公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度与2021年同期相比，公司合并运营收入增加1.132亿美元至3.74904亿美元，增幅43.3%；运营费用增加5910万美元至2.76605亿美元，增幅27.2%；净收入增加4167.4万美元至7200.3万美元，增幅137.4%[75] - 2022年第一季度利息费用减少50万美元，主要因2021年12月再融资的1.4亿美元固定利率长期债务利率降低，以及2022年平均短期借款余额低于2021年[77] - 2022年第一季度退休后福利非服务成本组成部分减少40.5万美元，主要因2021年12月31日用于计量养老金福利和退休后福利负债的折现率提高导致精算收益摊销[78] - 2022年第一季度其他收入减少90万美元，主要因2022年第一季度公司持有的人寿保险政策投资亏损，而去年同期为投资收益[78] - 2022年第一季度所得税费用增加1240万美元，主要因税前收入增加；有效税率从2021年第一季度的14.8%升至2022年的19.7%[79] - 产品销售成本增加2990万美元，主要因BTD的材料、人工和运费成本上升[89] - 2022年第一季度营收增加440万美元，源于天气有利影响；燃料回收收入增加360万美元；零售销量增加230万美元；明尼苏达州临时费率收入减少240万美元[89] - 其他运营费用增加60万美元，因员工数量增加导致薪资和软件及服务提供商成本上升，部分被较低的激励薪酬抵消[92] - 公司其他运营费用增加185.8万美元，增幅73.2%；折旧和摊销减少2.6万美元，降幅36.6%；运营亏损增加183.2万美元，增幅70.2%[95] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为4541.6万美元，较2021年增加3010万美元，主要因盈利增加，但部分被营运资金需求增加和养老金计划捐款增加抵消[109] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为3.1449亿美元，较2021年同期减少1760万美元[110] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为 -1413.3万美元，较2021年同期减少4790万美元[111] 电力部门业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度电力部门零售收入增加793.3万美元至1.13639亿美元，增幅7.5%；批发收入减少204.4万美元至246.3万美元，降幅45.4%；运营收入增加126.6万美元至2794.2万美元，增幅4.7%[80] 制造业部门业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度制造业部门运营收入增加2913.2万美元至1.04957亿美元，增幅38.4%；运营收入增加主要因BTD材料成本增加2930万美元，以及园艺部门客户需求强劲使T.O. Plastics销售价格和销量上升，但被销量5%的下降部分抵消[88] - 2022年第一季度制造业部门产品销售成本（不包括折旧）增加2985万美元至8616.1万美元，增幅53.0%；运营收入减少161万美元至593.5万美元，降幅21.3%[88] 塑料部门业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度塑料部门PVC树脂供应中断和库存低，加上需求强劲，使PVC管售价上涨，售价涨幅超过树脂成本涨幅，毛利率扩大，收益显著增加[70] - 公司预计2021年和2022年第一季度的独特市场动态将持续到2022年第二季度，下半年因预计树脂价格下降和需求放缓而开始消退，可能影响毛利率；若当前市场条件持续到2022年下半年，塑料部门财务业绩可能超预期[71] - 塑料业务板块2022年第一季度运营收入为1.39531亿美元，较2021年增加7734.5万美元，增幅124.4%；产品销售成本增加1993.2万美元，增幅43.6%；其他运营费用增加102万美元，增幅34.6%；折旧和摊销增加11.7万美元，增幅11.8%；运营收入增加5627.6万美元，增幅447.1%[93] 费率相关情况 - 明尼苏达州费率案中，公司最初申请净年收入增加1450万美元，后降至820万美元；2022年2月MPUC下达书面命令，规定收入要求为2.09亿美元；若最终合规申请获批，临时收入可能增加约400万美元[97][99][101][102] - 2022年4月1日公司申请CIP - 2022费率骑手，金额为1.08亿美元，生效日期为10月1日[103] 公司综合资源计划 - 公司2022年综合资源计划包括在阿斯托里亚站增加双燃料能力、2025年增加150兆瓦太阳能发电等内容，预计从Coyote Station撤资成本为6850万美元[105] 公司信贷与债务情况 - 截至2022年3月31日，公司OTC信贷协议可用额度为1.26719亿美元，OTP信贷协议可用额度为1.07667亿美元，总计2.34386亿美元[108] - 截至2022年3月31日，公司有1100万美元的未偿还信用证[115] - 截至2022年3月31日，OTC和OTP的信用协议借款限额均为1.7亿美元，行使手风琴功能后分别为2.9亿美元和2.5亿美元[121] - 截至2022年3月31日，公司长期债务安排下的未偿还本金为7.67亿美元，OTP计划在2022年5月发行9000万美元的2022A系列票据[122] - 截至2022年3月31日，OTC的计息债务与总资本化比率为0.45:1，利息和股息覆盖率为8.35:1，无优先债务[124] - 截至2022年3月31日，OTP的债务与总资本化比率为0.47:1，利息和股息覆盖率为3.33:1，无优先债务[125] 公司股息与股权情况 - 2022年前三个月，公司向普通股股东支付了1720万美元的股息，每股0.4125美元[116] - 2021年5月3日，公司提交了一份货架注册声明，有效期至2024年5月，尚未发行新的债务或股权[118] - 2021年5月3日，公司提交了第二份注册声明，可发行多达150万股普通股，截至2022年3月31日，有134.8716万股可供购买或发行[119]