公司总收益情况 - 公司2023年总收益为3826.7万港元，较2022年减少160.8万港元或4.0%[30] 各业务线收益情况 - 物业管理及其他相关服务业务2023年收益为2536.5万港元，2022年为2776.8万港元[27] - 园艺服务及销售植物业务2023年收益为650.4万港元，较2022年增加16.1万港元或2.5%[32] - 投资物业租金收入2023年为639.8万港元，较2022年增加63.4万港元或11%[33] 成本费用情况 - 员工成本2023年为2092.2万港元，较2022年增加241.9万港元或13.1%[36] - 融资成本2023年为828.9万港元，较2022年增加343.5万港元或70.8%[37] - 其他物业管理相关开支从935.5万港元减少226万港元或24.2%至709.5万港元[43] - 其他经营及行政开支从729.7万港元增加51.2万港元或7.0%至780.9万港元[44] 公司盈利及资产公允值情况 - 本年度集团盈利218.2万港元，上一年度亏损4700.7万港元[38] - 本年度经调整投资物业公允值收益200万港元，上一年度公允值亏损4600万港元[38] 投资物业情况 - 公司在香港拥有30项投资物业[33] - 2023年12月31日，已质押投资物业公允值为3.48亿港元，上一年度为3.46亿港元[39] - 2023年12月31日，银行贷款1.6亿港元，抵押物包括投资物业3.48亿港元等，投资物业入住率需保持在60%以上[41] 公司业务品牌及战略 - 公司“张记花园”园艺服务及销售植物品牌已有四十多年历史[32] - 公司将巩固物业管理及其他相关服务业务，提升长期竞争力[4][25] 公司重大协议及交易 - 2023年6月6日，公司全资附属公司就硅谷产业园350,855平方米租赁订立协议，总租金约1.5265亿港元，为期10年[67] - 黄炳煌透过中亚集团间接持有公司74.93%股份，租赁协议构成公司非常重大收购事项及关连交易[67] - 2023年6月6日，公司订立认购协议，认购方同意认购合共3.5336亿港元利率为3.6%的2029年到期可换股债券[68] - 2023年11月17日，公司成功召开股东特别大会，批准租赁协议和认购协议[18] - 2023年11月17日，租赁协议及认购协议相关交易获独立股东批准[74] - 认购方同意分别认购本金额为9515万港元、2476万港元及2.3345亿港元的3.5336亿港元3.6%二零二九年到期可换股债券，为租赁协议项下按金约2.826亿元人民币提供资金[120] - 每股换股股份的初始换股价为0.1港元，换股价净额约为每股0.0997港元，可换股债券悉数转换后将配发达35.336亿股换股股份，换股股份总面值最高为1.7668亿港元[120] - 二零二三年六月六日联交所收市价为0.150港元，认购协议于二零二三年十二月三十一日止年度结束后完成[120] - 公司本年度订立租赁协议和认购协议，发行本金3.5336亿港元、2029年到期、利率3.6%的可换股债券[194] - 租赁协议及认购协议先决条件在本年度结束后已达成或豁免[194] 公司股权结构 - 黄炳煌透过中亚集团间接持有公司74.93%股份[67] - 截至2023年12月31日，中亚控股集团有限公司持有2,112,395,735股普通股，占比74.93%[85] 公司治理架构及会议情况 - 本年度提名委员会由全体独立非执行董事组成，举行一次会议[78] - 公司已成立审核委员会，由全体独立非执行董事组成，本年度举行两次会议及一次委聘核数师会议[87] - 审核委员会本年度工作包括审阅综合财务报表、中期报告、委任外聘核数师等[87][89] - 公司已成立薪酬委员会，职责是审阅董事及高管薪酬政策等[90] - 公司已成立提名委员会，职责是定期审阅董事会架构等并推荐董事候选人[77][78] - 提名委员会评估董事候选人适合性参考因素包括诚信声誉、专业资格等[81] - 本年度薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，举行一次会议，未建议奖励购股权[91] - 全体非执行及独立非执行董事与公司订立三年委任函，须遵守相关退任及重选规定[100] - 本年度董事会共举行八次会议[130] 公司核数师变动 - 2023年12月6日，范陈辞任公司核数师，致宝信勤会计师事务所有限公司获委任[106] - 中汇安达会计师事务所有限公司自二零二二年七月十一日起辞任公司核数师，范陈会计师行有限公司同日获委任[123] - 范陈会计师行有限公司于二零二三年十二月六日辞任，致宝信勤会计师事务所有限公司获委任填补空缺，公司截至二零二三年十二月三十一日止年度综合财务报表由致宝信勤审核[145] 公司银行贷款情况 - 2024年3月公司偿还银行借贷本金1600万港元[94] - 2023年12月31日，银行贷款原本金有1.6亿港元尚未偿还，与2022年持平[102] - 银行借贷还款计划为2023年3月后12个月、24个月、36个月分别偿还原本金10%，48个月偿还全部未债余款[102] - 2022年8月25日，银行批准公司银行贷款延期半年后再延期半年[94] - 公司于2023年3月14日提取经重续银行贷款，需48个月内清偿[94] - 2024年3月公司偿还银行借贷本金1600万港元[177] - 2023年12月31日未偿还银行借贷本金为1.6亿港元，2022年为1.6亿港元[187] - 2023年公司营运资金需求以银行借贷、关连方垫款以及公司营运的内部资金合计7435.7万港元拨付，2022年为6763.8万港元[187] 公司其他情况 - 截至2023年12月31日，无董事或其紧密联系人在竞争业务中拥有权益[75] - 本年度高级管理人员薪酬在零至100万港元的有3人[77] - 董事会多元化可量度目标为至少一名女性董事，本年度已达成，董事成员男女比例为二比一，员工男女比例为五比二[82] - 本年度集团外聘核数师审核费为55万港元，未接受非审核服务[146] - 公司秘书谭镇华先生本年度接受不少于15个小时相关专业培训[147] - 持有不少于公司已发行股本及证券十分之一之股东可按规定请求董事会召开股东特别大会[148] - 董事会每年检讨股东沟通政策执行情况及成效[151] - 2023年12月31日公司资产负债率为70%，2022年12月31日为108%[175] - 2023年12月31日公司共有157名雇员，2022年为149名[189] - 截至2023年12月31日止年度员工成本约为2092.2万港元，2022年为1850.3万港元[189] - 2023年12月31日总价值3.63332亿港元的投资物业及银行存款已抵押予银行，2022年为3.60891亿港元[190] - 董事会最少三分之一成员为独立非执行董事，公司将最少每年检讨独立非执行董事及其直系亲属的独立性[155] - 公司风险管理及内部监控系统每年进行一次年终效能审阅，本年度董事会认为该系统充分有效[173] - 本年度除租赁协议外，集团并无重大投资或资本资产的未来计划[191] - 本年度公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[195] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2023年度财务报表且无异议[199] - 董事提呈集团截至2023年12月31日止年度年报及经审核财务报表[200]