公司基本信息 - 公司为新享时代集团有限公司，发布2023年年报[9] - 公司授权代表为温雪仪、傅曼仪，合规主任为温雪仪，公司秘书为傅曼仪[10] - 公司以只為生活更美好为宗旨，提供卓越、诚信、稳定、灵活的服务[18] 董事任免 - 2024年2月9日，孔令磊、刘恩宇、彭犇、马丽娜、毛晓碧、邓永玲获委任为董事[10] - 2024年2月15日，黄佩茵、梁玉麟、Devin Nijanthan CHANMUGAM、WEE Keng Hiong Tony辞任董事[10] - 温雪仪女士于2024年2月15日辞任法律合规委员会主席[70] - 孔令磊先生于2024年2月9日获委任为执行董事，2月15日获委任为行政总裁及法律合规委员会主席[74] - 刘恩宇先生于2024年2月9日获委任为非执行董事及董事会主席[77] - 彭犇于2024年2月9日获委任为非执行董事，拥有中軍集團股份有限公司51%权益[82] - 马丽娜于2024年2月9日获委任为独立非执行董事，2月15日获委任为薪酬委员会主席及审核、提名委员会成员[85] - 毛晓碧于2024年2月9日获委任为独立非执行董事，2月15日获委任为审核、薪酬及法律合规委员会成员[88] - 邓永玲于2024年2月9日获委任为独立非执行董事，2月15日分别获委任为审核委员会主席等多个委员会成员[92] - 黄佩茵于2024年2月9日辞任董事会主席，2月15日不再担任行政总裁；刘恩宇2月9日获委任为董事会主席，孔令磊2月15日获委任为行政总裁[102] - 黄佩茵女士于2024年2月15日辞任执行董事，孔令磊先生于2024年2月9日获委任为执行董事[118] - 梁玉麟等3位独立非执行董事于2024年2月15日辞任，邓永玲等3位女士于2024年2月9日获委任为独立非执行董事[119] - Devin Nijanthan Chanmugam等三人于2024年2月15日辞任独立非执行董事[131] - 邓永玲等三人于2024年2月9日获委任为独立非执行董事[132] 审核委员会变动 - 2024年2月15日，邓永玲、毛晓碧、马丽娜获委任为审核委员会成员，梁玉麟、Devin Nijanthan CHANMUGAM、WEE Keng Hiong Tony离任审核委员会[10] 财务数据 - 2023年公司收入为278,542千港元，较2022年的217,005千港元有所增长[13] - 2023年除税前亏损为9,453千港元，较2022年的22,409千港元有所收窄[13] - 2023年公司拥有人应占年度亏损及全面开支总额为1,923千港元，较2022年的19,744千港元大幅减少[13] - 截至2023年12月31日，公司资产总值为87,658千港元，较2022年的98,557千港元有所下降[13] - 截至2023年12月31日，公司负债总额为98,485千港元，较2022年的101,421千港元有所减少[13] - 2023年公司收入约2.785亿港元，较2022年的2.17亿港元增加约6150万港元，增幅28.4%[37] - 2023年所用原材料及耗材约7410万港元，占收入26.6%；2022年约6070万港元，占比28.0%[39] - 2023年员工成本约1.032亿港元，较2022年的9190万港元增加约1130万港元[42] - 2023年物业租金及相关开支约2330万港元，较2022年的1050万港元增加约1280万港元[44] - 2023年公司拥有人应占亏损约180万港元，较2022年的1970万港元减少约1790万港元[45] - 2023年12月31日公司流动负债净额约4160万港元，2022年为5070万港元[47] - 2023年12月31日公司流动比率约为0.4，资产负债率约为 - 607.4%；2022年分别为0.4和 - 2349.4%[48] - 2023年12月31日银行借款加权平均年利率为6.59%，2022年为2.81%[49] - 2023年12月31日公司已发行普通股为11.5978亿股，拥有人应占权益总额约80万港元，2022年为270万港元[50] - 2023年12月31日公司已抵押银行存款500万港元，与2022年持平[53] - 截至2023年12月31日，集团无物业、厂房及设备的资本承担和重大或然负债[60][61] - 截至2023年12月31日止年度，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司[63] 业务发展规划 - 公司将打造高端湘菜品牌并在大陆多地开分店[17] - 公司计划将香港米其林餐厅推广至大陆多个省会城市[17] - 公司致力于打造地道正宗、令人信服、始终如一的多品牌高端餐厅[17] - 公司将依托多元化团队深耕餐饮、食品行业，打造国际化高端餐饮品牌矩阵[15] - 2024年公司将追加研发投入、重组品牌部、加强市场部力量、拟成立特色餐饮连锁子集团[22][24][25][27] 业务表现 - 2023年公司成功经营8家品牌餐厅，业务表现较去年大幅改善[31] - 5家餐厅首次获评米其林一星，3家餐厅名列“亚洲50大最佳餐厅”，MONO排名第41位、Andō排名第61位、Estro排名第62位[32] - 3家餐厅位列“Tatler Dining 20间最佳餐厅”，MONO获“年度最佳餐厅”和“最佳服务”大奖[32] - 4家餐厅跻身南华早报“百大食府”，MONO入选Sustainability Hero Award [33] - 6家餐厅入选OAD 2023年亚洲最佳餐厅榜单[33] - 都爹利会馆及Chachawan举办系列活动庆祝成立10周年，3月业务因活动增长，机场边境业务表现出色[34] 公司策略 - 公司策略包括顺应不同市场口味偏好、注重餐饮细节、持续市场调研、建立多元团队、挖掘特色餐饮[19][20][21] - 公司将继续采取保守审慎策略维持现金流，探索商机实现回报最大化[34] - 公司将持续检讨及调整业务策略，留意市况变化以促进可持续发展[106] 行业展望 - 尽管香港餐饮未完全复苏且经济下滑，但公司对2024年行业逐步复苏持乐观态度[35] 配售情况 - 2020年9月7日，集团与配售代理订立配售I协议，拟配售最多1.7191亿股，配售价每股0.08港元[65] - 2020年9月24日完成配售I，所得款项总额及净额分别约为1380万港元和1320万港元[66] - 配售I所得款项计划用于发展云端厨房业务等，截至2023年12月31日，实际使用1060万港元，未动用260万港元[66] - 2021年6月18日完成配售II，配售最多1.3428亿股，配售价每股0.135港元[66][68] - 配售II于2021年6月18日完成，所得款项总额及净额分别约为1810万港元及1750万港元[69] - 公司拟将配售II所得款项用于扩大精品咖啡服务、发展休闲餐饮业务和投资中国及海外食物科技投资机遇[69] - 截至2023年12月31日，扩大精品咖啡服务实际使用650万港元，未使用250万港元；发展休闲餐饮业务和投资食物科技投资机遇已全部使用，分别为530万港元和320万港元[69] - 扩大精品咖啡服务、发展休闲餐饮业务和投资食物科技投资机遇计划使用所得款项净额占比分别为51.4%、30.3%和18.3%[69] - 公司拟继续按计划应用配售I及配售II所得款项，预计于2024年12月31日前悉數動用[69] 董事背景信息 - 彭犇2020年创立湖南湘都农创农业科技有限公司，2023年创立长沙云燊科技有限责任公司[82][83] - 马丽娜2016年创立鑫空間環保材料有限公司，2022年创立至萌至酷體育集團有限公司[85] - 毛晓碧2001年创立长沙嘉林实业有限公司，2022年创立湖南馭典酒業有限公司[88][90] - 彭犇现任长沙傲椒火辣餐饮服务有限公司及长沙天湘府餐饮有限公司总经理[84] - 马丽娜自2023年4月起担任至萌至酷體育集團有限公司副总裁[86] - 毛晓碧自2023年3月起担任湖南創鴻立德科技集團股份有限公司董事会主席[90] 企业管治 - 除偏离企业管治守则第C.2.1条守则条文外，公司2023年已遵守守则条文，黄佩茵身兼董事会主席和行政总裁[99][100] - 公司自2024年2月15日起将主席与行政总裁的角色进行区分，遵守企业管治守则第C.2.1条[103] - 公司董事负责编制综合财务报表，截至2023年12月31日止年度流动负债净额为4160万港元，存在影响持续经营能力的重大不确定性[108] - 董事会负责制定集团整体策略、订立管理目标及监督管理层表现[111] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[117] - 董事会主席负责董事会有效运作及集团业务发展策略的整体企业管理，执行董事负责实施业务策略等[124] - 根据企业管治守则，主席及行政总裁角色应独立，年内黄佩茵女士负责监督集团整体财务事务[126] - 全体董事拥有适当专业资格及/或实质经验和行业知识，董事会组成满足GEM上市规则要求[119] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑多方面因素[140][141] - 2023年提名委员会审核了董事会的结构、人数和多样性[145] - 公司每年在企业管治报告中披露董事会组成[146] - 截至2023年12月31日，董事会有2名女性执行董事和3名男性独立非执行董事[147] - 董事会成员在性别、年龄等方面具有显著多样性[148] - 提名委员会进行全面检讨，考虑多方面因素[149] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性发出的确认函[139] - 2023年12月31日全体雇员中女性占比56.3%，男性占比43.7%，公司坚持性别平等原则[152] - 公司章程规定在股东周年大会上，三分之一董事轮席退任，每名董事最少每三年告退一次[155] - 独立非执行董事与公司订立为期三年委任书，可续聘，一方提前一个月书面通知可终止[156] - 2023年董事参与持续专业发展，包括出席内部活动和阅读资料，内容涉及公司业务和法规等[157] - 董事会每年最少举行四次会议，约每季度一次，2023年举行了五次会议[158][160] - 定期董事会会议文件需在会前至少三天送交董事，会议通知至少提前14天发出[159][161] - 所有董事会会议记录由公司秘书妥善存置，可供董事查阅[162] - 公司章程要求董事在关联重大权益交易会议上弃权投票且不计入法定人数[163] - 董事会文件及相关信息需在会前至少3天寄送董事，助其了解情况并决策[164] - 2023年执行董事黄佩茵、温雪仪出席股东大会和董事会次数均为1/1和5/5 [165] 委员会运作 - 审核委员会每年须举行不少于四次会议，2023年已举行四次会议 [174][177] - 审核委员会由邓永玲、毛晓碧和马丽娜三名独立非执行董事组成，均于2024年2月9日获委任 [175] - 审核委员会建议续聘立信德豪为公司截至2023年12月31日止年度的核数师，须经股东周年大会批准 [179] - 薪酬委员会每年须举行至少一次会议，必要时可增加会议次数 [183] - 薪酬委员会由马丽娜、邓永玲和毛晓碧三名独立非执行董事组成，均于2024年2月9日获委任 [184] - 公司根据GEM上市规则于2018年1月23日成立审核委员会和薪酬委员会 [173][182] - 审核委员会认为公司2023年度业绩已遵守适用会计准则及规定并作出充分披露 [181] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，检讨集团架构及薪酬政策并批准董事薪酬待遇[188] - 公司于2018年1月23日成立提名委员会，职权范围可在GEM网站及公司网站查阅[192] - 提名委员会包括一名非执行董事及两名独立非执行董事，均于2024年2月9日获委任[195] - 提名委员会主要职责为检讨董事会架构等、物色合适人选、评估独立性及提供董事委任建议[196] - 提名委员会本年度举行一次会议，检讨董事会多方面情况并就董事委任提供建议[198] - 提名委员会于2018年9月20日采纳提名政策，评估人选时考虑信誉等多方面因素[199] 薪酬政策 - 截至2023年12月31日止年度，5名集团高级管理层（包括董事）薪酬在0至100万港元之间[190] - 集团董事及高级管理层薪酬政策根据资历、职责水平及一般市况厘定，酌情花红等与集团及个人表现挂钩[191] 保险情况 - 公司为董事及高级职员购买责任保险，保险范围及保额按年检讨 [169][170] 其他业务 - 公司自2023年3月起提供服务及销售各类产品，包括机电和新能源汽车相关产品[91] 风险情况 - 集团信贷风险不重大，与大量个人顾客交易，以现金及信用卡结算[56] - 集团银行结余及已抵押银行存款信贷风险有限，但面临流动资金集中风险[57] - 集团管理流动资金风险，维持足够现金及现金等价物[58] 未来计划 - 截至报告日期，集团下一年无重大投资、收购及出售等计划[62]