财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入1.06亿元，同比减少5.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3450万元，较上年同期减亏3674万元，同比增长51.57%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额1497万元，同比减少45.94%[5] - 总资产9.36亿元，较上年度末增长1.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为-6575万元，较上年度末减少110.36%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0563596524亿元，较上期1.1192578094亿元有所下降[16] - 2024年第一季度营业总成本1.3467489335亿元，较上期1.83979885亿元有所下降[16] - 2024年第一季度净利润为 - 3518.30674万元，较上期 - 7141.252017万元亏损幅度收窄[17] - 2024年第一季度末资产总计9.3636553723亿元，较上期末9.2600211265亿元略有增长[15] - 2024年第一季度末负债合计9.9001101829亿元，较上期末9.4446452631亿元有所增长[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计 - 5364.548106万元，较上期末 - 1846.241366万元亏损扩大[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元，上期均为 - 0.07元[18] 财务科目变动 - 应收票据较年初减少35.89%，开发支出较年初减少298.7万元，应付职工薪酬较年初增加38.38%，租赁负债较年初增加57.77%[9] - 营业成本较上年同期减少33.13%，信用减值损失较上年同期增加459.9万元，营业外支出较上年同期增加124.7万元[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为72,839,732.67元，期初余额为63,313,038.55元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额为223,742,209.91元，期初余额为238,914,408.42元[14] - 2024年3月31日存货期末余额为233,289,589.55元，期初余额为201,333,027.13元[14] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为781,969,832.65元，期初余额为764,758,812.69元[14] - 2024年第一季度固定资产为3857.915221万元，较上期末4302.277178万元有所减少[15] - 2024年第一季度无形资产为6153.937083万元，较上期末6005.500261万元有所增加[15] - 2024年第一季度开发支出为0元，较上期末298.696418万元减少[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18525户[10] - 天津百若克医药生物技术有限公司持股15.21%，为第一大股东，部分股份质押冻结[10] - 建元信托旗下基金持股8.60%，深圳市前海高搜易投资管理有限公司持股5.13%，袁佳宁持股3.05%[10] - 邓建军持股1.64%，位列前十大股东[10] - 前10名无限售条件股东中，建元信托股份有限公司相关信托计划持股90,178,582股，深圳市前海高搜易投资管理有限公司持股53,825,000股[11] 违规担保与资金占用 - 截至报告披露日，原实控人违规担保本息余额约为14,285.13万元，其中违规担保余额5,290.50万元，非经营性资金占用8,994.63万元[12][13] 银行借款与担保 - 公司向兴业银行武汉分行申请不超过7000万元、期限不超过12个月的流动资金借款，控股股东及实际控制人最高担保额度1亿元，子公司最高担保额度1亿元[12][13] 退市风险警示 - 2023年度公司经审计的期末净资产为负值，股票交易被实施退市风险警示并叠加其他风险警示[13] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为1.4464491804亿元，上期为1.8725746875亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为1.2967500209亿元，上期为1.5956590401亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1496.991595万元，上期为2769.156474万元[19] - 投资活动现金流入小计本期为8.679982万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为73.139159万元，上期为170.974775万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -73.139159万元，上期为 -162.294793万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为7999.557862万元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为389.642506万元，上期为1.0734105072亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -389.642506万元，上期为 -2734.54721万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为1035.948548万元，上期为 -139.038262万元[20]