公司上市与人员变动 - 公司提交在纳斯达克资本市场上市申请，结果和时间均不确定[87] - 公司与Danny Schoening签订新雇佣协议，初始年薪304,912美元，2023年12月1日增至314,060美元，2024年12月1日增至323,481美元，目标奖金为年薪30%，董事会可上下调整20%[88] - 公司董事会于2022年10月19日将规模从4人扩大到5人，并选举Dayton Judd为董事[94] 公司贷款协议 - 公司与子公司和PNC银行签订贷款协议，循环信贷额度从225万美元降至112.5万美元，后又增至200万美元，到期日为2023年4月15日，需维持至少1.25:1的固定费用覆盖率，利率为银行优惠利率减0.25%[91][92] - 2022年11月，公司将信贷额度从112.5万美元提高到200万美元，预计2023财年第二季度收入增加，下半年营运资金增加，年底恢复，基于当前积压订单，预计2023财年收入高于2022年[97] 供应链与市场环境影响 - 近期供应链中断，预计未来三年油漆、树脂、环氧树脂和化学品等材料短缺，铝、钢和丙烯酸等成本上升，影响2023财年第一季度净收入和长期固定合同[95] - 2022年10月2日和2023财年第一季度，两个主要供应商的潜望镜罩和外壳短缺，影响生产和交付，Applied Optics Center的一个主要客户要求推迟激光过滤器单元交付[96] - 公司面临供应链挑战和劳动力短缺，正在寻求替代组件来源和增加招聘及加班以减轻风险[96] 公司业务结构与合同特点 - 公司产品主要用于国防部，不到1%的收入来自转售其他公司生产的产品[81] - 公司是国防部的主承包商和分包商，部分合同受联邦采购法规约束，包括终止条款和进度付款条款，进度付款最高可达已发生项目成本的90%[82][84][86] 财务数据关键指标变化 - 2023年1月1日止三个月总营收较去年同期减少30万美元，降幅6.9%，主要因Optex Richardson和应用光学中心外部收入分别减少23.8万和6.2万美元[100][115][116] - 2023年1月1日止三个月综合毛利较去年同期减少10.6万美元，降幅12.9%，主要因营收减少、营收结构变化和成本压力[101] - 2023年1月1日止三个月营业利润较去年同期减少29.7万美元，降至亏损28.2万美元，主要因毛利降低和管理费用增加[102] - 2023年1月1日止三个月净收入较去年同期减少25.2万美元，降至亏损22.3万美元；调整后EBITDA减少31万美元，降至亏损16.6万美元[106] - 2023年1月1日止三个月毛利率为17.7%，上年同期为19.0%；毛利润减少10.6万美元至71.7万美元[119] - 2023年1月1日和2022年1月2日止三个月，运营费用分别为99.9万美元和80.8万美元，增幅23.6%[120] - 2023年1月1日止三个月运营亏损28.2万美元，上年同期运营收入1.5万美元，减少29.7万美元[121] - 2023年1月1日止三个月普通股股东净亏损22.3万美元，上年同期净收入2.9万美元，变化25.2万美元[122] - 截至2023年1月1日，公司营运资金为970万美元，2022年10月2日为1000万美元[123] - 截至2023年1月1日，公司现金约130万美元，200万美元信贷额度应付余额为零，应收账款160万美元[127] - 截至2023年1月1日，公司应计保修成本为22.9万美元，2022年10月2日为16.9万美元[140] - 截至2023年1月1日和2022年10月2日，递延税项资产为180万美元，估值储备80万美元，净递延税项资产100万美元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1月1日止三个月新订单达1120万美元，较去年同期增长220%，Optex Richardson和应用光学中心订单均大幅增长[107][108] - 截至2023年1月1日，积压订单为4010万美元，较去年同期增加1360万美元，增幅51.3%；较2022年10月2日增加720万美元，增幅21.9%[110] - Optex Systems Richardson截至2023年1月1日积压订单为2200万美元，较去年同期增加1030万美元，增幅88%[111] - 应用光学中心截至2023年1月1日积压订单为1810万美元，较去年同期增加330万美元，增幅22.3%[112] - Optex Systems Richardson 2023年1月1日止三个月营收较去年同期减少23.8万美元，降幅12.8%，预计二季度起营收增加[115][117] - 应用光学中心2023年1月1日止三个月营收较去年同期减少6.2万美元，降幅2.5%[115] - 截至2023年1月1日的三个月，应用光学中心收入减少6.2万美元，降幅2.5%[118] - 截至2023年1月1日，积压订单为4010万美元，较2022年10月2日和2022年1月2日分别增长21.9%和51.3%[126]