公司收入构成 - 公司不到1%的收入与转售其他公司生产的产品有关[91] 各部门积压订单情况 - 2019年9月29日至2021年10月3日，Optex Richardson部门积压订单总体减少40%[98] - 截至2021年10月3日，Applied Optics Center部门积压订单较2019年9月29日增加153%[99] - 截至2022年1月2日积压订单2650万美元，较2021年10月3日减少80万美元，降幅2.9%[118] - 截至2022年1月2日潜望镜积压订单690万美元，较2021年10月3日增长23.2%[118] - 截至2022年1月2日，积压订单为2650万美元，较2020年12月27日的1500万美元增加1150万美元，增幅76.7%[119][134] 高管薪酬与股权 - Danny Schoening的年薪为296,031美元，目标奖金为其基本工资的30%，董事会可上下调整20%[100] - Danny Schoening的限制性股票单位第三次也是最后一次归属日期从2022年1月1日改为公司控制权变更日期[101] 股票回购计划 - 2021年9月22日，公司宣布100万美元的股票回购计划，2022年1月2日止三个月内，以7.4万美元回购37,238股[104] - 2022年1月2日止三个月，公司根据2021年9月股票回购计划回购37238股普通股，总成本7.4万美元[137] - 2022年1月2日结束的三个月内，融资活动使用的净现金为10万美元，与股票回购计划中的普通股回购有关[144] - 2022年1月2日结束的三个月内，公司共回购37238股普通股，总成本7.4万美元，平均每股1.98美元[156] - 2021年9月22日，公司宣布额外100万美元的股票回购计划，截至2021年10月3日，已回购35555股[156] 公司关键财务指标变化 - 2022年1月2日止三个月，公司净收入较2020年12月27日止三个月减少110万美元至0[108] - 2022年1月2日止三个月，公司调整后EBITDA较2020年12月27日止三个月减少10万美元至10万美元[108] - 2020年12月27日止三个月公司确认认股权证公允价值变动收益100万美元，2022年1月2日止三个月无此项收益或损失[110] - 2022年1月2日止三个月总营收434万美元，较2020年12月27日止三个月减少13.1万美元，降幅2.9%[112][113] - 2022年1月2日止三个月综合毛利率82.3万美元，较上年同期减少1.2万美元，降幅1.4%[112][114] - 2022年1月2日止三个月营业利润1.5万美元，较上年同期减少6.4万美元[112][115] - 2022年1月2日止三个月和2020年12月27日止三个月新订单分别为350万美元和320万美元，增长9.4%[116] - 2022年1月2日止三个月，公司收入较上年同期减少13.1万美元，降幅2.9%[124] - 2022年1月2日止三个月，毛利率为19.0%，较上年同期的18.7%减少1.2万美元至82.3万美元[127] - 2022年1月2日止三个月，运营费用为80.8万美元，较上年同期的75.6万美元增加6.9%[128] - 2022年1月2日止三个月，运营收入为1.5万美元，较上年同期的7.9万美元减少6.4万美元[129] - 2022年1月2日止三个月，归属于普通股股东的净收入为2.9万美元，较上年同期的72.6万美元减少69.7万美元[132] - 截至2022年1月2日，公司营运资金为1290万美元，与2021年10月3日持平；现金为530万美元，信贷额度未使用余额为零[133][135] - 2022年1月2日结束的三个月内，经营活动提供的净现金为150万美元，主要源于应收账款减少120万美元、应付账款增加50万美元、存货增加（-30）万美元和其他营运资金变动10万美元[143] - 2022年1月2日结束的三个月内，投资活动使用的现金为10万美元，用于购买设备和租赁改良[144] 各业务线订单与收入情况 - 2022年1月2日止三个月Optex Richardson和Applied Optics Center新订单分别为260万美元和90万美元[117] - 2022年第一季度潜望镜订单220万美元，较2021年第一季度减少40万美元，降幅15.4%[117] - 2022年第一季度瞄准系统订单10万美元，较2021年第一季度增长100%[117] - 2022年1月2日止三个月，Optex Systems Richardson收入减少120万美元，降幅38.7%；Applied Optics Center收入增加110万美元，增幅72.2%[125][126] 合同相关情况 - 部分合同允许政府按联邦采购条例52.232 - 16以合同进度款形式提供融资，支付高达90%的已发生项目成本[96] - 若公司被政府因便利原因终止合同，可收回所有合理的合同成本和利润；若因违约被终止，可能承担政府额外采购成本[95] 认股权证情况 - 2021年8月26日，3936391份认股权证到期，资产负债表认股权证负债消除[138] 公司资产负债相关情况 - 截至2022年1月2日，公司应计保修成本为12.2万美元，较2021年10月3日的7.8万美元增加了4.4万美元[146] - 截至2022年1月2日和2021年10月3日，资产负债表应计费用中的合同损失准备金分别为5万美元和5.1万美元[147] - 截至2022年1月2日和2021年10月3日，递延所得税资产为210万美元，估值准备金为80万美元，净递延所得税资产为130万美元[148] 公司内部控制情况 - 截至2022年1月2日，公司披露控制和程序有效[150] - 2022年1月2日结束的三个月内，财务报告内部控制无重大变化[151]