公司收入结构 - 公司不到1%的收入与转售其他公司生产的产品有关[104] 部门积压订单情况 - 2019年9月29日至2021年10月3日，Optex Richardson部门积压订单总体减少40%[111] - 截至2021年10月3日，Applied Optics Center部门积压订单较2019年9月29日增加153%[111] - 截至2022年4月3日，积压订单为28.2百万美元，较2021年10月3日的27.3百万美元增加0.9百万美元，增幅3.3%；较2021年3月28日的16.0百万美元增加12.2百万美元，增幅76.3%[135] - 2022年4月3日奥普泰克斯系统理查森积压订单为13.2百万美元，较2021年3月28日的10.6百万美元增加2.6百万美元，增幅24.5%[135] - 2022年4月3日积压订单中，潜望镜为7.7百万美元，较2021年10月3日增长37.5%；瞄准系统为1.9百万美元，增长11.8%等[135] - 截至2022年4月3日，应用光学中心积压订单为1500万美元，较2021年3月28日的540万美元增加960万美元，增幅177.8%[137] - 截至2022年4月3日，公司营运资金为1260万美元，较2021年10月3日的1290万美元有所减少，积压订单为2820万美元，较2021年10月3日增加90万美元，增幅3.3%，较2021年3月28日增加1220万美元，增幅76.3%[156][157] 员工薪酬与协议 - Danny Schoening的年薪为296,031美元，目标奖金为其基本工资的30%，董事会可上下调整20%[113] - 2022年4月1日起，Karen Hawkins的工资从205,425美元提高4%至213,642美元[116] - 就业协议中，公司无理由解雇或员工有正当理由离职，员工将获六个月基本工资[115] - 受限股票单位第三次也是最后一次归属日期改为公司控制权变更日期[114] - 就业协议中，公司控制权变更指某人持有公司50%以上投票权证券等情况[114] 股票回购计划 - 2021年9月22日，公司宣布100万美元的股票回购计划，2022年4月3日止六个月内，以22.2万美元回购115,971股[117] - 2021年9月22日，公司宣布100万美元股票回购计划，2022年4月3日止三个月和六个月分别回购78,733股和115,971股，总成本分别为14.9万美元和22.2万美元[162] 政府合同融资 - 政府合同融资可按联邦采购条例支付高达90%的已发生项目成本[109] 公司财务关键指标（亏损情况） - 截至2022年4月3日的三个月，公司净亏损0.2百万美元，较上年同期的0.6百万美元净亏损减少0.4百万美元[121] - 截至2022年4月3日的三个月，公司调整后EBITDA亏损0.1百万美元，较上年同期的0.3百万美元亏损减少0.2百万美元[121] - 截至2022年4月3日的六个月，公司净亏损0.1百万美元，较上年同期的0.5百万美元净利润减少0.6百万美元[122] - 截至2022年4月3日的六个月，公司调整后EBITDA为0.1百万美元，较上年同期的0.1百万美元亏损增加0.2百万美元[122] 公司财务关键指标（收入、成本、利润等） - 截至2022年4月3日的三个月，公司外部客户收入为3058千美元，上年同期为4246千美元[124] - 截至2022年4月3日的三个月，公司总销售成本为4420千美元，上年同期为3868千美元[124] - 截至2022年4月3日的三个月，公司毛利润率为8.4%，上年同期为8.9%[124] - 截至2022年4月3日的三个月，公司净一般及行政费用为454千美元，上年同期为792千美元[124] - 截至2022年4月3日的三个月，公司营业亏损率为11.7%，上年同期为9.8%[124] - 截至2022年4月3日的三个月，公司总营收增加0.9百万美元，增幅21.0%，主要因应用光学中心外部收入增加1.6百万美元，部分被奥普泰克斯理查森收入减少0.7百万美元抵消[127] - 截至2022年4月3日的六个月，公司总营收增加0.8百万美元，增幅8.7%，主要因应用光学中心外部收入增加2.7百万美元，部分被奥普泰克斯理查森收入减少1.9百万美元抵消[128] - 截至2022年4月3日的三个月，合并毛利润增加0.3百万美元，增幅89.4%；六个月增加0.3百万美元，增幅26.9%，均主要因应用光学中心收入增加[130] - 截至2022年4月3日的三个月，公司运营亏损减少0.2百万美元，降幅53.9%；六个月减少0.2百万美元，降幅47.5%，均主要因应用光学中心收入和毛利润增加[131][132] - 2022年第一季度（截至4月3日），公司营收增加90万美元，增幅21.0%，应用光学中心营收增加160万美元，增幅112.2%，奥普泰克斯系统理查森分部营收减少70万美元，降幅25.9%[142][143] - 2022年第一季度（截至4月3日），公司毛利率从8.9%提升至13.9%，增加30万美元至70万美元，销售成本从390万美元增至440万美元[144] - 2022年第一季度（截至4月3日），公司运营费用从80万美元增至90万美元，增幅14.5%，运营亏损从40万美元减至20万美元[145][146] - 2022年前六个月（截至4月3日），公司营收增加80万美元，增幅8.7%，应用光学中心营收增加270万美元，增幅92.1%，奥普泰克斯系统理查森分部营收减少190万美元，降幅32.6%[149][150] - 2022年前六个月（截至4月3日），公司毛利率从13.9%提升至16.2%，增加30万美元至150万美元，销售成本从750万美元增至790万美元[151] - 2022年前六个月（截至4月3日），公司运营费用从150万美元增至170万美元，增幅10.8%，运营亏损从30万美元减至20万美元[152][153] 新订单情况 - 2022财年上半年新订单比上一年同期高22.4%，主要因奥普泰克斯系统 - 理查森部门增长，预计应用光学中心2022财年收入增加，预计2022年6个月合并收入增长30 - 35%，全年增长20 - 25%[129] - 截至2022年4月3日的六个月，公司新订单为10.4百万美元，较上一年同期增长22.4%，主要因奥普泰克斯系统 - 理查森部门订单增加[133] - 截至2022年4月3日的六个月，潜望镜新订单4.6百万美元，较上一年同期增长53.3%；瞄准系统新订单0.5百万美元，增长66.7%等[135] - 2022年4月20日，公司宣布应用光学中心获得价值110万美元的高级光学设备新订单[138] 贷款协议 - 2022年4月12日，公司及其子公司与PNC银行签订修订并重述的贷款协议，现有循环信贷额度从225万美元降至112.5万美元，到期日从2022年4月15日延长至2023年4月15日[159] 公司其他财务指标 - 截至2022年4月3日，公司应收账款余额为190万美元[161] - 公司预计2022财年实现净收入和经营活动正现金流，预计2022年10月2日止六个月合并收入较2022年4月3日止六个月增长30 - 35%[161] - 2021年8月26日，3,936,391份未行使认股权证到期无价值，资产负债表认股权证负债消除[163] - 截至2022年4月3日和2021年10月3日，公司现金及现金等价物分别为490万美元和390万美元[167] - 2021年10月3日至2022年4月3日三个月，经营活动提供净现金130万美元，主要源于应收账款减少130万美元、应付账款增加70万美元等[168] - 截至2022年4月3日和2021年10月3日，公司保修成本应计分别为15.5万美元和7.8万美元，增加7.7万美元[163] - 截至2022年4月3日和2021年10月3日，公司合同损失准备金分别为4.3万美元和5.1万美元[174] - 截至2022年4月3日和2021年10月3日，公司递延所得税资产为210万美元，估值准备金为80万美元，净递延所得税资产为130万美元[175] 租赁设施租约 - 2021年1月11日，公司租赁设施租约修订，新租约使截至2021年6月27日资产负债表确认使用权资产370万美元和相应经营租赁负债约370万美元[165]