2023年第三季度公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度公司合并运营收入3.58056亿美元，较2022年减少2580万美元，降幅6.7%；运营费用2.3694亿美元，较2022年减少3078.3万美元，降幅11.5%；净收入9197.4万美元，较2022年增加773.5万美元，增幅9.2%[74] - 2023年第三季度公司运营收入减少主要因塑料部门销售价格下降、电力部门燃料回收收入减少和制造部门钢材价格下降[74] - 2023年第三季度公司运营费用减少主要因塑料部门PVC树脂成本降低、电力部门购电和燃料成本降低以及制造部门材料成本降低[75] - 2023年第三季度非服务性退休福利组成部分改善223.7万美元，其他收入（费用）增加264.5万美元，对净收入产生积极影响[77][78] 2023年前九个月公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月公司合并运营收入为10.35亿美元，较2022年减少1.24亿美元，降幅10.7%，主要因塑料业务销量下降、制造业务钢材价格下跌和电力业务燃料回收收入减少[91] - 2023年前九个月公司合并运营费用为7.27亿美元，较2022年减少9630万美元，降幅11.7%，主要因塑料业务销量和投入成本下降[91][92] - 2023年前九个月公司净收入为2.36亿美元，较2022年减少575.5万美元，降幅2.4%[91] - 2023年前九个月公司所得税费用为5809.3万美元，较2022年减少805万美元，降幅12.2%，有效税率从21.5%降至19.7%[91][95] - 2023年前九个月公司利息费用为2828.5万美元，较2022年增加108.7万美元，增幅4.0%，主要因OTP短期可变利率债务利率上升[91][93] - 2023年前九个月经营活动净现金流入3.18495亿美元，较2022年增加3050万美元，主要因2023年无养老金计划缴款[123] - 2023年前九个月投资活动净现金流出2.32018亿美元，较2022年增加1.045亿美元，主要因电力板块资本投资增加[124] - 2023年前九个月融资活动净现金流出1625.9万美元，较2022年减少7270万美元，2023年有短期借款净收入4330万美元和股息支付5480万美元[125] - 2023年前九个月，公司向普通股股东支付股息总计5480万美元，每股1.313美元[131] 2023年第三季度电力部门业务数据关键指标变化 - 电力部门2023年第三季度总运营收入1.30326亿美元，较2022年减少1242.1万美元，降幅8.7%；运营收入3314.2万美元，较2022年减少281.4万美元，降幅7.8%[80] - 2023年第三季度电力部门零售电力销售13.00324亿千瓦时，较2022年增加2527.3万千瓦时，增幅2.0%；批发电力销售（公司发电）1.19515亿千瓦时，较2022年增加1962.5万千瓦时，增幅19.6%[80] 2023年前九个月电力部门业务数据关键指标变化 - 2023年前九个月电力业务零售收入为3.41亿美元，较2022年减少675.2万美元，降幅1.9%，批发收入减少393.6万美元，降幅29.8%[96] - 2023年前九个月电力业务生产燃料成本为4592.8万美元，较2022年减少861万美元，降幅15.8%，主要因天然气价格下降使每千瓦时燃料成本降低16%[96][99] 2023年第三季度制造部门业务数据关键指标变化 - 制造部门2023年第三季度运营收入1.00678亿美元，较2022年增加191.1万美元，增幅1.9%；运营收入882.9万美元，较2022年增加44.9万美元，增幅5.4%[86] 2023年前九个月制造部门业务数据关键指标变化 - 2023年前九个月制造业务运营收入为3.1亿美元，较2022年增加301.5万美元，增幅1.0%，主要因BTD制造业务销量增长14%[104] 2023年第三季度塑料部门业务数据关键指标变化 - 塑料部门2023年第三季度运营收入1.27052亿美元，较2022年减少1529万美元，降幅10.7%；运营收入8011.9万美元，较2022年增加431.8万美元，增幅5.7%[88] - 2023年第三季度塑料部门产品销售成本（不包括折旧）4201.5万美元，较2022年减少1958.2万美元，降幅31.8%，主要因PVC树脂成本下降[88][89] 2023年前九个月塑料部门业务数据关键指标变化 - 2023年前九个月塑料业务运营收入为3.29亿美元，较2022年减少1.19亿美元，降幅26.5%，主要因销量下降24%和每磅PVC管销售价格下降3%[106] 2023年第三季度公司成本数据关键指标变化 - 公司成本2023年第三季度其他运营费用94.7万美元，较2022年减少302.9万美元，降幅76.2%；运营亏损97.4万美元，较2022年减少303万美元，降幅75.7%[90] 费率调整相关情况 - 2023年11月2日，公司向北达科他州公共服务委员会申请提高该州一般费率可收回收入，请求净增年收入1740万美元，增幅8.4%，还申请临时费率净增年收入1240万美元，增幅6.0%[110] - 上市公司多项费率调整申请获批或已提交，金额从130万美元到1.75亿美元不等，涉及明尼苏达州、北达科他州和南达科他州[111] 资源计划相关情况 - 公司于2023年3月31日提交补充资源计划文件，更新2022年综合资源计划，预计退出Coyote Station的成本为6850万美元（假设2028年底退出）[112][113] - NDPSC将于2023年11月就综合资源计划举行非正式听证会，MPUC预计2024年初举行正式听证会[114] 环保新规相关情况 - 2023年5月，美国环保署提议新规，对不同类型化石燃料发电单位设定温室气体排放标准，公司两座合资燃煤电厂在新规范围内[115][116][120] 公司授信及借款相关情况 - 截至2023年9月30日，公司总授信额度3.4亿美元，已使用5.1495亿美元，可用2.78932亿美元，OTC和OTP信贷协议均有增额功能[122] - 截至2023年9月30日，OTC和OTP信贷协议借款限额均为1.7亿美元，行使增额选择权后分别为2.9亿美元和2.5亿美元[135] - 截至2023年9月30日，OTP信贷协议因未结清信用证受限金额为957.3万美元，未偿还金额为5149.5万美元[135] 公司长期债务相关情况 - 截至2023年9月30日，长期债务安排下未偿还本金为8.27亿美元，到期时间从2026年至2052年[136] 公司债务比率及覆盖率相关情况 - 截至2023年9月30日，OTC有息债务与总资本比率为0.38:1，利息和股息覆盖率为10.47:1，无优先债务未偿还[137] - 截至2023年9月30日，OTP有息债务与总资本比率为0.45:1，利息和股息覆盖率为3.65:1，无优先债务未偿还[138] 公司信用评级相关情况 - 截至2023年9月30日，OTC和OTP信用评级展望均为稳定，OTC企业信用/长期发行人违约评级为Baa2/BBB/BBB，OTP为A3/BBB + /BBB + [139] 公司未来发展计划 - 公司计划2026年在Astoria Station天然气厂增加现场液化天然气燃料储存，2027 - 2028年增加约200兆瓦太阳能发电，2029年开展约200兆瓦风力发电前期工作[121] - 若需对Coyote Station进行重大非常规资本投资，公司可能退出其35%的所有权[121] 公司资本支出及费率基数情况 - 2022年实际资本支出为1.71亿美元，预计2023 - 2027年总资本支出为13.19亿美元，其中2023年为3亿美元[127] - 2022 - 2027年电力公用事业平均费率基数从16.24亿美元增长至22.3亿美元，年费率基数增长率在3.1% - 7.5%之间[127] 土地通行权相关情况 - 截至2023年9月30日，因购买阿什塔比拉三号风电场承担的土地通行权剩余需支付400万美元，协议剩余期限至2034年[130]