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Origin Materials(ORGN) - 2023 Q4 - Annual Results

收入 - 公司2023年第四季度和全年收入分别为1310万美元和2880万美元,相比去年同期均为零[15] - 公司预计2024年收入在2500万至3500万美元之间,净现金消耗在5500万至6500万美元之间[22] - 2023年全年收入为2880.5万美元,2022年同期为0美元[39] 运营费用 - 公司2023年第四季度运营费用为1980万美元,相比去年同期的1300万美元增加了680万美元[16] - 公司2023年全年运营费用为6010万美元,相比去年同期的3890万美元增加了2120万美元[17] 净亏损 - 公司2023年第四季度净亏损为1040万美元,相比去年同期的净收入1600万美元有所下降[18] - 公司2023年全年净收入为2380万美元,相比去年同期的7860万美元有所下降[18] - 公司2023年第四季度净亏损为1043.8万美元,而2022年同期净利润为1599.3万美元[41] - 公司2023年全年净亏损为2379.8万美元,而2022年全年净利润为7856.9万美元[41] 调整后EBITDA - 公司2023年第四季度调整后EBITDA亏损为1100万美元,相比去年同期的920万美元有所增加[19] - 公司2023年全年调整后EBITDA亏损为4160万美元,相比去年同期的3100万美元有所增加[19] - 公司2023年第四季度调整后EBITDA为-1098.8万美元,而2022年同期为-923.4万美元[41] - 公司2023年全年调整后EBITDA为-4163.5万美元,而2022年全年为-3100.1万美元[41] 现金及现金等价物 - 公司截至2023年12月31日的现金、现金等价物和可交易证券总额为1.583亿美元[14] - 截至2023年12月31日,现金及现金等价物为7550.2万美元,2022年同期为10785.8万美元[38] 资产负债 - 截至2023年12月31日,总资产为46183.4万美元,2022年同期为49370万美元[38] - 截至2023年12月31日,总负债为3932.7万美元,2022年同期为11679.5万美元[38] - 截至2023年12月31日,股东权益为42250.7万美元,2022年同期为37690.5万美元[38] 现金流量 - 2023年全年经营活动使用的净现金为6035.5万美元,2022年同期为2609.2万美元[40] - 2023年全年投资活动提供的净现金为2623.2万美元,2022年同期为8884.7万美元[40] 非GAAP财务指标 - 公司无法在不付出不合理努力的情况下,将前瞻性净现金消耗信息与最接近的美国通用会计准则(GAAP)财务指标进行对账[34] - 公司通过将非GAAP财务指标与最接近的GAAP绩效指标进行对账来缓解这些限制[32] 其他费用 - 公司2023年第四季度股票基础补偿费用为236.9万美元,而2022年同期为351.6万美元[41] - 公司2023年全年股票基础补偿费用为940万美元,而2022年全年为723.5万美元[41] - 公司2023年第四季度折旧和摊销费用为234.2万美元,而2022年同期为22.3万美元[41] - 公司2023年全年折旧和摊销费用为336.3万美元,而2022年全年为71.1万美元[41] - 公司2023年第四季度利息收入为-199.5万美元,而2022年同期为-274.8万美元[41] - 公司2023年全年利息收入为-630.3万美元,而2022年全年为-882.5万美元[41]