整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.20亿元，同比增长6.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 651.41万元[4] - 本报告期末总资产43.77亿元，较上年度末减少8.25%[5] - 非经常性损益合计268.16万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1316.81万元[4] - 加权平均净资产收益率为 - 0.37%，增加0.02个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入11.2043265492亿美元，较2023年第一季度的10.5535390919亿美元增长6.17%[15] - 2024年第一季度营业总成本11.0615877082亿美元，较2023年第一季度的10.5091958007亿美元增长5.26%[15] - 2024年第一季度营业利润547.008944万美元，较2023年第一季度的141.153952万美元增长287.52%[16] - 2024年第一季度利润总额606.810708万美元，较2023年第一季度的196.074972万美元增长209.47%[16] - 2024年第一季度净利润 -173.582409万美元，较2023年第一季度的 -459.890107万美元减亏62.26%[16] - 2024年第一季度末资产总计43.7658220327亿美元，较上期末的47.7004883913亿美元下降8.25%[14] - 2024年第一季度末负债合计24.4375946018亿美元，较上期末的28.1527917958亿美元下降13.20%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计19.3282274309亿美元，较上期末的19.5476965955亿美元下降1.12%[15] - 2024年第一季度其他权益工具投资公允价值变动为 -10,266,750元，2023年同期为2,464,020元[17] - 2024年第一季度综合收益总额为 -12,002,574.09元，2023年同期为 -2,134,881.07元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.01元/股，与2023年同期持平[17] 应收账款及票据关键指标变化 - 应收票据变动比例为 - 98.00%，主要因银行承兑汇票到期[6] - 应收账款变动比例为38.59%，因新能源及广告业务应收账款增加[6] - 2024年第一季度应收账款2.9677764846亿美元，较上期末的2.141395649亿美元增长38.59%[13] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为33,950[10] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股4.44亿股，持股比例55.00%[10] 现金流量相关数据 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,220,710,120.28元，2023年同期为1,145,033,220.60元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,244,991,975.69元，2023年同期为1,164,499,289.93元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,168,123.51元，2023年同期为 -14,947,342.39元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -63,223,271.48元，2023年同期为 -21,237,054.42元[19] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为880,667,195.68元，2023年同期为549,786,878.38元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -84,346,219.20元，2023年同期为 -149,280,878.60元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为709,973,192.23元，2023年同期末为753,903,719.81元[20] 长期借款关键指标变化 - 2024年第一季度长期借款75847.629898万美元，较上期末的33862.023108万美元增长123.99%[14]