公司业务收入构成 - 公司不到1%的收入与转售其他公司生产的产品有关[101] 政府合同融资条款 - 政府合同融资条款允许政府在产品交付前支付高达90%的已发生项目成本[106] 资产收购 - 2024年1月18日，公司以100万美元现金收购了与Speedtracker Mach产品线相关的资产[108] - 2024年1月18日，公司以100万美元现金收购Speedtracker Mach产品线相关知识产权等资产，后续可能有基于里程碑的现金支付[146] 生产影响因素 - 2023年10月1日至2024财年第一季度，公司经历了严重的材料短缺，影响了潜望镜产品的生产和交付[110] 信用额度变更 - 2023年3月，公司将信用额度从PNC银行转移到德州资本银行，并将可用信用额度从200万美元提高到300万美元[111] 财务数据关键指标变化（营收） - 截至2023年12月31日的三个月，公司总营收增加290万美元，增幅72.5%[115] - 2023年第四季度，公司收入为696.8万美元，较上一年同期的404万美元增加292.8万美元，增幅72.5%[133] 财务数据关键指标变化（毛利润） - 同期，综合毛利润增加100万美元，增幅134.9%[116] - 2023年第四季度，公司毛利润率为24.2%，上一年同期为17.7%；销售成本从330万美元增至530万美元[136] 财务数据关键指标变化（营业利润） - 同期，营业利润增加80万美元[117] - 2023年第四季度，公司实现运营收入55.3万美元，上一年同期运营亏损28.2万美元，运营收入增加80万美元[138] 财务数据关键指标变化（净利润与调整后EBITDA） - 截至2023年12月31日的三个月，净利润增加60万美元至40万美元，调整后EBITDA增加90万美元至80万美元[121] 各条业务线数据关键指标变化（新订单） - 2023年第四季度，公司新订单为1010万美元，较上年同期的1120万美元减少9.8%[124] 各条业务线数据关键指标变化（部门订单） - Optex Richardson部门订单减少240万美元，降幅27.9%[125] - Applied Optics Center部门订单增加130万美元，增幅50.0%[126] 各条业务线数据关键指标变化（产品订单） - 2023年第四季度，潜望镜订单增加120万美元，增幅32.4%[125] - 同期，瞄准系统订单减少370万美元，降幅108.8%[125] 财务数据关键指标变化（积压订单） - 截至2023年12月31日，积压订单为4500万美元，较2023年1月1日的4010万美元增加12.2%[127] - 截至2023年12月31日，公司积压订单为4500万美元，较2023年1月1日的4010万美元增长12.2%，较2023年10月1日的4180万美元增长7.7%[141] 财务数据关键指标变化（运营费用） - 2023年第四季度，公司运营费用为110万美元，上一年同期为100万美元，同比增长13.2%[137] 财务数据关键指标变化（营运资金） - 截至2023年12月31日，公司营运资金为1300万美元，较2023年10月1日的1350万美元有所减少[139] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 2023年第四季度，公司经营活动产生现金230万美元，偿还信贷额度100万美元，购置物业和设备支出10万美元，库存增加50万美元[140] 财务数据关键指标变化（现金及相关余额） - 截至2023年12月31日，公司现金为240万美元，信贷额度应付余额为零，应收账款余额为240万美元，预计在2024财年第二季度收回[143] 信贷额度协议 - 公司与德州资本银行签订300万美元循环信贷额度协议，承诺期至2025年5月22日，当前年利率8.1%，截至2023年12月31日未借款且符合所有契约规定[150][151] 财务数据关键指标变化（应计保修成本） - 截至2023年12月31日，公司应计保修成本为4.8万美元，较2023年10月1日的7.5万美元减少2.7万美元[154] 财务数据关键指标变化（合同损失准备金） - 截至2023年12月31日和2023年10月1日，公司资产负债表应计费用中分别包含30.8万美元和24.3万美元的合同损失准备金[155] - 2023年第四季度，公司在新合同授予上确认了9万美元的损失准备金，发货使现有损失准备金减少了2.5万美元[155] 财务数据关键指标变化（递延税项资产） - 截至2023年12月31日和2023年10月1日，公司递延税项资产估值备抵为80万美元，递延税项资产为170万美元，净递延税项资产为90万美元[156]