电力金融互换协议情况 - 截至2023年12月31日，OTP签订的电力金融互换协议名义总额为187,400兆瓦时，公允价值为420万美元，能源价格10%的变化将使这些工具公允价值产生约70万美元的影响[284] 短期债务与现金等价物投资情况 - 截至2023年和2022年12月31日，公司短期债务分别为8140万美元和820万美元，2023年利率100个基点的变化将使利息费用产生约50万美元的影响[288] - 截至2023年和2022年12月31日，公司现金等价物投资分别为2.197亿美元和1.058亿美元，2023年平均利率100个基点的变化将使投资收入产生约150万美元的影响[288] 公司面临的风险 - 公司面临商品价格风险，电力业务受批发能源和天然气价格变化影响，制造业务受钢铁、铝等原材料价格变化影响，塑料业务受PVC树脂价格变化影响[283][285][286] - 公司面临利率风险，主要来自短期债务和现金等价物投资，长期债务为固定利率，不受重大利率风险影响[288][289] 套期保值活动情况 - 公司未在制造和塑料业务中进行套期保值活动管理商品价格风险，也未使用套期保值工具管理借款组合的利率风险[287][290] 审计机构意见 - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量，且截至2023年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[292] 费率监管相关情况 - 公司受州和联邦监管机构的费率和其他事项监管，需评估监管资产回收和监管负债义务的可能性[300] - 审计机构将费率监管对财务报表的影响确定为关键审计事项，因其涉及管理层重大判断和高度主观性[301] - 审计机构针对监管机构未来决策的不确定性采取了一系列审计程序，包括测试管理层控制有效性、评估公司披露、阅读相关监管文件和获取管理层分析等[302] 财务数据关键指标变化 - 2023年末总资产为32.42568亿美元，较2022年末的29.01661亿美元增长11.75%[303] - 2023年总营业收入为13.49166亿美元，较2022年的14.60209亿美元下降7.61%[304] - 2023年总营业费用为9.71247亿美元，较2022年的10.6977亿美元下降9.21%[304] - 2023年营业利润为3.77919亿美元，较2022年的3.90439亿美元下降3.21%[304] - 2023年净利润为2.94191亿美元，较2022年的2.84184亿美元增长3.52%[304] - 2023年基本每股收益为7.06美元，较2022年的6.83美元增长3.37%[304] - 2023年末总股东权益为14.43006亿美元，较2022年末的12.17317亿美元增长18.54%[303] - 2023年末短期债务为8142.2万美元，较2022年末的820.4万美元增长892.47%[303] - 2023年其他综合收益为23.3万美元，较2022年的743.9万美元下降96.87%[305] - 2023年普通股股息为每股1.75美元，较2022年的每股1.65美元增长6.06%[306] - 2023年净收入为294191千美元，2022年为284184千美元，2021年为176769千美元[307] - 2023年经营活动提供的净现金为404499千美元，2022年为389309千美元，2021年为231243千美元[307] - 2023年投资活动使用的净现金为289287千美元，2022年为175071千美元，2021年为171510千美元[307] - 2023年融资活动使用的净现金为3835千美元，2022年为96779千美元，2021年为59359千美元[307] - 2023年末现金及现金等价物为230373千美元，2022年末为118996千美元，2021年末为1537千美元[307] - 2023年支付利息净额为36956千美元，2022年为35699千美元，2021年为36881千美元[307] - 2023年支付所得税为46284千美元，2022年为43411千美元，2021年为8445千美元[307] - 2023年末总投资为6.2516亿美元，2022年末为5.4845亿美元[327] - 2023年末云计算成本资本化金额为1.2782亿美元，累计摊销为150.5万美元，净值为1.1277亿美元；2022年末分别为9024万美元、89.7万美元和8127万美元[337] - 2023年、2022年和2021年云计算成本资本化实施成本摊销费用分别为130万美元、140万美元和50万美元[337] - 2023年末和2022年末递延薪酬计划对参与者的负债分别为2460万美元和2060万美元[344] - 2023年、2022年和2021年公司对递延薪酬计划的贡献分别为120万美元、90万美元和110万美元[344] - 2023年、2022年和2021年递延薪酬计划因支付义务变化确认的收益（损失）分别为 - 330万美元、310万美元和 - 220万美元[344] - 2023年末和2022年末对两个基金会的捐赠义务分别为550万美元和430万美元[350] - 2023年、2022年和2021年支付给两个基金会的现金捐赠分别为430万美元、450万美元和380万美元[350] - 2023年公司总营业收入为13.49166亿美元，2022年为14.60209亿美元，2021年为11.96844亿美元[361] - 2023年公司总折旧和摊销为9795.4万美元，2022年为9259.7万美元，2021年为9135.8万美元[361] - 2023年公司总营业利润为3.77919亿美元，2022年为3.90439亿美元，2021年为2.49708亿美元[361] - 2023年公司总利息费用为3767.7万美元，2022年为3601.6万美元，2021年为3777.1万美元[361] - 2023年公司总所得税费用为6929.8万美元，2022年为7335.1万美元，2021年为3605.2万美元[361] - 2023年公司净利润为2.94191亿美元，2022年为2.84184亿美元，2021年为1.76769亿美元[361] - 2023年公司资本支出为2.87134亿美元，2022年为1.71134亿美元，2021年为1.71829亿美元[361] - 截至2023年12月31日，公司可识别资产总额为32.42568亿美元，2022年为29.01661亿美元[361] - 截至2023年12月31日，公司应收账款净额为1.57143亿美元，2022年为1.44393亿美元[365] - 截至2023年12月31日，公司净物业、厂房及设备为24.18375亿美元，2022年为22.12717亿美元[375] - 2023、2022和2021年折旧费用分别为9080万美元、8440万美元和8580万美元[375] - 截至2023年12月31日，公司总商誉3757.2万美元，与2022年持平，且两年年末商誉均无减值[377] - 2023、2022和2021年无形资产摊销费用均为110万美元，未来五年预计分别为110万美元、110万美元、109.2万美元、109万美元和55.4万美元[378][379] - 2023、2022和2021年总租赁成本分别为1026.7万美元、850.9万美元和778.3万美元[380] - 截至2023年12月31日，公司使用权租赁资产为1678.8万美元，租赁负债为1701.4万美元，2022年分别为1861万美元和1894.7万美元[380] - 截至2023年12月31日，未来五年租赁负债到期金额分别为647.3万美元、535.7万美元、306.8万美元、219.6万美元和105.9万美元，之后为36.8万美元[381] - 2023和2022年加权平均剩余租赁期限分别为3.4年和4.2年，加权平均折现率分别为5.40%和4.73%[381] - 截至2023年12月31日，公司短期和长期借款总额为9.05481亿美元，2022年为8.32025亿美元[382] - 截至2023年12月31日，短期信贷额度总计3.4亿美元，未偿还金额为8142.2万美元，可用额度为2.49446亿美元；2022年可用额度为3.22223亿美元[383] - 截至2023年和2022年12月31日，所有未偿还借款的加权平均利率分别为6.70%和5.61%[384] - 截至2023年和2022年12月31日，长期债务总额均为8.27亿美元，扣除未摊销债务发行成本后分别为8.24059亿美元和8.23821亿美元[386] - 2024 - 2028年长期债务到期金额分别为0、0、8000万、4200万和0美元[387] - 截至2023年12月31日，养老金计划资产公允价值总计3.30479亿美元；2022年为3.13797亿美元[398] - 2023年末养老金计划资产公允价值为330479千美元，2022年末为313797千美元；2023年末养老金福利义务为318801千美元，2022年末为308055千美元[401] - 2023年养老金计划净定期福利成本为 - 5780千美元，2022年为3101千美元，2021年为7677千美元；ESSP为1961千美元，2022年为2103千美元，2021年为2035千美元；退休后福利为 - 3668千美元，2022年为709千美元，2021年为1654千美元[405] - 2023年考虑监管影响后，净定期福利成本确认为 - 6262千美元，2022年为7034千美元，2021年为11387千美元[405] - 2023年末养老金计划累计福利义务为2.888亿美元，2022年末为2.832亿美元；ESSP为3580万美元，2022年末为3560万美元[401] - 2023 - 2028年预计养老金计划福利支付分别为1885.1万、1927.4万、1982.8万、2031.8万和2088.2万美元，2029 - 2033年总计1.10291亿美元[408] - 2023、2022和2021年向401K计划的缴款分别为780万、670万和650万美元[409] - 截至2023年和2022年12月31日，资产退休义务相关的其他流动负债分别为10万和270万美元，其他非流动负债分别为3640万和2250万美元[410] - 2023、2022和2021年所得税费用分别为6929.8万、7335.1万和3605.2万美元，有效税率分别为19.1%、20.5%和16.9%[412] - 截至2023年和2022年12月31日，递延所得税资产分别为1.74407亿和1.68098亿美元，递延所得税负债分别为4.1168亿和3.894亿美元[413] - 截至2023年12月31日，未确认税收优惠余额为148.9万美元，若确认将降低有效税率[413] - 截至2023年12月31日，建设及其他承诺合同总额约为1710万美元[415] - 2023、2022和2021年电力容量和能源需求成本分别为560万、1310万和1150万美元[416] - 2023、2022和2021年煤炭采购成本分别为4370万、4510万和4040万美元[418] - 截至2023年12月31日，公司未来承诺总金额为569,899千美元，其中建设项目承诺17,111千美元、容量和能源需求4,992千美元、煤炭采购承诺485,398千美元、土地地役权付款62,399千美元[420] - 截至2023年12月31日，公司递延确认并记录了280万美元的退款负债[422] - 2023 - 2021年，公司基于股份的薪酬成本分别为740万美元、660万美元和670万美元，相关所得税收益分别为160万美元、170万美元和180万美元[442] - 2023 - 2021年基本加权平均流通股数量分别为41,668千股、41,586千股、41,491千股，摊薄加权平均流通股数量分别为