工总人数为164人[78] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为8人[78] 社会责任与环境信息 - 公司未披露其他环境信息的原因是无[93] - 公司高度重视社会责任工作，全面贯彻履行企业社会责任理念，包括投资者关系管理、员工权益保护、供应商及客户关系维护和环境保护[93] - 公司报告年度暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作[94] 承诺与减持 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[95] - 公司实际控制人楼继勇承诺在公司首次公开发行股票并上市前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行价[96] - 公司实际控制人楼继勇承诺在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[98] - 公司股东陈镭和梅宏承诺在公司首次公开发行股票并上市前所持有的公司股份在锁定期满后两年