财务业绩 - 2023年公司收益增至约9260万元，较2022年增加约252%，股东应占溢利净额增至约890万元，较2022年大幅扭亏为盈[4] - 2023年日本一日游销售、酒店业务及日本旅行团销售收益较2022年分别增加约9538%、225%及345%[5] - 2023年酒店业务毛利率达约56%，较2022年提升约26%，入住率达90%以上[5] - 2023年销售当地游 - 日本收益4134.8万元，占比44.6%，毛利率30%[9] - 2023年酒店业务 - 日本收益1976万元，占比21.3%，毛利率56%[9] - 日本当地游和旅行团销售收益分别增加约9538%和345%，海外客户整体收益占比增至60%以上[10] - 酒店业务收益从约610万元增至约1980万元，毛利率从约30%回升至约56%，入住率达90%以上[11] - 免税店业务收益减少约66%[12] - 2023年按公允价值计入损益之金融资产公允价值变动收益约200万元，2022年亏损230万元；贷款利息收入约170万元，2022年为160万元[14] - 行政开支及其他开支较2022年增加约900万元[16] - 资本负债比率从2022年的26.7%降至2023年的24.2%[28] - 应收账款周转天数从2022年的12天增至2023年的57天[29] - 2023年12月31日应付账款周转天数为49天，2022年12月31日为24天，增加原因是2022年12月中国取消新冠严格预防措施，公司恢复出境游产品销售[30] - 2023年度集团审核服务已付外部核数师酬金为人民币820,000元[141] 业务发展目标与策略 - 2024年公司目标是海外及中国市场平衡发展，分散业务风险并确保可持续增长[6] - 2024年公司将通过与更多海外伙伴合作及获更多渠道开发海外市场[6] - 2024年公司将通过提供更具竞争力套票等深化在中国市场渗透[6] - 2024年公司将通过升级设施及实施可持续常规提高酒店业务服务质量[6] - 首次公开发售所得款项净额已动用部分，未动用1760万港元拟于2024年12月31日前收购京都酒店资产[18] 人员情况 - 2023年12月31日集团雇佣127名全职雇员[26] - 虞丁心为公司共同创办人、董事会主席，负责整体策略规划等，有超30年旅游业经验[31][32] - 潘渭为公司共同创办人，负责采购、销售及市场推广，有逾29年旅游业经验[33][34] - 徐炯为公司共同创办人，负责业务发展，有超28年旅游及酒店业经验[35][36] - 安家晋负责销售及市场推广，为虞丁心外甥，2014年加入公司[37] - 赵剑波为独立非执行董事，负责监督董事会，有企业工作及创业经历[39][40] - 周礼为独立非执行董事，负责监督董事会，有软件、纺织、物业等行业工作经验[41][42] - 应鹿鸣为独立非执行董事，负责监督董事会，有超25年会计及企业管理经验[43][44] - 陈静为执行总经理，负责行政职能，有逾38年旅游及酒店业经验[45] - 陈婷为日本业务营运总监，负责日本业务日常管理，有约12年旅游业经验[46] - 公司有5名高级管理层成员，薪酬在零至人民币500,000元[139][140] 公司治理 - 公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的所有适用守则条文，仅偏离守则条文第C.2.1条[53] - 公司主席及执行董事为虞丁心先生，公司无行政总裁[55][60] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则，全体董事及相关雇员遵守规定[56] - 公司已采纳标准守则作为雇员书面指引，未发现雇员不遵守事件[57] - 董事会目前由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[59] - 各执行董事及独立非执行董事分别与公司订立为期三年的服务合约或委任函[64] - 公司各届股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事每三年至少退任一次[65] - 新委任董事将获就职简介及履职手册[66] - 董事会负有领导及监控公司的责任，为管理层提供指导[67][68] - 独立非执行董事负责确保公司高标监管申报及制衡董事会[69] - 董事会保留公司重大事项决策权，管理层负责执行决策和日常运营管理[71] - 全体董事需参与持续专业发展，回顾年度内均通过多种方式参与[76] - 董事会成立审核、薪酬、提名3个委员会，各委员会按书面职权范围成立[77] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，回顾年度内举行两次会议[78][81] - 审核委员会成员出席会议记录为2/2，公司与核数师回顾年度内会面两次[82] - 薪酬委员会由三名成员组成，回顾年度内举行一次会议[83][86] - 薪酬委员会会议讨论执行董事表现、薪酬政策及职权范围等事宜[86] - 新委任董事获提供入职培训和资料，公司会提供法规和公司情况更新资料[75] - 审核委员会协助董事会审阅财务资料、风险管理等系统及核数师相关事宜[79] - 薪酬委员会主要职能是厘定和检讨董事及高管薪酬待遇和政策[84] - 提名委员会2023年举行两次会议，成员出席率均为100%[93][94] - 董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[103] - 董事会目标是到2028年将女性代表比例提高至不少于20%[100] - 2023年12月31日，员工队伍（含高级管理层）性别比例为48:52[105] - 董事平均服务年期为4年[106] - 薪酬委员会成员出席率均为100%[88] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会架构等[94][95] - 董事提名由提名委员会负责，按用人唯才和多元化标准甄选[92][102][107] - 提名委员会职责包括检讨董事会构成、制定提名程序等[90] - 公司将参考董事会多元化政策促进各层面性别多元化[104] - 公司采纳董事提名政策，明确董事提名及委任的遴选标准、程序和董事会继任计划考虑因素[108] - 独立非执行董事至少占目前董事会组成的三分之一，审核委员会主席由独立非执行董事担任[114] - 公司采纳股息政策，无预设股息派付比率，宣派股息由董事会酌情决定，末期股息须经股东大会批准[116] - 董事会负责集团整体领导、策略决策和业务表现监督，已成立审核、薪酬和提名三个委员会并转授相关责任[118] - 董事会组成符合上市规则，执行与非执行董事平衡合理，能保障股东及集团利益[119] - 回顾年度内，董事会审查公司企业管治政策、培训发展、合规政策及年报披露等内容[120] - 截至2023年12月31日，各董事出席董事会及委员会会议情况有明确记录[121] - 公司常规每12个月最少举行4次董事会会议，约每季度一次，临时会议按需举行[122] - 会议议程和文件会前适时送交董事，董事有资源履行职责，可寻求独立专业意见[123] - 公司秘书负责保存会议记录，董事合理通知后可在合理时间查阅[123] - 董事会负责与股东保持持续对话，主席及相关委员会主席或成员须出席股东周年大会解答提问和收集意见[124] - 股东可要求召开股东特别大会，要求当日须持有公司有投票权缴足股本不少于十分之一，会议应在要求提出后两个月内举行[146] - 公司认为与股东有效沟通重要，实施股东沟通政策并定期检讨，已采纳股息政策[150][151][152] 风险管理与内部监控 - 董事会确认对风险管理及内部监控系统的责任，并对其有效性进行检讨[125] - 审核委员会协助董事会领导管理层，监督风险管理及内部监控系统的制定、实施、监察及有效性[126] - 公司制定的风险管理及内部监控系统包括风险识别、评估、应对、监察及汇报等程序，由外包外部专业事务所进行具体工作[127][128][129][130] - 公司无内部审核职能，委聘外部专业机构进行内部审核，董事会直接负责内部监控并检讨成效，每年检讨和重新评估对内部审核职能的需求[133] - 董事会委聘顾问对截至2023年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统进行年度检讨，认为系统有效且充足[134] - 公司制定资料披露政策，实施控制程序，落实限制获取机制，确保禁止未授权获取和使用内幕资料[135] - 集团至少每年检讨由外部专业事务所编制的内部监控报告，董事会认为风险管理及内部监控系统在设计和运作方面均有效且充足[136] - 董事负责编制公司截至2023年12月31日止年度的财务报表，不知悉与公司持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗因素[138] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖中国及日本业务，报告期为2023年1月1日至12月31日[154][155] - 环境、社会及管治报告根据港交所主板上市规则附录C2指引编制，遵循重要性、定量、平衡、一致性原则[156] - 公司将企业社会责任纳入业务战略和管理方法，目标是打造长期可持续发展的负责任企业[158] - 董事会负责监督集团内所有环境、社会及管治事宜，确保相关措施与增长策略一致[159] - 环境、社会及管治工作小组协助风险评估和政策实施，负责收集分析数据等工作[160] - 公司重视利益相关方参与和反馈，通过多种渠道与各方保持对话[162] - 公司通过参考业务策略等识别重大环境、社会及管治问题，编制调查问卷评估其重要性[163] - 本年度重要议题包括产品/服务质素及安全、客户满意度等16项[164] - 公司致力于通过实施可持续内部政策减少碳排放，实现脱碳目标[166] - 公司积极推行节能、防污染等政策，通过绿色管理措施实施[167] - 公司设定2030年环境目标，以2023年为基准年，减少用电、用水、温室气体排放和废物产生密度各5%[168] - 2023财年氮氧化物排放11.44千克、氧化硫0.07千克、颗粒物1.03千克，较2022财年增加[171] - 2023年温室气体排放总量354吨二氧化碳当量，强度为2.79吨二氧化碳当量/雇员，较2022年增加[175] - 2022年和2023年雇员人数分别为75名和127名[176] - 2023年无害废物总量11130千克，强度为88千克/雇员，较2022年减少[181] - 公司实施多项措施减少车辆排放，如规划路线、定期维护和检查[170] - 公司采取措施减少温室气体排放，如确保车辆商用、鼓励公交出行[172] - 公司促进废物回收，与供应商合作回收墨盒和碳粉匣[179] - 公司推进酒店和办公室节能目标，开展环保意识项目[183] - 公司采纳节能措施，安装光传感器和替换节能灯具[184] - 2023年总能耗为2650兆瓦时，较2022年的390兆瓦时大幅增加，能耗强度为20.87兆瓦时/雇员，2022年为5.20兆瓦时/雇员[186] - 2023年用水量为14629立方米，较2022年的3620立方米大幅增加，用水密度为115立方米/雇员，2022年为48立方米/雇员[187] - 2023年纸箱使用量为338.7千克，较2022年的5822千克大幅减少；气泡布及塑胶使用量为331.4千克，较2022年的1461千克减少；总计使用量为670.1千克，较2022年的7283千克大幅减少[189] - 公司制定识别及降低气候相关风险的风险管理政策，应对实体风险和转型风险[193] - 极端天气事件增加使公司业务承受急性及慢性实体风险，公司制定减缓计划并探索应急计划[194][196] - 为实现碳中和，监管、技术及市场格局演变带来转型风险，公司监控法规变化并采取环保措施[197][198] - 公司采取措施管理水资源，如修理水龙头、发送提醒和张贴海报等[186] - 公司实施一系列空气污染缓解措施，改善室内空气质量[190][191] 人才管理 - 公司为挽留人才，维持不偏颇及充满活力的工作环境，提供职业发展、报酬及擢升福利[199] - 公司尊重员工多元化，提供具竞争力薪酬制度及前瞻性职业发展道路和培训[200]