公司业务收入结构 - 公司不到1%的收入与转售其他公司生产的产品有关[94] 各部门积压订单情况 - 2019年9月29日至2021年10月3日期间，公司Optex Richardson部门积压订单总体减少40%[101] - 截至2021年10月3日，公司Applied Optics Center部门积压订单较2019年9月29日增加153%[101] - 截至2022年7月3日，公司积压订单为3000万美元，较2021年10月3日的2730万美元增加270万美元，增幅9.9%[129] - 截至2022年7月3日，公司积压订单较2021年6月27日的1290万美元增加1710万美元，增幅132.6%[129] - 截至2022年7月3日，公司总积压订单为3000万美元，较2021年6月27日的1290万美元增加1710万美元，增幅132.6%[130] - 截至2022年7月3日，积压订单增加270万美元，增幅9.9%，达到3000万美元，较2021年6月27日增加1710万美元，增幅132.6%[150] 股票回购情况 - 2021年9月22日，公司宣布100万美元股票回购计划，2022年7月3日止9个月内回购188,414股，成本36.6万美元[104] - 2021年9月22日宣布100万美元股票回购计划，2022年7月3日止三个月和九个月分别回购72,443股和188,414股，总成本分别为14.4万美元和36.6万美元[156] 高管薪资与协议情况 - 2022年4月1日起，公司CFO Karen Hawkins薪资提高4%，从205,425美元涨至213,642美元[105] - Danny Schoening年薪296,031美元，目标奖金为年薪30%，董事会可上下调整20%[108] - 公司终止与Danny Schoening的雇佣协议，无理由或因合理原因终止需支付9个月基本工资[110] 信贷额度调整情况 - 2022年4月12日，公司现有循环信贷额度从225万美元降至112.5万美元，到期日延至2023年4月15日[107] - 2022年4月12日，公司现有循环信贷额度从225万美元降至112.5万美元，到期日从2022年4月15日延长至2023年4月15日[153] 公司业务评估指标 - 公司使用调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）评估业务表现，该指标非GAAP要求或按其列报[111] 公司财务关键指标（三、九个月数据） - 截至2022年7月3日的三个月，公司净收入降至40万美元，较上年同期减少100万美元；调整后EBITDA增至60万美元，较上年同期增加40万美元[114] - 截至2022年7月3日的九个月，公司净收入降至30万美元，较上年同期减少160万美元；调整后EBITDA增至70万美元，较上年同期增加60万美元[115] - 截至2022年7月3日的三、九个月，公司未确认认股权证公允价值变动的损益；而截至2021年6月27日的三个月和九个月，分别确认了120万美元和200万美元的认股权证公允价值变动收益[117] - 截至2022年7月3日的三个月，公司外部客户收入为617万美元，上年同期为443.3万美元[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司总销售成本为490.2万美元，上年同期为368.7万美元[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司毛利润为126.8万美元，毛利率为20.6%；上年同期毛利润为74.6万美元，毛利率为16.8%[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司净管理费用为75.8万美元，上年同期为68.9万美元[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司运营收入为51万美元，运营收入占比为8.3%；上年同期运营收入为5.7万美元，运营收入占比为1.3%[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司未确认认股权证公允价值变动损失；上年同期确认了116.7万美元的认股权证公允价值变动损失[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司税前净收入为51万美元，上年同期为122万美元[119] - 截至2022年7月3日的三个月，公司总营收增加170万美元，增幅39.2%，主要因应用光学中心外部营收增加220万美元，部分被奥普泰克斯理查森营收减少50万美元抵消[122] - 截至2022年7月3日的九个月，公司总营收增加250万美元，增幅19.0%，主要因应用光学中心外部营收增加490万美元，部分被奥普泰克斯理查森营收减少240万美元抵消[123] - 截至2022年7月3日的三个月，公司合并毛利润增加50万美元，增幅70.0%，主要归因于应用光学中心营收增加[125] - 截至2022年7月3日的九个月，公司合并毛利润增加80万美元，增幅43.3%，主要归因于应用光学中心营收增加[125] - 截至2022年7月3日的三个月，公司运营收入增加50万美元，增幅794.7%，主要因应用光学中心营收和毛利润增加[126] - 截至2022年7月3日的九个月，公司运营收入较上年同期运营亏损增加60万美元，增幅219.7%，主要因应用光学中心营收和毛利润增加[128] - 截至2022年7月3日的九个月，公司新订单为1830万美元，较上年同期增长86.7%，其中奥普泰克斯理查森为980万美元，应用光学中心为850万美元[129] 公司财务关键指标（季度与前九个月数据） - 2022年第二季度，公司营收为617万美元，较去年同期的443.3万美元增加173.7万美元，增幅39.2%[135] - 2022年第二季度，公司毛利润为130万美元，较去年同期的80万美元增加50万美元，毛利率从16.8%提升至20.6%[137] - 2022年第二季度，公司运营费用为80万美元，较去年同期的70万美元增加10%[138] - 2022年第二季度，公司运营收入为50万美元，较去年同期的10万美元增加40万美元[139] - 2022年前九个月，公司营收为1564.5万美元，较去年同期的1314.9万美元增加249.6万美元，增幅19%[142] - 2022年前九个月，公司毛利润为280万美元，较去年同期的200万美元增加80万美元，毛利率从14.9%提升至17.9%[144] - 2022年前九个月，公司运营费用为250万美元，较去年同期的220万美元增加10.5%[145] - 2022年前九个月，公司运营收入为30万美元，去年同期运营亏损30万美元[146] - 2022年前九个月，公司归属普通股股东的净利润为30万美元，较去年同期的120万美元减少90万美元[148] 公司资金与资产情况 - 截至2022年7月3日，公司营运资金为1330万美元，高于2021年10月3日的1290万美元[149] - 截至2022年7月3日，公司现金为520万美元，信贷额度无未偿还应付余额[152] - 截至2022年7月3日，公司应收账款余额为190万美元，预计2022财年实现净收入和正现金流，预计到2022年10月2日的十二个月合并收入增长21 - 23%[155] 公司其他事项 - 公司受限股票单位第三次也是最后一次归属日期改为“控制权变更日期”，即某人持有公司50%以上投票权证券等情况[109] - 2021年8月26日，3,936,391份未行使认股权证到期无价值，消除资产负债表认股权证负债[157] - 2021年1月11日，公司租赁设施租赁期限延长86个月，产生使用权资产370万美元和相应经营租赁负债约370万美元[158] - 2021年10月3日至2022年7月3日，经营活动提供净现金190万美元，投资活动使用现金20万美元，融资活动使用现金40万美元[160][161] - 截至2022年7月3日，公司应计保修成本为19.6万美元，高于2021年10月3日的7.8万美元；合同损失准备金为3.3万美元，低于2021年10月3日的5.1万美元；递延所得税资产净额为90万美元，低于2021年10月3日的130万美元[163][164][165] 报告与公司高管信息 - 报告签署日期为2022年8月15日[180] - 公司首席执行官为Danny Schoening[180] - 公司首席财务官和首席会计官为Karen Hawkins[180]