营收数据变化 - 2024年第一季度公司营收16.612亿美元，2023年同期为16.7591亿美元[12] - 2024年第一季度总营收为1.6612亿美元，2023年同期为1.67591亿美元[36] - 2024年第一季度合并收入较2023年第一季度减少150万美元，降幅1%[98] - 2024年第一季度总营收6716万美元，较2023年同期的8945.3万美元减少2229.3万美元，降幅25%[103][122] - 2024年第一季度总营收9.1737亿美元，2023年同期为7.6989亿美元，增加1.4748亿美元[172] - 2024年第一季度住宿收入4710.7万美元，2023年同期为4059.9万美元，增加650.8万美元；食品服务和其他服务收入4463万美元，2023年同期为3639万美元，增加824万美元[172] - 2024年第一季度总营收1.6612亿美元，较2023年同期的1.67591亿美元减少14.71万美元[180] - 2024年第一季度加拿大营收6716万美元，较2023年同期的8945.3万美元减少2229.3万美元；澳大利亚营收9173.7万美元，较2023年同期的7698.9万美元增加1474.8万美元；其他地区营收722.3万美元，较2023年同期的114.9万美元增加607.4万美元[180] 亏损数据变化 - 2024年第一季度公司净亏损519.6万美元，2023年同期为631.1万美元[12] - 2024年第一季度公司综合亏损1542.7万美元，2023年同期为848.7万美元[15] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.35美元，2023年同期为0.42美元[12] - 2024年第一季度净亏损519.6万美元，2023年同期为631.1万美元[24] - 2024年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.35美元，2023年同期为0.42美元[55] - 2024年第一季度公司净亏损510万美元，合每股摊薄亏损0.35美元；2023年第一季度净亏损640万美元，合每股摊薄亏损0.42美元[98] - 2024年第一季度净亏损513.3万美元，较2023年同期的635.3万美元减少122万美元[180] 资产负债数据变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产5.1307亿美元，2023年12月31日为5.48062亿美元[18] - 截至2024年3月31日，公司总负债2.1296亿美元，2023年12月31日为2.25024亿美元[18] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总额3.0011亿美元，2023年12月31日为3.23038亿美元[18] - 截至2024年3月31日，应收账款净额为1.31478亿美元，2023年12月31日为1.43222亿美元；存货为723.3万美元，2023年12月31日为698.2万美元[46] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为245,840美元和270,563美元[49] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，持有待售资产分别为3800美元和5873美元[54] - 截至2024年3月31日，应计负债为26,127美元，2023年12月31日为40,523美元；合同负债（递延收入）为11,604美元，2023年12月31日为12,917美元[49] - 截至2024年3月31日，循环信贷安排借款余额为7.8597亿美元，2023年12月31日为6.5554亿美元[173] - 截至2024年3月31日，可用总流动性为1.36827亿美元，与2023年12月31日的1.36416亿美元基本持平[182] 现金流数据变化 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金流为598.5万美元，2023年同期为35.8万美元[24] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金流为116.5万美元，2023年同期使用250.7万美元[24] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金流为661.4万美元，2023年同期为657万美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加1342.9万美元，2023年同期为441.2万美元[24] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为1675.2万美元，2023年末为1236.6万美元[24] - 2024年第一季度运营活动提供现金600万美元，高于2023年同期的40万美元；融资活动提供现金660万美元，与2023年同期持平[126][127] - 2024年第一季度投资活动提供现金120万美元，2023年同期使用现金250万美元，2024年第一季度出售物业、厂房和设备净收益680万美元，2023年同期为230万美元，2024年和2023年第一季度资本支出分别为560万美元和480万美元[146] 股份相关数据 - 2024年第一季度公司发行股份7.7万股，回购股份13.3万股[21] - 2023年8月和2022年8月，董事会授权普通股回购计划，分别回购不超过已发行和流通普通股总数的5%，约74.2万股和68.5万股[70] - 2024年第一季度公司普通股回购金额为320.8万美元，回购股份数为133,100股，平均每股价格为24.08美元；2023年对应数据分别为377.1万美元、168,700股、22.33美元[74] - 2023年8月董事会授权回购计划，12个月内最多回购742,134股普通股，占已发行和流通普通股总数的5.0%，2024年第一季度回购133,064股，花费约320万美元[128][162] 股息相关数据 - 2024年第一季度公司支付普通股股息每股0.25美元，2023年同期无[12] - 2024年2月2日董事会宣布每股0.25美元的季度股息，2月26日登记的股东可获，3月18日支付，总现金支出370万美元[75] - 2024年2月2日董事会宣布每股0.25美元的季度股息，3月18日支付，总现金支出370万美元[128] 外币折算及汇率相关数据 - 2024年第一季度公司外币折算调整净损失1023.1万美元，2023年同期为217.6万美元[15] - 2024年第一季度澳元兑美元平均汇率较2023年同期贬值3.9%，导致销售和服务成本减少260万美元，收入减少370万美元[105][124] - 假设2024年3月31日加元和澳元兑美元汇率不利变动10%，将分别导致约2100万美元的折算调整计入其他综合损失[153] - 2024年第一季度其他综合损失较2023年同期增加810万美元，主要因加元和澳元兑美元汇率变化导致的外币折算调整[181] - 2024年第一季度加元兑美元汇率下降2%，2023年第一季度保持不变；澳元兑美元汇率下降4%，2023年第一季度下降1%[181] - 2024年第一季度平均澳元兑美元汇率为0.657，2023年同期为0.684，下降0.027[172] 减值及费用相关数据 - 2024年第一季度记录了782.3万美元的税前减值费用，其中澳大利亚574.9万美元，美国207.4万美元[38] - 2024年第一季度折旧和摊销费用较2023年第一季度减少490万美元，降幅23%[100] - 2024年第一季度总成本5725.7万美元，较2023年同期的7390.5万美元减少1664.8万美元，降幅23%[103][104] - 2024年第一季度毛利率为14.7%，较2023年同期的17.4%下降2.6个百分点[103] - 2024年第一季度净利息支出较2023年同期减少130万美元，降幅36%[120] - 2024年第一季度综合经营亏损较2023年第一季度减少210万美元，降幅54%[139] - 2024年第一季度所得税费用为160万美元，占税前亏损的(42.6)%，2023年同期为120万美元，占(24.3)%[65][67][140] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）增加250万美元，增幅15%，主要因薪酬、激励薪酬和专业费用增加，部分被股份支付费用减少和澳元兑美元走弱抵消[171] - 2024年第一季度总成本和费用1.67901亿美元，较2023年同期的1.71495亿美元减少359.4万美元[180] - 2024年第一季度运营亏损178.1万美元，较2023年同期的390.4万美元减少212.3万美元[180] 业务板块毛利率变化 - 加拿大业务板块毛利率从2023年第一季度的17.4%降至2024年第一季度的14.7%[142] - 澳大利亚业务板块毛利率从2023年第一季度的24.3%升至2024年第一季度的27.9%[144] 未来收入预计 - 截至2024年3月31日，预计2024 - 2026年及以后将确认的收入分别为1.3087亿、1.30218亿、9666.1万和2.9811亿美元，总计6.55859亿美元[37] 信贷额度相关 - 截至2024年3月31日，信贷协议提供2亿美元循环信贷额度，将于2025年9月8日到期[58] - 截至2024年3月31日，美国循环信贷额度加权平均利率为10.5%，加拿大为8.9%，澳大利亚为7.3%，总债务为78,597美元，2023年12月31日为65,554美元[63] - 截至2024年3月31日，信贷协议提供2亿美元循环信贷额度，2025年9月8日到期，包括1000万美元美国子公司、1.55亿美元公司、3500万美元澳大利亚子公司的高级有担保循环信贷额度，1亿加元定期贷款已于2023年12月31日还清[129] - 截至2024年3月31日，美国、澳大利亚和加拿大信贷额度下的未偿还信用证分别为30万美元、0和110万美元，澳大利亚信贷额度下有80万澳元未偿还银行担保[149] 资产出售相关 - 2023年第三季度公司签订协议出售McClelland Lake Lodge资产，约3600万美元，2023年第三、四季度确认1420万美元拆除成本，收到2820万美元现金收益，2024年第一季度确认剩余100万美元拆除成本，收到剩余780万美元现金收益[51] - 公司出售麦克莱兰湖旅馆资产，售价约4900万加元（3600万美元），2023年三季度和四季度确认1420万美元拆除成本，收到2820万美元现金，2024年一季度完成交易，确认100万美元拆除成本，收到780万美元现金[169] 薪酬费用相关 - 2024年和2023年第一季度幻影股票单位相关薪酬费用分别为130万美元和180万美元，2024年3月31日未确认薪酬成本为1280万美元，预计2.2年确认[78] - 2024年3月2日授予122,978个绩效奖励，2027年3月2日满足条件后一次性归属，奖励金额为目标的0% - 200%[79] - 2024年和2023年第一季度绩效奖励相关薪酬费用分别为30万美元和60万美元，2024年第一季度归属的绩效奖励总公允价值为280万美元，2023年为零；2024年3月31日未确认薪酬成本为350万美元，预计1.9年确认[80][82] - 2024年和2023年第一季度受限股奖励等相关薪酬费用均为30万美元，2024年和2023年第一季度归属的受限股奖励等总公允价值分别为零和低于10万美元；2024年3月31日未确认薪酬成本为10万美元，预计0.1年确认[83][84] 资本支出相关 - 2024年资本支出预计在3000万至3500万美元之间，资金将来自可用现金、运营现金流和循环信贷借款[107] - 公司预计2024年资本支出在3000万至3500万美元之间，2023年资本支出为3160万美元[179] 市场价格相关 - 2024年第一季度WCS原油平均价格为每桶59.48美元，高于2023年同期的每桶56.61美元；截至2024年4月22日，WTI价格为82.85美元，WCS价格为68.88美元，差价为13.97美元[109] - 2024年第一季度全球钢铁产量较2023年同期下降0.1%，预计2024年钢铁需求将较2023年增长1.2%[109] - 2024年第一季度铁矿石平均价格为每吨118.54美元，分析师预计2024年价格将保持在每吨100美元以上[111] - 炼焦煤价格在2024年3月上旬维持在每吨300美元以上，3月下旬走弱，2024年价格维持在每吨200美元以上，分析师预计二季度将涨至每吨230美元以上，2024年平均价格为每吨245美元[168][17