金融互换协议情况 - 截至2021年12月31日，OTP签订的金融互换协议总名义金额为263,400兆瓦时电力，这些工具的总公允价值为620万美元，能源价格10%的变化会对其公允价值产生约150万美元的影响[277] - 截至2021年12月31日，公司有未到期的固定支付、可变接收掉期协议，总名义金额为263,400兆瓦时电力，这些合同的总公允价值为620万美元，2021年到期结算合同总金额为310万美元[433] 短期债务情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司短期债务未偿还金额分别为9120万美元和8100万美元，利率1个百分点的变化会对2021年利息费用产生约100万美元的影响[281] - 2021年短期债务为9116.3万美元，较2020年的8099.7万美元增长12.55%[299] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为1,537千美元；短期债务账面价值和公允价值均为91,163千美元；长期债务账面价值为763,997千美元，公允价值为878,272千美元[436] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为1,163千美元；短期债务账面价值和公允价值均为80,997千美元；长期债务账面价值为764,519千美元，公允价值为858,455千美元[436] 商誉情况 - 截至2021年12月31日，制造报告单元的商誉余额为3760万美元，其中1830万美元与制造报告单元相关，该单元公允价值超过账面价值，未确认减值[295] - 公司确定了三个有商誉余额的报告单元，并在每年第四季度进行减值测试[327] - 2021和2020年总商誉均为3757.2万美元[362] 业务市场风险情况 - 公司电力部门业务面临批发能源和天然气商品价格变化带来的市场风险，通过当前费率制定流程和监管框架缓解价格风险[276] - 公司制造部门业务面临某些原材料投入商品价格变化带来的市场风险，试图将成本变化转嫁给客户[278] - 公司塑料部门业务面临PVC树脂价格变化带来的市场风险，PVC树脂价格波动会影响销售体积和毛利率[279] 套期保值情况 - 公司未在制造和塑料部门进行套期保值活动来管理商品价格风险[280] - 公司未使用套期保值工具管理借款组合的利率风险，维持固定利率债务与总债务的比例在一定范围内[283] 审计意见 - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，公司在2021年12月31日维持了有效的财务报告内部控制[285] 财务关键指标变化（年度对比） - 2021年总资产为27.5483亿美元，较2020年的25.78354亿美元增长6.84%[299] - 2021年总营业收入为11.96844亿美元，较2020年的8.90107亿美元增长34.46%[300] - 2021年净收入为1.76769亿美元，较2020年的0.95851亿美元增长84.42%[300] - 2021年基本每股收益为4.26美元，较2020年的2.35美元增长81.28%[300] - 2021年综合总收入为1.78752亿美元，较2020年的0.93781亿美元增长90.61%[301] - 2021年股东权益总额为9.90777亿美元，较2020年的8.70966亿美元增长13.76%[299] - 2021年长期债务净额为7.34014亿美元，较2020年的6.24432亿美元增长17.55%[299] - 2021年应付账款为1.35089亿美元，较2020年的1.20618亿美元增长11.99%[299] - 2021年普通股股息为每股1.56美元，较2020年的每股1.48美元增长5.41%[302] - 2021 - 2020年末现金及现金等价物分别为1,537千美元、1,163千美元[303] - 2021 - 2020年支付利息净额分别为36,881千美元、33,199千美元[303] - 2021 - 2020年支付所得税分别为8,445千美元、5,177千美元[303] - 2021 - 2020年末存货分别为148,490千美元、92,165千美元[319] - 2021年末总投资为5669万美元，2020年末为5185.6万美元，其中企业拥有的人寿保险政策从2020年的3682.5万美元增至2021年的4107.8万美元，共同基金从166.2万美元增至543.2万美元，货币市场基金从407.5万美元降至94.9万美元[322] - 2021年电力厂资本化利息为60万美元，2020年为210万美元，2019年为170万美元[323] - 截至2021年和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为174953000美元和113959000美元[353] - 2021年和2020年公司坏账准备期末余额分别为1836000美元和3215000美元[353] - 截至2021年和2020年12月31日，公司监管资产总额分别为152850000美元和190295000美元[354] - 截至2021年和2020年12月31日，公司监管负债总额分别为259274000美元和250636000美元[354] - 2021年和2020年净物业、厂房及设备分别为21.24605亿美元和20.49273亿美元[360] - 2021和2020年总借款分别为8.5516亿美元和8.45516亿美元[367] - 2021和2020年所有未偿借款加权平均利率分别为1.42%和1.61%[369] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司长期债务总额分别为76.7万美元和76.7169万美元，扣除未摊销债务发行成本后分别为73.4014万美元和62.4432万美元[372] - 2021年和2020年养老金计划资产公允价值分别为38.7212万美元和36.0678万美元[384] - 2021年末养老金计划资产公允价值为387,212千美元，2020年末为360,678千美元[385] - 2021年末养老金计划受益义务为416,697千美元，2020年末为428,396千美元[385] - 2021年末养老金计划资金状况为 - 29,485千美元，2020年末为 - 67,718千美元[385] - 养老金计划累计受益义务2021年末为378300千美元，2020年末为385300千美元；ESSRP累计受益义务2021年末为46800千美元，2020年末为47700千美元[385] - 2021 - 2020年养老金计划折现率从2.78%升至3.03%，养老金负债减少38200千美元[386][387] - 2021 - 2020年养老金计划长期资产回报率假设从6.88%降至6.51%[389] - 2021年末养老金计划未确认监管资产为102737千美元，2020年末为137500千美元[391] - 2020 - 2021年资产退休义务（AROs）的期末余额分别为2382.1万美元和2419.1万美元[395] - 2020 - 2021年递延所得税资产分别为1.87606亿美元和1.94522亿美元，递延所得税负债分别为3.40982亿美元和3.8279亿美元[398] - 2021 - 2019年，公司其他综合损失分别为6524万美元、8507万美元、6437万美元[420] - 2021 - 2019年，公司股票薪酬成本分别为670万美元、610万美元、590万美元，相关所得税收益分别为180万美元、210万美元、230万美元[424] - 2021 - 2019年基本加权平均流通普通股股数分别为41,491千股、40,710千股、39,721千股，摊薄加权平均流通普通股股数分别为41,818千股、40,905千股、39,954千股[431] 财务关键指标变化（三年对比） - 2021 - 2020 - 2019年净利润分别为176,769千美元、95,851千美元、86,847千美元[303] - 2021 - 2020 - 2019年经营活动提供的净现金分别为231,243千美元、211,921千美元、185,037千美元[303] - 2021 - 2020 - 2019年投资活动使用的净现金分别为171,510千美元、375,652千美元、209,472千美元[303] - 2021 - 2020 - 2019年融资活动（使用）提供的净现金分别为59,359千美元、143,695千美元、44,773千美元[303] - 2021 - 2020 - 2019年现金及现金等价物净变动分别为374千美元、 - 20,036千美元、20,338千美元[303] - 2021年、2020年和2019年公司总运营收入分别为1196844000美元、890107000美元和919503000美元[348] - 2021年、2020年和2019年公司净利润分别为176769000美元、95851000美元和86847000美元[348] - 2021年、2020年和2019年公司来自客户合同的总运营收入分别为1197635000美元、883171000美元和918471000美元[352] - 2021年、2020年和2019年公司资本支出总额分别为171829000美元、371553000美元和207365000美元[348] - 2021、2020和2019年折旧费用分别为8580万美元、7860万美元和7190万美元[360] - 2021、2020和2019年无形资产摊销费用分别为110万美元、110万美元和120万美元[363] - 2019 - 2021年所得税费用分别为1744.1万美元、2020.6万美元和3605.2万美元，有效税率分别为16.7%、17.4%和16.9%[397] - 2019 - 2021年401K计划的供款分别为530万美元、530万美元和650万美元[393] 业务板块构成 - 公司业务分为电力、制造和塑料三个板块[304] - 公司业务分为电力、制造和塑料三个细分市场[343] 资产使用寿命及相关情况 - 受费率管制的电力资产和非电力资产有不同的估计使用寿命范围，如电力生产厂为9 - 83年，非电力设备为2 - 12年[325] - 有限寿命的无形资产主要是客户关系，成本在15 - 20年的估计使用寿命内摊销[329] 公司资产所有权情况 - 公司是两个燃煤蒸汽发电厂和五条主要输电线路的共同所有者[326] 租赁协议情况 - 公司租赁协议期限从不足一年到约十年不等，对租赁期12个月及以下的租赁不记录资产和负债[330] - 2021和2020年总租赁成本分别为631.8万美元和700.3万美元[365] - 2021年12月31日起未来五年及以后租赁负债到期金额总计2145.7万美元，现值为1947.7万美元[366] - 2021和2020年加权平均剩余租赁期限分别为4.9年和5.3年，加权平均折现率分别为5.09%和5.45%[366] 协议风险情况 - 若褐煤销售协议提前终止，公司因参与CCMC的最大额外成本敞口和潜在减值损失可能高达4500万美元，占CCMC 2021年末未收回成本的35%[342] 未分配资产和成本情况 - 公司某些资产和成本未分配到运营细分市场，公司运营成本包括公司员工和间接费用等，公司资产主要包括现金、预付费用等[347] 塑料业务采购情况 - 2021年公司塑料业务的PVC树脂全部从两家供应商采购[350] 未来无形资产摊销费用情况 - 未来五年无形资产年度摊销费用分别为110万美元、110万美元、110万美元、109.2万美元和109万美元[364] 长期债务发行及到期情况 - 2021年6月10日，OTP签订协议将发行2.3亿美元高级无担保票据，2021年已发行1.4亿美元用于偿还2011A系列票据，2022A系列票据预计2022年5月完成发行[372] - 2021年12月31日起未来五年长期债务到期情况为2022年3万美元，2026年8万美元，2023 - 2025年无到期债务[374] 债务协议财务指标要求情况 - 公司部分短期和长期债务协议要求维持财务指标，截至2021年12月31日，OTC和OTP均符合这些财务契约[375] 公司退休计划情况 - 公司设有非缴费型养老金计划、无资金支持的高管幸存者