公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为13.2596亿美元，较2020年6月30日的12.6854亿美元增长4.52%[10] - 2021年第一季度净收入为1.8773亿美元，较2020年同期的1.9558亿美元下降4.01%[11] - 2021年前九个月净收入为4815.5万美元，较2020年同期的6128.7万美元下降21.43%[11] - 2021年第一季度总净收入为2.83787亿美元，较2020年同期的2.92883亿美元下降3.10%[11] - 2021年前九个月总净收入为8.14704亿美元，较2020年同期的8.89077亿美元下降8.37%[11] - 2021年第一季度毛利润为1.04019亿美元，较2020年同期的1.09107亿美元下降4.66%[11] - 2021年前九个月毛利润为3.01851亿美元，较2020年同期的3.19091亿美元下降5.40%[11] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为6.15893亿美元，较2020年6月30日的5.72152亿美元增长7.64%[10] - 2021年第一季度综合收入为1.8329亿美元，较2020年同期的1.1254亿美元增长62.87%[15] - 2021年前九个月综合收入为5.555亿美元，较2020年同期的5.259亿美元增长5.63%[15] - 2020年和2021年前九个月净利润分别为6.13亿美元和4.82亿美元[20] - 2020年和2021年前九个月经营活动提供的净现金分别为1.06亿美元和1.31亿美元[20] - 2020年和2021年前九个月投资活动使用的净现金分别为2835万美元和2616万美元[20] - 2020年和2021年前九个月融资活动使用的净现金分别为6853万美元和9141万美元[20] - 2020年和2021年前九个月现金及现金等价物净变化分别为471万美元和1636万美元[20] - 2020年和2021年3月31日现金及现金等价物期末余额分别为1.01亿美元和9247万美元[20] - 2020年和2021年3月31日基本每股收益分别为3.36美元和2.68美元，摊薄后每股收益分别为3.28美元和2.63美元[24] - 2021年3月31日，应收账款净额为2.58594亿美元，较2020年6月30日的2.6984亿美元有所下降；存货为2.83523亿美元，较2020年6月30日的2.41226亿美元有所上升[43] - 2021年3月31日，商誉总额为3.19211亿美元，较2020年6月30日的3.10627亿美元增加514.9万美元[44] - 2021年3月31日，无形资产净额为1.30058亿美元，较2020年6月30日的1.28279亿美元有所增加；2021 - 2025年及以后无形资产预计摊销费用分别为466万美元、1715.2万美元、1737.7万美元、1670.5万美元、1398.6万美元和3104.3万美元[46][47] - 2021年3月31日，合同资产中未开票收入为4686.6万美元，较2020年6月30日增加385.5万美元，增幅9%；合同负债中客户预付款为4813.2万美元，较2020年6月30日增加1997.7万美元，增幅71%[49] - 截至2021年3月31日，剩余履约义务交易价格约为3.228亿美元，预计未来12个月确认约67%的收入[50] - 2021年3 - 9月，物业和设备折旧及摊销费用为1630万美元，2020年同期为1590万美元；无形资产摊销费用为1510万美元，2020年同期为1430万美元[43][46] - 2021年3 - 9月，公司资本化软件开发成本为910万美元，2020年同期为770万美元[47] - 2021年3月31日，经营租赁费用为849.2万美元，较2020年同期的906.7万美元有所下降；经营租赁使用权资产净额为2385.6万美元，较2020年6月30日的2793.6万美元有所下降[52] - 2020年和2021年前九个月，公司支付的经营租赁负债现金分别为766.4万美元和777.3万美元，以新租赁义务换取的使用权资产分别为371.8万美元和181万美元[53] - 2021年3月31日，经营租赁负债到期情况为：不到一年847.5万美元，1 - 2年592.9万美元，2 - 3年486.6万美元，3 - 4年321.5万美元，4 - 5年206万美元，之后242.1万美元，总租赁负债为2438.8万美元[53] - 2021年第一季度，公司确认总净收益为 - 30万美元，其中保险报销净收益 - 70万美元，员工解雇费用20万美元，设施关闭和运营效率活动费用20万美元[55] - 2021年前九个月，公司产生总净费用790万美元，其中墨西哥交钥匙合同退出活动费用720万美元，其他员工解雇和设施关闭费用160万美元，收购相关活动费用30万美元，保险报销净收益 - 120万美元[56] - 2020年第一季度和前九个月净费用分别为450万美元和150万美元，2021年分别为 - 28.5万美元和791.2万美元[57][59] - 2021年前九个月，重组和其他费用应计负债变动为：期初262.8万美元，费用466.9万美元，支付等 - 560万美元，期末169.7万美元[59] - 2021年第一季度和前三季度，公司股票薪酬费用分别为756.5万美元和1938.6万美元，2020年同期分别为583.7万美元和1809.7万美元[65] - 截至2021年3月31日，OSI计划下与股票期权和受限股票单位（RSUs）相关的未确认薪酬成本分别估计为50万美元和2070万美元，预计分别在2.1年和1.9年内确认[65] - 2021年前九个月，股票期权授予22171份，行权87235份，到期或没收2710份，截至3月31日，流通在外258530份，可行权222512份[66] - 2021年前九个月，RSU授予337778份，归属310939份，没收8244份，截至3月31日，未归属442185份[67] - 2020年12月，股东授权2012计划增加165万股，使最大股份池达到710万股，截至2021年3月31日，约有210万股可供授予[67] - 2020年和2021年前九个月，公司分别授予81621份和136242份基于绩效的RSUs，奖励支付范围为原授予股份或单位数量的0 - 400%[68] - 2020年4月，董事会授权最高100万股的股票回购计划，8月将授权最高股数增加到300万股，2021年前九个月回购322588股[69][70] - 截至2021年3月31日，与某些收购相关的潜在未来付款的剩余最高金额为3020万美元[72] - 2021年第一季度和前三季度，公司因收购产生的或有付款分别为20万美元和90万美元，2020年同期分别为20万美元和150万美元[73] - 2021年和2020年第一季度的有效税率分别为33.7%和 - 3.4%，2021年第一季度确认净离散税费用220万美元，2020年同期确认离散税收益510万美元[88] - 2021年和2020年截至3月31日的九个月有效税率分别为30.1%和8.7%[89] - 2021年截至3月31日的九个月，公司确认净离散税费用230万美元，2020年同期确认离散税收益1200万美元[89] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，公司总营收分别为2.83787亿美元和2.92883亿美元；九个月总营收分别为8.14704亿美元和8.89077亿美元[92] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，公司总运营收入分别为3246.6万美元和2362.5万美元；九个月总运营收入分别为8151.7万美元和8143.1万美元[92] - 2021年3月31日和2020年6月30日，公司总资产分别为13.2596亿美元和12.68541亿美元[93] - 2020年6月30日，一个客户占应收账款净额的13%；2021年3月31日，另一个客户占应收账款净额的10%[94] - 2021年Q3总净收入2.838亿美元，较2020年Q3的2.929亿美元下降3%[113] - 2021年Q3毛利润1.04亿美元，占净收入的36.7%，较2020年Q3的1.091亿美元和37.3%有所下降[115] - 2021年Q3总运营费用7150万美元，占净收入的25.2%，较2020年Q3的8550万美元和29.2%下降16.3%，其中销售、一般和行政费用5790万美元，研发费用1390万美元，减值、重组和其他费用净收益30万美元[117] - 2021年Q3利息和其他费用净额420万美元，较2020年Q3的470万美元有所下降[120] - 2021年Q3所得税费用950万美元，有效税率33.7%，而2020年Q3所得税收益60万美元，有效税率 - 3.4%[121] - 2021年前9个月总净收入8.147亿美元，较2020年前9个月的8.891亿美元下降8%[124] - 2021年前9个月毛利润3.019亿美元，占净收入的37.1%，较2020年前9个月的3.191亿美元和35.9%有所变化[127] - 2021年前9个月总运营费用2.203亿美元，占净收入的27.0%，较2020年前9个月的2.377亿美元和26.7%下降7.3%，其中销售、一般和行政费用1.726亿美元，研发费用3980万美元，减值、重组和其他费用790万美元[128] - 2021年前9个月利息和其他费用净额1260万美元，较2020年前9个月的1430万美元有所下降[132] - 2021年和2020年截至3月31日的九个月内，公司确认的所得税拨备分别为2080万美元和590万美元，有效税率分别为30.1%和8.7%[133] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物总额为9250万美元，较2020年6月30日的7610万美元增加了1640万美元，增幅为21.5%[134] - 2021年截至3月31日的九个月内，公司经营活动产生的现金为1.311亿美元，而去年同期为1.056亿美元[136] - 2021年截至3月31日的九个月内，公司投资活动使用的净现金为2620万美元，去年同期为2830万美元[137] - 2021年截至3月31日的九个月内，公司融资活动使用的净现金为9140万美元，去年同期为6850万美元[138] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物总额的约58%由其外国子公司持有[140] - 2021年第一季度，公司在3月1日至31日期间购买了2452股普通股，平均每股价格为95.74美元[141] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年和2021年截至3月31日的九个月，安全部门收入分别占总合并收入的65%和53%[101] - 2020年和2021年截至3月31日的九个月，医疗部门收入分别占总合并收入的14%和20%[102] - 2020年和2021年截至3月31日的九个月，光电子和制造部门来自外部客户的收入分别占总合并收入的21%和27%[103] - 2021年Q3安全部门收入1.514亿美元，占比53%，较2020年下降19%；医疗保健部门收入5400万美元，占比19%，同比增长18%；光电子与制造部门收入7840万美元，占比28%，同比增长30%[113] - 2021年前9个月安全部门收入4.314亿美元，占比53%，较2020年下降25%；医疗保健部门收入1.604亿美元，占比20%，同比增长25%；光电子与制造部门收入2.229亿美元，占比27%，同比增长22%[124] 会计准则相关 - 2021财年第一季度采用多项新会计准则，对合并财务报表无重大影响[34][35][36] - 公司需在2022财年第一季度采用ASU 2019 - 12，在2023财年第一季度采用ASU 2020 - 06，目前正在评估对合并财务报表的潜在影响[37][39] 收购相关 - 2020年7月，公司医疗部门以300万美元加最高1200万美元的或有对价收购一家软件公司，该业务产生的商誉可用于所得税抵扣[41] 信贷安排相关 - 公司有一项总额最高达5.35亿美元的循环信贷安排，2024年4月到期