公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和9月30日，公司总资产分别为14.4315亿美元和14.67767亿美元[10] - 2022年第三季度，公司净收入为1123.5万美元，较2021年同期的1905.2万美元下降41.03%[11] - 2022年第三季度，公司基本每股收益为0.66美元，稀释每股收益为0.65美元，较2021年同期分别下降37.74%和37.5%[11] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为5399万美元，较6月30日的6420.2万美元减少1021.2万美元[10][18] - 2022年第三季度，公司经营活动产生的净现金为1724.2万美元，而2021年同期为净使用1101.9万美元[18] - 2022年第三季度，公司投资活动使用的净现金为907.7万美元，较2021年同期的783.4万美元增加124.3万美元[18] - 2022年第三季度，公司融资活动使用的净现金为1385.1万美元，较2021年同期的720.5万美元增加664.6万美元[18] - 2022年第三季度，公司综合收入为531.6万美元，较2021年同期的1688.3万美元下降68.49%[15] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为6.24653亿美元，较6月30日的6.38424亿美元减少1377.1万美元[10] - 2022年第三季度，公司支付的利息为385.6万美元，支付的所得税为723.5万美元，较2021年同期分别增加145.6万美元和243.5万美元[18] - 2022年第三季度基本每股收益为0.66美元，摊薄后每股收益为0.65美元；2021年同期基本每股收益为1.06美元，摊薄后每股收益为1.04美元[22] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总额为5400万美元，约86%由海外子公司持有[25] - 2021年和2022年第三季度，物业和设备的折旧和摊销费用分别为530万美元和490万美元[42] - 2022年9月30日无形资产总值为225,734千美元，净值为138,202千美元，2021和2022年第三季度无形资产摊销费用分别为440万美元和470万美元[44] - 2021和2022年第三季度资本化软件开发成本分别为410万美元和390万美元[45] - 2022年第三季度经营租赁费用为3,455千美元，高于2021年同期的2,738千美元[52] - 2022年第三季度确认重组及其他费用120万美元，包括90万美元法律费用和30万美元员工解雇费用[53] - 2021年第三季度确认重组及其他费用250万美元，包括220万美元法律费用、30万美元员工解雇费用[54] - 2022年第三季度，公司记录的基于股票的薪酬费用为717.7万美元，较2021年同期的711.3万美元略有增加[63] - 截至2022年9月30日，与某些收购相关的或有考虑义务的剩余最大潜在未来付款金额为5120万美元[70] - 2022年1月1日起45天内，若首席执行官Deepak Chopra继续任职，公司将支付1350万美元奖金，该奖金在就业协议剩余期限内计入财务报表[77] - 截至2022年9月30日，公司保修准备金余额为1225.9万美元，较期初的1334.7万美元有所减少[79] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月有效税率分别为15.9%和24.4%，同期分别确认基于股权薪酬的净离散税收利益210万美元和10万美元[82] - 2022年第一财季总净收入为26.81亿美元，较2021年第一财季的27.93亿美元下降4.0%[109] - 2022年第一财季毛利润为8750万美元，占净收入的32.6%，较2021年第一财季的9930万美元（占净收入35.6%）有所下降[112] - 2022年第一财季总运营费用为6910万美元，占净收入的23.5%，较2021年第一财季的7460万美元（占净收入26.7%）下降7.4%[113] - 2022年第三季度利息和其他费用净额为340万美元，高于2021年同期的200万美元[116] - 2022年第一财季和2021年第一财季所得税拨备均为360万美元，有效税率分别为24.4%和15.9%[117] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物总额为5400万美元，较2022年6月30日的6420万美元减少1020万美元，降幅为15.9%[118] - 2022年第三季度经营活动产生的现金为1720万美元，而2021年同期使用现金1100万美元[121] - 2022年第三季度投资活动使用的净现金为910万美元，融资活动使用的净现金为1390万美元[122][123] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，安全部门收入分别为149,517千美元和144,992千美元，医疗部门分别为50,588千美元和43,563千美元，光电子与制造部门分别为92,305千美元和93,915千美元，总收入分别为279,257千美元和268,071千美元[85] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，安全部门运营收入分别为21,593千美元和14,924千美元，医疗部门分别为5,920千美元和1,628千美元，光电子与制造部门分别为9,783千美元和11,258千美元，总运营收入分别为24,680千美元和18,300千美元[85] - 2022年6月30日和9月30日，安全部门资产分别为839,769千美元和866,652千美元，医疗部门分别为231,423千美元和225,182千美元，光电子与制造部门分别为301,483千美元和315,029千美元，总资产分别为1,443,150千美元和1,467,767千美元[85] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，安全部门收入占总合并收入的54% [94] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，医疗部门收入占总合并收入的比例分别为18%和16% [95] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，光电子与制造部门外部客户收入占总合并收入的比例分别为28%和30% [96] - 2022年第一财季，安全部门收入为1.45亿美元，医疗保健部门收入为4360万美元，光电子和制造部门收入为7950万美元[109] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年6月30日和9月30日，外币远期合约名义金额分别为2290万美元和1760万美元[30] - 截至2022年6月30日和9月30日，指定为利率互换套期保值的衍生工具名义金额分别为0和1.75亿美元[33] - 截至2022年6月30日和9月30日，应收账款净额分别为3.07973亿美元和3.13506亿美元[42] - 截至2022年6月30日和9月30日，存货总额分别为3.33907亿美元和3.61949亿美元[42] - 截至2022年9月30日，商誉账面价值为335,825千美元，较6月30日的336,357千美元略有下降[44] - 截至2022年9月30日，合同资产中未开票收入为45,245千美元，较6月30日增加1,958千美元，增幅5%[48] - 截至2022年9月30日，合同负债中客户预付款为29,973千美元，较6月30日增加10,056千美元，增幅50%；当期递延收入为50,179千美元，较6月30日增加18,783千美元，增幅60%；长期递延收入为20,652千美元，较6月30日增加176千美元，增幅1%[49] - 截至2022年9月30日，剩余履约义务交易价格约为4.04亿美元，预计未来12个月确认约55%的收入[50] - 截至2022年9月30日，经营租赁使用权资产净值为37,698千美元，经营租赁负债为38,348千美元[52] 公司收购相关情况 - 2022年8月，公司以约190万美元加最高50万美元的或有对价收购一家培训软件和解决方案提供商[37] - 2022年2月，公司以约1400万美元加最高2500万美元的或有对价收购一家智能检测、传感和识别解决方案提供商[38] - 2022年2月，公司以约110万美元加少量或有对价收购一家销售和服务公司[39] 公司信贷与融资相关情况 - 2021年12月公司将高级有担保信贷安排的可用借款总额从5.35亿美元增至7.5亿美元，修订后的安排于2026年12月到期[56] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下有2.15亿美元借款未偿还，信用证子安排下有6720万美元未偿还，定期贷款下有1.5亿美元未偿还[56] - 2017年2月公司发行2.875亿美元1.25%可转换优先票据，2022年9月1日回购并注销剩余2.423亿美元余额[58] - 截至2022年9月30日，公司外国子公司的信用证安排下有5880万美元未偿还，这些信贷安排的可用总额为590万美元[60] - 公司有7.5亿美元的信贷安排，包括6亿美元的循环信贷安排和1.5亿美元的延迟提取定期贷款，截至2022年9月30日，循环信贷安排下有2.15亿美元未偿还，定期贷款下有1.5亿美元未偿还，信用证有6720万美元未偿还[119][120] - 2022年8月11日公司与富国银行签订信贷协议第八次修订案[138] 公司股票相关情况 - 截至2022年9月30日，OSI计划下与基于股票的薪酬授予相关的未确认补偿成本估计为股票期权0.5万美元，受限股票单位3190万美元[63] - 2022年9月，公司董事会将股票回购授权增加至总计200万股，本季度回购208427股，截至9月30日，授权回购计划下还有1913673股可供回购[67][68] - 2022年7月1日至9月30日公司共回购208,427股普通股[126] - 2022年8月公司回购65,100股，均价86.94美元；9月回购143,327股，均价81.12美元[126] - 2020年4月董事会授权最高100万股的股票回购计划，8月增至300万股，2022年9月修订为200万股[126] 公司风险与不确定性相关情况 - 新冠疫情导致公司供应链中断、订单延迟、营收受影响，未来影响仍不确定[98] - 全球宏观经济因素、政府政策、外汇波动及俄乌冲突增加了公司业务的不确定性，可能产生重大负面影响[100] - 2022年第三季度，货币汇率同比使报告销售额下降约1.8%[107] - 2021年和2022年各三个月期间，无客户占总净收入的比例超过10%；2022年6月30日和9月30日，无客户占应收账款的比例超过10% [86] 公司其他相关情况 - 截至2022年9月30日，三个月内公司指定合同义务无重大变化[128] - 截至2022年9月30日，三个月内公司市场风险敞口无重大变化[130] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效[131] - 2023财年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[132] - 2022年第三季度季报应结合2022财年年报中的风险因素阅读，风险因素无重大变化[135] - 报告于2022年10月28日在加利福尼亚州霍桑市签署[140]