财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2024年3月31日资产总计930,334,355.24元，较上年期末增长0.22%[4] - 2024年3月31日货币资金66,255,559.08元，较上年期末下降70.72%[4] - 2024年3月31日应收账款292,877,980.22元，较上年期末增长46.81%[4] - 2024年3月31日货币资金为66,255,559.08元，2023年12月31日为226,308,053.18元[15] - 2024年3月31日应收账款为292,877,980.22元，2023年12月31日为199,498,561.35元[15] - 2024年3月31日存货为15,880,764.27元，2023年12月31日为11,857,099.86元[15] - 2024年3月31日固定资产为46,411,670.89元，2023年12月31日为47,409,585.05元[15] - 2024年3月31日资产总计930,334,355.24元，2023年12月31日为928,321,534.22元[16] - 2024年资产总计953,616,631.67元，较之前的931,971,947.14元增长约2.32%[18] - 2024年固定资产为46,216,467.99元，较之前的47,159,254.26元下降约1.99%[18] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2024年1 - 3月营业收入135,807,848.71元，较上年同期增长6.87%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润11,503,855.89元，较上年同期增长74.18%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,365,864.46元，较上年同期增长244.52%[4] - 2024年1 - 3月销售费用2,382,295.25元，较上年同期下降42.43%[5] - 2024年1 - 3月投资收益2,187,300.81元，较上年同期增长726.91%[5] - 2024年一季度营业总收入135,807,848.71元，较2023年同期的127,072,469.84元增长约6.87%[19] - 2024年一季度营业总成本124,092,268.75元，较2023年同期的119,813,704.05元增长约3.57%[19] - 2024年一季度营业利润11,655,006.93元，较2023年同期的6,481,528.24元增长约79.82%[20] - 2024年一季度利润总额11,663,949.79元，较2023年同期的6,232,044.62元增长约87.16%[20] - 2024年一季度净利润11,990,526.16元，较2023年同期的7,255,588.70元增长约65.26%[20] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年为0.03元/股[21] - 2024年1 - 3月营业收入128,553,430.08元，2023年同期为103,468,129.20元[21] - 2024年1 - 3月营业利润11,798,658.95元，2023年同期为1,944,069.71元[21] - 2024年1 - 3月净利润12,202,036.99元，2023年同期为2,700,015.68元[21] - 2024年1 - 3月利息费用3,301,858.14元，2023年同期为1,908,894.37元[21] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 无限售股份总数由期初117,553,889股增至期末120,930,071股，比例从55.88%升至57.48%[6] - 有限售股份总数由期初92,815,411股减至期末89,439,229股，比例从44.12%降至42.52%[6] 财务数据关键指标变化 - 股东持股相关 - 吴臻期末持股51,367,973股，持股比例24.42%[8] - 张岩期末持股33,392,982股，持股比例15.87%[8] - 孟庆有期末持股25,681,690股，持股比例12.21%[8] - 上海乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股21,043,475股，持股比例10.00%[8] 财务数据关键指标变化 - 诉讼与担保相关 - 报告期内公司作为原告/申请人诉讼累计金额82,000元，占期末净资产比例0.02%；作为被告/被申请人累计金额128,000元，占比0.03%；合计210,000元，占比0.05%[11] - 公司为上海砾阳软件有限公司担保金额7,300,000元，担保余额为0[11] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[11] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0[11] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0[11] 财务数据关键指标变化 - 股权激励与回购相关 - 公司于2021年6月28日审议通过股权激励计划相关议案[11] - 2021年拟向84名激励对象授予85.8万份限制性股票[12] - 2022年为59名激励对象办理解除限售，数量207,300股，占总股本0.0983% [12] - 2022年回购注销11名离职激励对象持有的106,500股限制性股票[12] - 2023年为49名激励对象办理解除限售，数量227,250股，占总股本0.10% [12] - 2023年回购注销10名离职激励对象持有的223,200股限制性股票[13] - 2022年拟回购股份数量不少于510,000股，不超过1,000,000股，占总股本0.36%-0.71% [13] - 调整后回购股份价格上限为15.19元/股，预计剩余回购资金总额区间为713.93万 - 1,458.24万[13] - 截至2022年5月31日，回购40,000股，占总股本0.0284%，占拟回购总数量上限4.00%，支付467,054.74元[13] - 2022年6月1日至12月31日，回购543,100股，占最新总股本0.2578%，占拟回购总数量上限54.31%，支付3,841,489.65元[13] - 截至2024年3月31日，公司回购股份202,100股，占总股本0.10%，占预计回购总数量上限40.42%，已支付总金额2,200,765.82元，占拟回购资金总额上限33.65%[14] - 19日，公司累计回购股份634,650股，占总股本0.3012%，占拟回购总数量上限63.4650%，已支付总金额4,647,136.70元，占拟回购资金总额上限30.8791%[14] - 公司拟回购股份数量不少于250,000股，不超过500,000股，占目前总股本比例为0.12%-0.24%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为440,375,133.33元，2023年12月31日为437,477,110.42元[16] - 2024年3月31日应付账款为1,210,992.18元，2023年12月31日为2,426,575.49元[16] - 2024年负债合计589,295,772.44元，较之前的577,784,025.75元增长约2.00%[19] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计364,320,859.23元，较之前的354,187,921.39元增长约2.86%[19] - 2024年短期借款为437,373,583.33元，较之前的430,169,861.11元增长约1.67%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 91,997,775.00元，2023年同期为 - 95,831,563.15元[22] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 65,208,824.55元，2023年同期为9,801,429.81元[23] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,748,894.55元，2023年同期为29,745,559.78元[23] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 159,955,494.10元，2023年同期为 - 56,284,573.56元[23] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为64,248,729.44元，2023年同期为212,437,971.84元[23] - 经营活动现金流出小计为1.4017414262亿美元，上年同期为1.3087303851亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7902.717601万美元，上年同期为 -6303.998242万美元[24] - 投资活动现金流入小计为3.5025842861亿美元，上年同期为4026.966691万美元[24] - 投资活动现金流出小计为4.1546725316亿美元，上年同期为3046.823710万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6520.882455万美元，上年同期为980.142981万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为8500万美元，上年同期为5000万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为8338.853622万美元，上年同期为2241.021244万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为161.146378万美元，上年同期为2758.978756万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.4262453678亿美元，上年同期为 -2564.876505万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为6046.105094万美元，上年同期为1.9358832440亿美元[24]