整体财务规模与增长 - 2024年3月31日资产总计889,117,532.10元，较上年期末增长13.68%[12] - 公司资产总计从7.82亿增长至8.89亿，涨幅约13.68%[32] - 流动负债合计从2.75亿增长至3.68亿，涨幅约33.69%[32] - 负债合计从2.80亿增长至3.72亿，涨幅约33.03%[33] - 所有者权益合计从5.02亿增长至5.17亿，涨幅约2.91%[33] - 母公司资产总计从7.46亿增长至8.45亿，涨幅约13.26%[35] - 母公司流动负债合计从2.58亿增长至3.45亿，涨幅约33.66%[35] - 母公司负债合计从2.62亿增长至3.49亿，涨幅约33.21%[35] - 2024年所有者权益合计为496,572,204.43元，2023年为484,509,674.33元，同比增长约2.49%[36] - 2024年负债和所有者权益总计为845,186,339.25元，2023年为746,221,156.63元，同比增长约13.26%[36] 营业收入与利润 - 2024年1 - 3月营业收入135,450,323.90元，同比增长2.17%[12] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润13,623,033.64元，同比增长27.59%[12] - 2024年1 - 3月合并营业总收入为135,450,323.90元，2023年同期为132,579,776.55元，同比增长约2.16%[37] - 2024年1 - 3月合并净利润为13,751,766.69元，2023年同期为11,451,846.64元，同比增长约20.08%[38] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为112,521,342.50元，2023年同期为116,543,800.22元，同比下降约3.45%[40] - 2024年1 - 3月母公司净利润为11,917,606.38元，2023年同期为10,672,546.81元，同比增长约11.67%[40] 应收款项情况 - 应收账款期末为150,335,345.25元，变动幅度74.93%，因信用期内应收账款增加及上年期末加速回笼政策影响[13] - 应收款项融资期末为70,031,291.93元，变动幅度43.19%，因报告期收到6 + 9银行承兑汇票增加影响[13] - 其他应收款期末为1,814,095.75元，变动幅度366.66%，因报告期末销售废料未回款影响[13] - 2024年3月31日应收账款为150,335,345.25元，较2023年12月31日的85,941,757.32元大幅增加[31] - 应收款项融资质押账面价值5,292,367.50元，占总资产的0.60%，原因是票据质押[26] - 应收账款从7337.69万增长至1.27亿，涨幅约73.75%[34] 税费与收益情况 - 税金及附加本年累计381,597.13元，变动幅度 - 73.37%，因享受先进制造企业抵减政策使附加税同比下降[14] - 财务费用本年累计 - 1,796,967.51元，变动幅度 - 493.44%，因银行存款余额增加使财务收益增加[14] - 其他收益本年累计3,210,218.47元，变动幅度1,739.58%，因享受先进制造企业抵减政策影响[14] 股东情况 - 普通股股东人数为4,457人[19] - 广西玉柴机器集团有限公司期末持股73,120,000股，占比48.20%，为第一大股东[22] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[23] 关联交易情况 - 2024年1 - 3月日常关联交易中，购买原材料等预计金额12,500,000元，实际发生2,244,001.02元；销售产品等预计金额306,800,000元，实际发生68,057,358.30元[26] 资产项目变动 - 2024年3月31日货币资金为304,990,099.72元，较2023年12月31日的282,870,265.71元有所增加[31] - 2024年3月31日流动资产合计734,874,527.35元，较2023年12月31日的627,490,632.93元有所增长[31] - 2024年3月31日固定资产为119,286,488.40元，较2023年12月31日的117,914,625.87元略有增加[31] - 2024年3月31日在建工程为1,235,420.51元，较2023年12月31日的5,121,461.21元有所减少[31] - 2024年3月31日使用权资产为1,347,866.48元，较2023年12月31日的1,605,819.98元有所减少[31] 其他权益项目变动 - 专项储备从198.03万增长至264.81万，涨幅约33.72%[33] - 2024年专项储备为1,072,710.96元，2023年为927,787.24元，同比增长约15.62%[36] - 2024年盈余公积为38,322,406.02元，2023年为37,130,645.38元，同比增长约3.21%[36] - 2024年未分配利润为192,689,461.48元，2023年为181,963,615.74元，同比增长约5.89%[36] 研发费用情况 - 2024年1 - 3月合并研发费用为5,170,039.88元，2023年同期为4,710,760.93元，同比增长约9.75%[37] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计57269799.77元，2023年同期为41799407.74元[42] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计101971786.01元，2023年同期为100262286.10元[42] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 44701986.24元，2023年同期为 - 58462878.36元[42] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计2850768.22元，2023年同期为3407381.25元[43] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计69800000.00元，2023年同期为20000000.00元[43] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计42012615.61元，2023年同期为29991192.51元[45] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计84155055.44元，2023年同期为83297192.69元[45] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 42142439.83元，2023年同期为 - 53306000.18元[45] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流出小计1371997.00元，2023年同期为3182725.30元[46] - 2024年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计69800000.00元，2023年同期为20000000.00元[46] 应付职工薪酬情况 - 应付职工薪酬从1812.16万降至1050.96万，降幅约41.9%[32]