整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入16,359,234.75元，较上年同期增长44.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -11,978,140.66元，较上年同期增长7.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,107,629.61元，较上年同期减少112.32%[5] - 截至报告期末总资产764,661,059.69元，较上年度末减少2.25%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为16,359,234.75元，较上期11,327,593.53元增长[16] - 2024年第一季度公司营业总成本为28,434,578.61元，较上期24,672,031.92元增加[16] - 2024年第一季度公司营业利润为 - 12,305,551.02元，较上期 - 12,733,461.10元亏损有所减少[17] - 2024年第一季度公司利润总额为 - 12,308,436.09元，较上期 - 12,733,463.64元亏损有所减少[17] - 2024年第一季度公司净利润为 - 12,308,436.09元，较上期 - 13,225,839.14元亏损有所减少[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 11,978,140.66元，较上期 - 12,992,232.79元亏损有所减少[17] - 2024年第一季度少数股东损益为 - 330,295.43元，较上期 - 233,606.35元亏损增加[17] - 综合收益总额本期为-12,308,436.09元，上期为-13,225,839.14元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-11,978,140.66元，上期为-12,992,232.79元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-330,295.43元，上期为-233,606.35元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为-0.08 [18] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额3,323,280.65元，较期初增长48.01%，因预付货款及可研服务费[8] - 在建工程期末余额3,582,441.08元，较期初增长8936.07%，因支付子公司项目前期费用[8] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为287,315,633.33元，较期初311,795,082.03元有所减少[14] - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为3,464,991.85元，较期初3,139,082.79元增加[14] 经营活动现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16,773,060.90元，上期为14,982,222.04元；收到其他与经营活动有关的现金本期为5,802,924.29元，上期为4,612,424.72元[19] - 经营活动现金流入小计本期为22,575,985.19元，上期为19,594,646.76元；经营活动现金流出小计本期为33,683,614.80元，上期为24,826,162.29元；经营活动产生的现金流量净额本期为-11,107,629.61元，上期为-5,231,515.53元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5,886,399.57元，上期为3,682,162.41元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为19,257,431.33元，上期为13,304,882.25元；支付的各项税费本期为1,341,221.00元，上期为266,294.08元；支付其他与经营活动有关的现金本期为7,198,562.90元，上期为7,572,823.55元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额5,886,399.57元，较上期增长59.86%，因收入增加经营支出增加[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额19,257,431.33元，较上期增长44.74%，因报告期人工成本增加[10] 投资活动现金流量关键指标变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为14,472,156.16元，上期为2,706,175.16元；投资活动现金流出小计本期为14,472,156.16元，上期为2,706,175.16元；投资活动产生的现金流量净额本期为-14,472,156.16元，上期为-2,706,175.16元[20] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 偿还债务支付的现金为37,000,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为454,020.83元；筹资活动现金流出小计为37,454,020.83元；筹资活动产生的现金流量净额为-37,454,020.83元[20] 现金及现金等价物关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为-25,579,785.77元，上期为-45,391,711.52元；期初现金及现金等价物余额本期为311,005,341.30元，上期为232,621,883.81元；期末现金及现金等价物余额本期为285,425,555.53元，上期为187,230,172.29元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,100[11] - 新疆天池控股有限公司持股比例38.25%，持股数量59,287,500股[11] - 禹凯持有公司805,100股人民币普通股，江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金持有793,800股人民币普通股[13]