公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为14.10639亿美元，较6月30日的13.84367亿美元增长1.9%[9] - 2021年第三季度，公司总净收入为2.79257亿美元，较2020年同期的2.54908亿美元增长9.6%[10] - 2021年第三季度，公司净利润为1905.2万美元，较2020年同期的934.4万美元增长103.9%[10] - 截至2021年9月30日，公司总负债为7.87327亿美元，较6月30日的7.44547亿美元增长5.8%[9] - 2021年第三季度，公司经营活动净现金使用为1101.9万美元，而2020年同期为提供5383.2万美元[15] - 2021年第三季度，公司投资活动净现金使用为783.4万美元，较2020年同期的1234.1万美元有所减少[15] - 2021年第三季度，公司融资活动净现金使用为720.5万美元，较2020年同期的4184.6万美元有所减少[15] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5466.3万美元，较6月30日的8061.3万美元减少32.2%[9] - 2021年第三季度，公司基本每股收益为1.06美元，较2020年同期的0.52美元增长103.8%[10] - 2021年第三季度，公司综合收益为1688.3万美元，较2020年同期的1285.7万美元增长31.3%[12] - 2020年和2021年第三季度归属于普通股股东的净利润分别为934.4万美元和1905.2万美元，基本每股收益分别为0.52美元和1.06美元，摊薄每股收益分别为0.51美元和1.04美元[19] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物总额为5470万美元，较6月30日的8060万美元减少2590万美元，降幅32.1%[119] - 2022财年第一季度总净收入2.793亿美元，较2021财年第一季度的2.549亿美元增长2440万美元，增幅10%[107] - 2022财年第一季度毛利润9930万美元，占净收入的35.6%，较2021财年第一季度的9580万美元（占比37.6%）有所下降[112] - 2022财年第一季度总运营费用7460万美元，占净收入的26.7%，较2021财年第一季度的7910万美元（占比31.0%）减少450万美元，降幅5.7%[113] - 2021年第三季度利息和其他费用净额为200万美元，较上年同期的420万美元减少220万美元[117] - 2021年第三季度所得税拨备为360万美元，有效税率为15.9%，上年同期分别为320万美元和25.3%[118] - 2021年第三季度经营活动使用现金110万美元，上年同期为产生现金5380万美元[121] - 2021年第三季度投资活动使用现金780万美元，上年同期为1230万美元[122] - 2021年第三季度融资活动使用现金720万美元，上年同期为4180万美元[123] 公司资产相关数据变化 - 截至2021年9月30日，公司应收账款净额为29200.4万美元，存货总额为32067.3万美元，财产和设备净额为11681.4万美元[34] - 2021年第三季度，公司商誉总额从32030.4万美元变为31934.5万美元[35] - 截至2021年6月30日和9月30日，公司无形资产总额分别为12760.8万美元和12726.2万美元[36] - 2021年9月30日无形资产未来摊销费用预计总计98150千美元，各财年分别为2022年（剩余9个月）12764千美元、2023年19482千美元、2024年18962千美元、2025年15668千美元、2026年11736千美元、之后19538千美元[37] - 截至2021年6月30日和9月30日，未开票收入（包含在应收账款净额中）分别为40853千美元和41107千美元，变化为254千美元，变化率1%[40] - 截至2021年6月30日和9月30日，客户预付款分别为38463千美元和34564千美元，变化为 - 3899千美元，变化率 - 10%；当期递延收入分别为32689千美元和35615千美元，变化为2926千美元，变化率9%；长期递延收入分别为14898千美元和18150千美元，变化为3252千美元，变化率22%[41] - 截至2021年9月30日，剩余履约义务的交易价格总计约4.141亿美元，预计未来12个月确认约34%的收入[42] - 2021年截至9月30日的三个月，公司确认来自期初合同负债的收入2280万美元[42] 公司费用相关数据变化 - 2020年和2021年第三季度，公司财产和设备的折旧和摊销费用分别为520万美元和530万美元[34] - 2020年和2021年第三季度，公司无形资产摊销费用分别为480万美元和440万美元[36] - 2020年和2021年截至9月30日的三个月，公司均资本化软件开发成本410万美元[37] - 2020年和2021年截至9月30日的三个月，经营租赁费用分别为3003千美元和2738千美元[44] - 2021年截至9月30日的三个月，公司确认重组及其他费用250万美元，包括净法律费用220万美元、员工解雇费用30万美元[47] - 2021年9月30日止三个月，股票薪酬费用711.3万美元，较2020年同期的610.9万美元有所增加[60] 公司债务相关数据 - 公司有5.35亿美元的循环信贷安排，2024年4月到期，截至2021年9月30日，循环信贷安排下有2600万美元借款，信用证子安排下有7940万美元未偿还，可用借款额度为4.296亿美元[50] - 2017年2月公司发行2.875亿美元1.25%可转换优先票据，2022年9月1日到期，初始转换率为每1000美元本金9.3056股，初始转换价格约为每股107.46美元，较发行时股价溢价38.5%[52][53] - 可转换票据本金2.875亿美元，2021财年普通股最后报告销售价格未连续20个交易日超过转换价格的130%，票据尚不可转换[54] - 2020年9月30日止三个月可转换票据总利息费用330万美元，2021年同期为120万美元[55] - 截至2021年9月30日，信用证融资安排下未偿还金额6570万美元，信贷额度可用总额940万美元[58] - 截至2021年9月30日，长期债务中可转换票据账面价值2.86222亿美元，其他长期债务142.4万美元，长期债务净额69.2万美元[59] 公司税收相关数据 - 2020年和2021年截至9月30日的三个月有效税率分别为25.3%和15.9%，同期分别确认基于股票薪酬的净离散税收利益0.3百万美元和210万美元[85] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年和2021年截至9月30日的三个月，安全部门收入分别为1.34775亿美元和1.49517亿美元，医疗部门分别为5150.3万美元和5058.8万美元，光电子和制造部门分别为7991.4万美元和9230.5万美元，总收入分别为2.54908亿美元和2.79257亿美元[87] - 2020年和2021年截至9月30日的三个月，安全部门运营收入分别为890.6万美元和2159.3万美元，医疗部门分别为898.4万美元和592万美元，光电子和制造部门分别为874万美元和978.3万美元，公司运营总收入分别为1669.3万美元和2468万美元[87] - 2021年6月30日和9月30日，安全部门资产分别为7.98192亿美元和8.06025亿美元，医疗部门分别为2.20411亿美元和2.20818亿美元，光电子和制造部门分别为2.82039亿美元和2.95684亿美元，公司总资产分别为13.84367亿美元和14.10639亿美元[87] - 2020年和2021年截至9月30日的三个月，安全部门收入占总合并收入的比例分别为53%和54%[95] - 2020年和2021年截至9月30日的三个月，医疗部门收入占总合并收入的比例分别为20%和18%[96] - 2020年和2021年截至9月30日的三个月，光电子和制造部门外部客户收入占总合并收入的比例分别为27%和28%[97] - 2022财年第一季度，安全部门收入1.495亿美元，占比54%，医疗保健部门收入5060万美元，占比18%，光电子和制造部门收入7920万美元，占比28%[107] 公司受疫情影响情况 - 新冠疫情使公司安全部门某些订单接收延迟，收入受到不利影响，医疗部门在疫情早期对某些产品的需求增加[99] - 若新冠疫情导致的业务中断持续或范围扩大，公司业务、财务状况、经营成果和现金流将受到重大不利影响[99] 公司股票回购相关数据 - 2021年9月30日止三个月，公司回购16.8506万股普通股[65] - 2021年7月1日至7月31日，公司可回购股份数量为2,547,995股[128] - 2021年8月1日至8月31日，公司回购2,700股普通股，每股均价99.24美元，可回购股份数量为2,545,295股[128] - 2021年9月1日至9月30日，公司回购165,806股普通股，每股均价96.31美元，可回购股份数量为2,379,489股[128] - 2021年第三季度，公司共回购168,506股普通股[128] - 2020年4月，董事会授权最高1,000,000股普通股的股票回购计划；2020年8月，将授权回购的最大股份数量增加到3,000,000股[128] 公司其他事项相关数据 - 公司于2021年7月1日提前采用新的可转换债务会计指引，留存收益增加1900万美元，普通股减少2700万美元，可转换票据余额增加约1000万美元[31] - 公司同意以1250万美元和解阿肯色州教师退休系统诉讼案，已在其他应计费用和流动负债中预提该金额，并在预付费用和其他流动资产中记录等额资产[80] - 截至2021年9月30日，收购相关或有义务潜在未来最高付款额3240万美元[67] - 2021年6月30日至9月30日，或有对价负债从1943.1万美元降至1695.4万美元[71] - 2021年9月30日止三个月，保修准备金从期初的1973.6万美元降至期末的1836.4万美元[79] - 截至2021年9月30日的三个月内，公司指定合同义务信息无重大变化[129] - 截至2021年9月30日，公司除先前披露的外无重大资产负债表外安排[130] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效[135] - 2022财年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[136] - 2021年第三季度，公司市场风险敞口无重大变化[132]