利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，预案待2023年年度股东大会审议[5] - 2023年度公司拟定利润分配预案为不进行现金分红，不以资本公积金转增股本[169] - 公司利润分配政策为在满足条件下每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润10%[169] 每股收益与净资产收益率 - 2023年基本每股收益为 -1.15元/股，2022年调整后为0.01元/股[25] - 2023年稀释每股收益为 -1.15元/股，2022年调整后为0.02元/股[25] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -1.21元/股，2022年为 -0.42元/股[25] - 2023年加权平均净资产收益率为 -33.61%，较2022年减少33.87个百分点[25] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -35.42%，较2022年减少24.58个百分点[25] 营收与利润情况 - 2023年公司实现营业收入18.52亿元，归属于上市公司股东的净利润-13.85亿元，总资产173.13亿元[30] - 2023年营业收入18.52亿元，较2022年减少50.26%[43] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-13.85亿元，较2022年减少12270.60%[43] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.31亿元、6.67亿元、3.83亿元、1.71亿元[45] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为206.80万元、-1.56亿元、-3.21亿元、-9.10亿元[45] - 2023年公司营业收入18.52亿元，同比下降50.26%；归属于上市公司股东的净利润-13.85亿元；总资产173.13亿元[56][57][60] - 2023年营业成本20.49亿元，同比下降37.33%[57][60] - 有线电视营业收入为18.52亿元，较上年减少50.26%，毛利率为-10.63%，较上年减少22.83个百分点[83] - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润为-138,486.03万元，累计可供股东分配利润为-36,722.97万元[169] 业务经营成果 - 全年召回停机用户6万户，新建社会渠道174家，公客现金收入6.5亿元，下半年较上半年增长32%达3.7亿元[30] - 全年完成政企业务收入10亿元，其中可持续业务6.5亿元[30] - “红飘带”于2023年10月投入试运营，已接待游客30多万人次，荣获多项荣誉[75] 公司改革举措 - 省公司部门从18个精简为13个，市、县分公司内设机构分别精简为5个和3个，预计每年减少人力成本5000万元[30] - 公司将15家控股和参股子公司进行资源整合，重点打造3家子公司，“1 + 3”发展产业格局初步成型[30] - 改革后公司中层干部平均年龄从50.5岁降到45.5岁[30] 业务整改与建设 - 作为电视“套娃”收费和操作复杂治理试点，公司完成第一阶段51项整改任务，完成240万智能终端升级，整改完成率和触达率均排名全国第一[30] - 与贵州移动共建共享基站12万个，其中4G基站7.7万个，5G基站4.3万个[30] - 完成42个民族自治县12.7万用户高清机顶盒推广[30] 现金流量与资产情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.87亿元，较2022年增加108.36%[43] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为39.73亿元，较2022年末减少25.29%[43] - 2023年末总资产为173.13亿元，较2022年末减少3.92%[43] - 经营活动产生的现金流量净额6.87亿元，同比增长108.36%；投资活动产生的现金流量净额-13.80亿元；筹资活动产生的现金流量净额9.11亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为6.87亿元，较上年增加108.36%；投资活动产生的现金流量净额为-13.80亿元；筹资活动产生的现金流量净额为9.11亿元[88] - 货币资金期末数555597538.76元，占总资产3.21%，较上期期末变动113.60%，主要系经营和筹资活动现金流量净额增加所致[70] - 应收票据较上期期末变动 -60.86%，主要系银行承兑汇票及商业承兑汇票到期承兑所致[70] - 投资性房地产较上期期末变动94.75%，主要系遵义凤冈县及黔西南晴隆县各增加一处房屋出租[70] - 在建工程较上期期末变动 -65.13%，主要系文旅科技长征数字科技艺术馆达到预计可使用状态后转固[70] - 无形资产期末数433929563.54元，占总资产2.51%，较上期期末变动34.99%，主要系子公司文旅科技增加长征馆内容著作权[70] - 应付票据较上期期末变动 -87.58%，主要系票据到期兑付及应付票据重分类至应付账款所致[70] - 其他应付款较上期期末变动124.46%，主要系向贵州省文化旅游产业股权投资基金拆借资金所致[70] - 一年内到期的非流动负债较上期期末变动153.21%，主要系一年内到期的长期借款增加所致[70] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益合计74,617,079.13元，2022年为478,697,325.98元，2021年为29,207,270.05元[27] 费用情况 - 销售费用8638.67万元，同比增长11.69%；管理费用2.62亿元，同比下降33.06%；财务费用2.66亿元，同比下降11.38%；研发费用1334.04万元，同比下降19.82%[59] - 人工成本5.32亿元，占总成本25.96%，同比下降19.63%，主要因未达业绩考核目标，绩效工资减少[63] - 折旧及摊销7.18亿元，占总成本35.02%，同比下降13.51%，因线路资产折旧年限变更，计提折旧减少[63] - 器材费用6098.21万元，占总成本2.98%，同比下降93.25%，因上年开展手机销售业务，今年未开展[63] - 网络运行及维护成本1.68亿元，占总成本8.19%，同比增长0.10%，无重大变化[63] - 销售费用为86,386,698.14元，较上年同期增长11.69%；管理费用为262,071,085.45元，较上年同期减少33.06%；财务费用为266,489,602.25元，较上年同期减少11.38%；研发费用为13,340,441.37元，较上年同期减少19.82%[197] - 网络运行及维护成本为167,839,163.21元，占比8.19%；其他业务运行成本为570,774,350.69元，占比27.85%，较上年同期减少19.25%[196] 采购与销售情况 - 前五名供应商采购额63.19亿元，占年度采购总额30.85%；关联方采购额为0[65] - 前五名客户销售额为2.03亿元，占年度销售总额10.94%；其中关联方销售额为3106.51万元，占年度销售总额1.68%[87] 研发情况 - 本期费用化研发投入13340441.37元，研发投入总额占营业收入比例0.72%，研发人员64人，占公司总人数1.08%[67] 金融资产情况 - 新拓界新成一号私募证券投资基金成本为3000万元，期末余额为2951.4万元，累计公允价值变动为-48.6万元[94] - 持续以公允价值计量的资产总额期初数为2.36亿元，期末数为2.37亿元，本期公允价值变动损益为80.7万元[94] 对外投资情况 - 公司对贵州省文化旅游科技有限公司增资1.1亿元，持股比例37.89%；对中广电智慧（贵州）科技有限公司新设投资1亿元，持股比例100%，合计投资2.1亿元[110] - 对外股权投资实缴总额为14,125万元，包括对文旅科技增资11,000万元、对贵服通增资3,000万元、慧酷科技对贵州数智水务出资125万元[199] 行业机遇与风险 - 产业政策为公司发展提供支持和机遇，如《数字中国建设整体布局规划》等文件出台[52] - 2023年中国广电加快“四张网”建设，全国乡镇以上行政区域连续覆盖、农村区域有效覆盖[52] - “双治理”工作促进有线电视用户回流，2023年有线电视实际用户2.02亿户，较2022年增长[52][53] - 5G技术商用、FTTH普及和政企数字化需求增加为广电行业带来市场拓展机遇[98] - 公司面临竞争激烈、应收账款回款不及预期和税收优惠政策到期的风险[99] - 国家在网络强国等方面战略部署深入推进，为公司带来发展机遇[116] - “国家文化数字化战略”持续发力，为公司未来发展指明方向[116] - 全行业开展电视“套娃”收费和操作复杂整治工作，给电视用户平稳回升创造新条件[116] 公司发展战略 - 公司将构建“1+3”融合创新发展新格局，聚焦主业并推动三大业务板块发展[98] 人员变动情况 - 2023年6月19日副总经理旷宗仁因退休辞职[129] - 2023年7月31日董事长李巍因退休辞职[129] - 2023年10月19日独立董事范其勇因任职家数超3家辞职[129] - 2023年10月25日独立董事赵敏因任职家数限制辞职[129] - 2023年11月27日副总经理魏奇志因退休辞职[129] - 2024年1月11日补选阮志群、王俊峰为第五届董事会独立董事[129] - 2023 - 2024年多位董事、监事、高级管理人员发生变动，包括选举、聘任、离任等情况[133][134] - 2023年3月22日副总经理林世凯因达到法定退休年龄辞职[151] - 2023年4月27日公司选举王幸韬为第五届董事会非独立董事[151] - 2023年6月8日公司聘任陈彧为总经理，6月26日选举其为董事会非独立董事[151] - 2023年公司多位董事申请辞职，包括董事长及独立董事等[177] 董监高薪酬情况 - 董事陈彧、张小剑、苟明宇报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为19.72万元、20.64万元、19.33万元[124] - 独立董事金永生、丁玉影报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为6.94万元、5.21万元[124] - 监事会主席杨建平、监事蒋泽平报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为21.73万元、22.97万元[124] - 职工代表监事王强、雷见智报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为21.33万元、18.49万元[124] - 副总经理徐军、董事会秘书黄宗文、财务总监翟海虹报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为23.59万元、21.49万元、20.95万元[124] - 离任董事长李巍报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.01万元[124] - 报告期内与公司建立劳动关系的董监高应付报酬合计280.47万元[133] - 公司董事长、总经理、副总经理薪酬由中共贵州省委宣传部等审定，其他董监高年度报酬由董事会及股东大会依据岗位及职务批准决定[133] - 公司董事长、总经理、副总经理薪酬由中共贵州省委宣传部等审定，其他董监高年度报酬由董事会及股东大会依据岗位及职务批准决定[156] - 李巍薪酬为319,140.28、676,005.49、356,865.21（未明确各数字对应含义）[153] - 魏奇志、旷宗仁、林世凯、徐军薪酬均为255,312.22、540,799.60、285,487.38（未明确各数字对应含义）[153] 公司会议情况 - 2023年召开6次股东大会，分别为1月10日、2月15日、3月6日、5月18日、6月26日、10月16日[123] - 2023年公司召开董事会会议11次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议3次，现场结合通讯方式召开会议8次[137] - 第五届董事会战略委员会2023年召开5次会议，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》《2023年第一季度报告》等议案[140] - 第五届董事会提名委员会2023年召开3次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》等议案[141] - 2023年公司组织召开6次股东大会、11次董事会、6次监事会、17次董事会专门委员会[146] - 2023年4月26日第五届董事会审计委员会会议审议通过14项议案[163] - 2023年4月26日和12月22日第五届董事会薪酬与考核委员会会议分别审议通过2项和1项议案[164] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开4次会议[178][179] 公司治理结构 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，并公布各委员会成员姓名[138] - 公司按照法规要求开展治理活动，完善治理结构，强化信息披露[146] 员工结构情况 - 在职员工数量合计5875人，其中母公司3867人，主要子公司2008人；需承担费用的离退休职工人数758人[182] - 销售人员1789人，技术人员2855人，财务人员187人，行政人员1044人[182] - 硕士及以上学历员工52人，本科学历2846人，大专