公司业务概况 - 公司为综合建筑承建商，提供建筑及配套服务，服务应用于多个楼宇及建筑项目[7][8] - 公司建筑及配套服务主要包括地基相关工程、园景建筑等[10] - 公司主要在澳门及香港承接建筑及配套服务，已取得所需登记及证书并遵守适用法律法规[70] - 公司客户主要包括酒店及赌场度假村所有者或其总承包商、水务公司、澳门政府及其他私人开发商或其承包商[31][32] - 集团客户主要包括酒店赌场业主、水务公司、澳门政府和私人开发商等[59] - 集团与部分主要客户有长期业务关系，可开发新商机[59] - 集团与供应商和分包商建立合作关系，网络广泛利于赢项目[61] 2023年业务表现 - 2023年公司把握澳门新填海区发展，集中于公营建设项目，在香港主要从事打桩工程[11] - 公司2023年完成20个建筑及配套服务项目，获授39个项目，总合约金额7.277亿澳门元[16][33] - 截至2023年12月31日，公司积压项目包括31个建筑及配套服务项目，结欠合约总额7.221亿澳门元[33] - 2023年公司总收入为582928千澳门元，较2022年减少约15900千澳门元或2.7%[34] - 2023年公司毛利为10300千澳门元，较2022年减少约13400千澳门元或56.5%，毛利率降至1.8%[35] - 2023年公司其他收入、收益及亏损录得亏损约1096000澳门元，2022年为收益约3320000澳门元[37] - 2023年公司预期信贷亏损模式下的减值亏损约为6700千澳门元，2022年约为900千澳门元[38] - 2023年公司行政开支约为29797000澳门元，较2022年减少约780000澳门元或2.6%[40] - 2023年公司融资成本约为6182000澳门元，较2022年增加约1020000澳门元或19.8%[41] - 2023年公司所得税开支约为694000澳门元，2022年约为2043000澳门元[42] - 2023年公司年内亏损约为34100千澳门元，2022年约为11600千澳门元[43] - 2023年公司其他全面亏损为零，2022年约为16000澳门元[45] - 2023年公司全面亏损总额约为34100千澳门元，2022年约为11700千澳门元[46] - 2023年每股基本亏损约为3.12澳门仙，2022年为1.16澳门仙[47] - 董事会不建议派付2023年度末期股息，2022年也无[48] - 2023年底集团物业、厂房及设备约为8680万澳门元，2022年底约为7290万澳门元[49] - 2023年集团收购物业、厂房及设备约3270万澳门元，2022年约为1570万澳门元[49] - 截至2023年12月31日，公司银行结余及现金约1890万澳门元，与2022年持平[72] - 截至2023年12月31日，公司已抵押银行存款约4990万澳门元，低于2022年的6730万澳门元[73] - 截至2023年12月31日，公司银行借款约7320万澳门元，低于2022年的1.277亿澳门元[74] - 2023年12月31日流动比率为1.3倍，低于2022年12月31日的1.4倍[75] - 资产负债比率由2022年12月31日的63.5%降至2023年12月31日的41.0%[76] - 截至2023年12月31日，公司拥有人应占股本及权益分别约为1130万澳门元及1.785亿澳门元，低于2022年[77] - 截至2023年12月31日，公司购买物业、厂房及设备的资本承担约为541.7万澳门元，高于2022年[78] - 截至2023年12月31日，银行以公司客户为受益人作出约2.988亿澳门元的履约担保，低于2022年[79] - 2023年及2022年12月31日，公司信贷风险主要来自贸易应收款项等[85] - 2023年公司最大债务人及五大债务人分别占贸易应收款项总额的26.9%（2022年：51.8%）及86.4%（2022年：88.7%）[88] - 截至2023年12月31日，公司全职雇员为598名（2022年：538名）[92] - 截至2023年12月31日止年度，公司运营的总员工成本约为1.111亿澳门元（2022年：9350万澳门元）[95] 业务风险与挑战 - 承接建筑项目的毛利录得下跌，受不利通胀因素影响[13] - 公司就涉嫌机器采购诈骗案件产生亏损约450万澳门元，影响财务状况[15] - 集团收入来自非经常性项目，不与客户签长期协议，难保证获新业务[50] - 集团报价需估计项目时间和成本，实际可能超估计，影响财务状况[53] - 澳门及香港建筑业增长和盈利取决于重大项目，数量无保证[55] - 香港业务随疫情消退出现商机，公司取得大直径灌注桩工程项目，但面临高建筑成本挑战[21] 未来业务规划 - 澳门公营市场活跃，政府推出新项目，旅游业和赌场行业复苏带动2024年私营市场扩张[19][20] - 公司预计澳门建筑市场活动将增加，目标是把握私营市场机会，加强公营市场影响力和份额[22] - 公司预计澳门建筑市场活动将增加，目标是在私营市场把握机会，加强在公营市场的影响力和市场占有率[105] - 公司将继续在香港寻求商机，优先发展地基工程，计划探索新市场实现业务组合多元化[22][23] - 公司会继续在香港寻求商机，优先发展地基工程以促进整体增长[105] - 公司计划通过探索包括大湾区在内的新市场机遇，实现业务组合多元化[106] - 公司首要任务是通过成本控制改善财务表现，密切关注市况并调整策略[24] - 未来公司首要任务是通过成本控制改善财务表现，密切关注市况并调整策略[107] - 公司优先考虑优质项目交付，维护行业声誉，有能力应对经济不确定性[25] - 公司优先考虑优质项目交付和维护行业声誉，准备克服挑战并把握增长机遇[108] 公司人事变动 - 2023年12月，赵志鹏辞任恒伟集团控股有限公司独立非执行董事[98] - 2023年1月9日，公司与配售代理订立配售协议，最多配售1亿股配售股份[99] - 2023年2月1日，配售事项完成，1亿股配售股份按每股0.11港元成功配售[100] - 配售股份占完成前公司现有已发行股本10%，占完成后扩大已发行股本约9.09%[100] - 配售事项所得款项总额为1100万港元，所得款项净额约为1083.5万港元，公司拟用作一般营运资金[102] - 截至2023年12月31日，配售事项所得款项净额1084万港元已全部用于一般营运资金，未动用金额为0[103] 公司管理层信息 - 龚健儿先生54岁，于2006年6月共同创立集团，负责集团整体管理等工作[111] - 徐凤兰女士57岁，于2006年6月共同创立集团，负责集团整体管理等工作[116] - 龚健儿和徐凤兰分别为高级管理层成员龚嘉韵的父亲和母亲[114][118] - 张伟伦先生于2017年11月24日加入集团任独立非执行董事，此前自2015年4月起任Loeb & Loeb LLP顾问[120] - 张伟伦自2017年12月起任AV策划推广（控股）有限公司独立非执行董事[121] - 张建荣先生于2017年11月24日加入集团任独立非执行董事，此前自1999年2月起任Sunplex Consultants Limited董事兼首席顾问[124] - 张建荣自2016年6月起任安宁控股有限公司独立非执行董事[126] - 张建荣自2014年11月起任霸王国际（集团）控股有限公司独立非执行董事[126] - 张志鹏先生于2017年11月24日加入集团任独立非执行董事，此前自2011年起在Patrick Mak & Tse Solicitors工作，现为高级合伙人[130] - 张志鹏自2016年6月起任雅高控股有限公司公司秘书[131] - 张志鹏自2018年6月起至2023年12月任恒伟集团控股有限公司独立非执行董事[131] - 樊卓伦45岁，2017年2月加入集团，分别于2月22日和7月20日任财务总监和公司秘书[133] - 龚嘉韵31岁，2015年10月加入集团任行政主管，2016年6月13日晋升为人力资源及行政经理[136] - 吴建辉55岁，2013年5月加入集团任项目经理，2015年5月11日晋升为高级项目经理[140] 公司企业管治 - 公司致力于达到高标准企业管治标准，认为良好企业管治对保障股东利益等至关重要[144] - 公司采纳上市规则附录14（自2023年12月31日起重新编号为附录C1）所载《企业管治守则》部分条文[146] - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》所有适用守则条文，除偏离守则条文第C.2.1条外[146] - 公司主席及行政总裁由龚健儿先生一人担任，董事会认为此安排利于集团领导和策略规划，后续会适时考虑分开两职[147][148] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，截至2023年12月31日董事均遵守规定[149] - 集团企业文化核心价值观是合法、合乎道德和负责任行事，董事会认为集团文化、宗旨、价值观和策略一致[150][151] - 集团专注财务和ESG表现以实现可持续增长，对收入、利润、成本等进行严谨管理[152] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事，除龚健儿与徐凤兰为夫妻外，成员间无重大关系[154][156] - 董事会定期会议每年至少召开四次，多数董事积极参与[157] - 展示了各董事在2023年12月31日止年度内董事委员会会议的出席记录[158] - 截至2023年12月31日止年度，董事会一直符合上市规则有关委任独立非执行董事的规定，至少三名独立非执行董事占董事会至少三分之一，且至少一名具备合适专业资格或会计等相关财务管理专业知识[159][161][168] - 各独立非执行董事已与公司签订为期三年的委任函，可根据公司章程细则轮值退任及重选[159][160] - 董事会建立确保取得独立意见的机制，包括组成、独立性评估、酬金、决策等方面[161][163][165][166] - 公司已采纳董事提名政策，明确提名及委任标准和程序[170] - 评估及甄选董事职位候选人考虑品格诚信、资历等多项标准[171] - 提名委员会及/或董事会可通过内部晋升等多种渠道招揽董事人选[173] - 提名委员会将每年审核提名政策以确保其持续有效性[175] - 各执行董事及独立非执行董事已与公司订立指定任期的服务合约或委任函，可期满后续约[176] - 组织章程细则规定，填补董事会临时空缺或新增席位的董事须在获委任后的首届股东周年大会接受股东重选[177] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性呈交的书面确认，认为所有独立非执行董事均为独立人士[169] - 每届股东大会三分之一董事须轮值退任，且至少每三年轮值退任一次，退任董事可膺选连任[179] - 截至2023年12月31日及报告日期，董事会由五名董事组成，其中一名为女性[190] - 截至报告日期，80%的董事及95%的员工为男性，公司将促进员工队伍多元化[191] - 提名委员会审核退任董事贡献、服务及是否符合提名政策标准，并向股东建议重选董事[180][181][182] - 董事会负责监督公司重大事宜，包括政策、策略、内控和风险管理等[183] - 独立非执行董事负责确保公司监管报告高标准，在董事会提供制衡[186] - 董事会指派管理团队实施策略和进行日常运营[187] - 公司有董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄等因素进行董事委任[188][189] - 董事应紧跟监管变化，参与持续专业发展，新董事获就任须知[192][193][194] 公司委员会情况 - 2017年11月24日董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，多数成员为独立非执行董事[196][198] - 公司于2017年11月24日成立审核委员会[199] - 审核委员会根据上市规则第3.21条及《企业管治守则》制定书面职权范围[199] - 审核委员会主要职责包括就委任及罢免外聘核数师向董事会作推荐意见等[199] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[199] - 审核委员会成员为张建荣先生、张伟伦先生及赵志鹏先生[199] - 张建荣先生担任审核委员会主席[199] 公司其他信息 - 公司自2015年6月起，环境管理体系已获评估及认证符合ISO 14001要求[69] - 公司已根据2017年11月24日决议有条件采纳购股期权计划，截至2023年12月31日无相关操作[97]