现金分红与股份回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利9,235,577.64元（含税）[4] - 2023年度公司累计回购金额为11,996,758.00元，现金分红及股份回购合计金额21,232,335.64元，占2023年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.50%[4] - 公司2023年度累计现金分红及股份回购合计金额21,232,335.64元[4] - 2023年度公司以现金方式回购股份计入现金分红的金额为11,996,758.00元[127] - 2023年度公司累计现金分红及股份回购合计金额为21,232,335.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的35.50%[127] 财务表现 - 2023年公司营业收入为27.76亿元，同比增长4.30%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5980.78万元，同比下降19.05%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，同比下降6.70%[15] - 2023年末公司总资产为54.50亿元，同比增长1.93%[15] - 基本每股收益为0.13元，同比下降18.75%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元，同比下降13.33%[16] - 加权平均净资产收益率为5.48%，同比减少2.02个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.49%，同比减少1.69个百分点[16] - 公司2023年营业收入为277,647.36万元，同比增长4.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5,980.78万元，同比下降19.05%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,988.68万元，同比下降15.29%[21] - 公司资产总额为545,040.15万元，较上年同期增长1.93%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为134,623,704.38元[18] - 公司2023年非经常性损益项目合计为-79,055.60元[19] - 公司2023年应收款项融资期末余额为780,881.85元，较期初减少50,581,732.69元[21] - 公司2023年其他权益工具投资期末余额为149,500,000.00元，较期初增加135,250,000.00元[21] - 公司2023年实现营业收入277,647.36万元，同比增长4.30%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,980.78万元，同比下降19.05%[29] - 公司2023年营业收入为115,568,947.96元，同比下降59.11%[36] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20,312.81万元，同比减少1,458.46万元，主要由于支付的投标、履约及其他保证金增加[41] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-66,768.38万元，同比减少47,158.27万元，主要由于增加了对两个PPP项目的投资支出[41] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,586.08万元，同比减少70,435.88万元，主要由于偿还借款和存入的票据保证金增加[41] - 公司2023年货币资金为971,363,750.20元，同比下降31.02%，主要由于其他权益工具投资增加和PPP项目投建[43] - 公司2023年其他权益工具投资为149,500,000.00元，同比增长949.12%，主要由于对沧州曲港高速公路建设有限责任公司进一步增资[43] - 公司固定资产增加35.58%，达到118,497,749.34元，主要由于购买北京市的房屋及公司总部日常办公使用的运输工具[44] - 无形资产增加49.70%，达到876,568,830.42元，主要由于报告期继续投建“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”的特许经营权[44] - 长期待摊费用增加495.10%，达到3,704,638.32元，主要由于北京市的房屋及建筑物装修工程导致[44] - 短期借款减少33.55%，降至365,880,895.08元，主要由于公司业务对融资结构有所调整[44] - 应付票据增加39.61%，达到143,966,890.57元，主要由于公司采购规模随业务规模变动及根据银行授信额度适当调整采购结算方式[44] - 合同负债减少40.74%，降至289,349,809.42元，主要由于报告期业主支付的开工预付款减少[44] - 长期借款增加42.05%，达到1,268,064,158.94元，主要由于报告期保证借款和质押借款增加[45] - 公司2023年对外投资总额为20,334.40万元，较上年同期的11,058.06万元增加了9,276.34万元[56] - 公司2023年银行理财产品总金额为200,000.00元，收益率为1.89%至2.02%[193][194][195] - 公司2023年募集资金总额为198,322,000.00元，其中超募资金金额为141,356,784.05元[197] - 公司2023年募集资金累计投入进度为86.59%，本年度投入金额为2,486,000.00元[197] - 公司2023年可转换债券募集资金总额为360,000,000.00元，累计投入进度为79.55%[197] - 公司2023年补充工程施工业务运营资金项目募集资金总额为116,022,000.00元，投入进度为100%[198] - 公司2023年徐水区2021-2022年农村生活水源江水置换项目募集资金总额为150,000,000.00元，投入进度为100%[198] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金18,130.49万元[200] - 保定市清苑区旧城区改造提升工程（EPC）四期项目发行可转换债券150,141,874元[199] - 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程发行可转换债券60,000,000元[199] 订单与合同 - 公司新签建造合同订单33个，订单合同金额为187,395.56万元，同比下降63.77%[21] - 公司2023年新签建造合同订单金额为187,395.56万元，同比下降63.77%[25] - 新签商品销售订单金额为18,133.76万元，同比下降70.38%[25] - 新签勘察设计订单金额为1,062.04万元，同比增长9.42%[25] - 新签试验检测订单金额为729.40万元，同比增长34.36%[25] - 公司2023年新增建造合同订单金额187,395.56万元，截至报告期末在手订单合同金额771,358.46万元[29] - 报告期内竣工验收的项目总金额为126,890.93万元，其中基建工程占比最大，达到113,825.13万元[48] - 报告期内在建项目总金额为743,438.92万元，其中基建工程占比最大，达到614,212.52万元[49] - 报告期末在手订单总金额为771,358.46万元，其中已开工在建项目中未完工部分金额为315,309.47万元[54] 研发与技术创新 - 公司无形资产增加2.66亿元，主要由于“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”的特许经营权[16] - 公司拥有发明专利9项、实用新型专利39项，2023年新增实用新型专利9项、科技成果奖4项[27] - 公司高级工程师84人，中级工程师378人，助理工程师413人，为研发和技术创新提供人才保障[27] - 公司制定了“汇通智造 数字汇通”发展战略，推动数字化转型和智能建造[28] - 公司计划增加公路、市政等基础设施工程施工的研发投入，提升技术水平，推进施工过程绿色化、智能化，降低施工成本，提升施工效率[71] - 公司拥有公路工程施工总承包特级资质及20余项其他资质，在工法、专利和课题研究方面取得一系列成果，竞争优势明显[71] - 公司2023年研发费用为239.39万元，同比增加179.71万元，主要投入于三个研发项目[39] - 公司2023年研发投入总额为2,393,913.83元，占营业收入比例为0.09%[40] - 研发费用为2,393,913.83元，同比增长301.08%，主要由于三个研发项目（自养护水泥稳定碎石基层关键技术开发项目、再生纤维用于沥青混凝土中的应用技术研究项目、低噪声沥青混凝土路面关键技术研究项目）的投入[31] 公司治理与股东承诺 - 公司2023年度非独立董事薪酬方案[78] - 公司2023年度独立董事薪酬方案[78] - 公司2023年度监事薪酬方案[78] - 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人[77] - 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人[77] - 公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人[77] - 公司2022年度利润分配方案[77] - 公司2022年度内部控制评价报告[77] - 公司申请综合授信额度及担保事项[77] - 公司支付非独立董事薪酬773.71万元，独立董事薪酬46.25万元，高级管理人员薪酬210.24万元[99] - 报告期内公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计1,083.98万元[100] - 公司实行年薪制，薪酬分为固定月薪和绩效薪酬两部分，基础年薪按月固定发放，绩效薪酬按年度考核目标确定[98] - 公司增选第一届董事会非独立董事和独立董事，并提请召开2023年第一次临时股东大会[102] - 公司选举第二届董事会董事长、副董事长，并聘任总经理、董事会秘书等高级管理人员[108] - 公司修订董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会审计委员会工作规则等[110] - 公司以集中竞价交易方式回购公司股份，并注销部分募集资金账户[111] - 公司2023年董事会会议共召开10次，其中通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开8次[113] - 公司2023年审计委员会召开4次会议，审议通过了包括2022年年度报告、2023年第一季度报告等多项议案[114] - 公司2023年提名与薪酬考核委员会召开4次会议，审议通过了包括董事会换届选举、高级管理人员聘任等多项议案[118][119][120] - 公司控股股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[140] - 控股股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[140] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东持有的股份锁定期自动延长6个月[140] - 控股股东承诺在任职期间及离职后半年内不转让所持公司股份[141] - 公司承诺若股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[145] - 公司承诺若未采取稳定股价措施，将向全体股东实施现金分红，单次不超过上一年度净利润的10%，年度合计不超过30%[145] - 控股股东承诺在公司上市后三年内，若触发稳定股价措施，将增持公司股份，增持价格不高于每股净资产，增持数量不超过公司股份总数的2%[149] - 控股股东承诺增持股份的资金金额不低于上一年度从公司获得的税后现金分红金额的10%，年度合计不超过30%[149] - 控股股东承诺增持计划完成后六个月内不出售所增持的股份[149] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在控股股东增持公司股票方案实施完成后90个交易日内增持公司股票，单次增持金额不低于其个人上一年度税后薪酬总和的10%，单一会计年度增持金额不超过其个人上一年度税后薪酬总和的30%[152] - 公司实际控制人承诺若因社会保险和住房公积金缴纳问题导致公司遭受损失，将无条件足额补偿公司所受到的全部损失[153] - 公司控股股东承诺若因承租房屋未办理租赁备案登记导致公司遭受损失，将足额补偿公司及其控股子公司因此发生的支出或所受损失[155] - 公司控股股东/实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承诺若违反承诺将依法承担补偿责任[157] - 公司董事/高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并承诺若违反承诺将依法承担补偿责任[159] - 公司控股股东/实际控制人承诺在首次公开发行股票后，不会将股票质押融资、股票减持等所得资金用于房地产开发业务[162] - 公司控股股东/实际控制人承诺若违反上述承诺，公司董事会有权申请锁定或冻结其持有的公司股票，直至收回用于房地产开发业务的资金[163] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争，确保不从事与公司相同或相似的业务[166] - 公司实际控制人承诺不利用控制关系损害公司及其他股东利益[167] - 公司实际控制人承诺不向竞争公司提供专有技术或商业机密[167] - 公司实际控制人承诺在关联交易中遵循公平、公允原则[168] - 公司承诺严格遵守内控制度，禁止转贷行为[174] - 公司持股5%以上股东承诺在可转换公司债券发行中遵守相关规定[175] - 公司实际控制人承诺在关联交易中履行信息披露义务[169] - 公司实际控制人承诺不通过关联交易转移公司利润[170] - 公司实际控制人承诺在违反承诺时承担赔偿责任[171] - 公司承诺在发生转贷行为时采取约束措施，包括锁定股票和扣发工资[174] - 公司董事及高级管理人员承诺在认购可转换公司债券后六个月内不减持公司股票或已发行的可转换公司债券[177] - 公司董事及高级管理人员承诺忠实履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并确保填补回报措施的执行[178] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[179] - 公司董事及高级管理人员承诺勤俭节约，严格按照规定约束职务消费[180] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资或消费活动[180] - 公司董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩[180] - 公司董事及高级管理人员承诺若违反承诺将依法承担补偿责任[180] 员工与培训 - 公司2023年在职员工总数为896人，其中管理人员178人，技术人员617人，财务审计人员68人，行政与其他人员33人[122] - 公司2023年员工教育程度中，大学本科及以上412人，大专362人，大专以下122人[122] - 公司2023年全年共有3,164人次参加培训，涵盖新员工入职培训、中层培训、高管培训等多个层次[124] - 公司2023年薪酬政策以岗位价值为核心，注重绩效、贡献，整体薪酬水平高于当地社会平均水平[123] - 公司2023年培训计划采用内部和外部相结合、线上和线下相结合的方式，确保各层次各专业人员的知识积累与能力提升[124] 环保与社会责任 - 公司报告期内投入环保资金为1,422.05万元[134] - 公司对外捐赠及公益项目总投入为547.36万元，全部为资金捐赠[138] - 公司建立了环境保护管理制度，并取得《环境管理体系认证证书》[136] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[137] - 公司对施工现场的扬尘、污水、固体废弃物和噪音采取了多项防治措施[135] 风险与挑战 - 公司面临施工工期延误风险，可能因征地拆迁、工程设计变更等因素导致工程进度延误，影响经营业绩和信誉[72] - 公司面临市场竞争加剧风险，河北省公路工程施工总承包壹级以上资质企业26家，特级资质企业11家，市政公用工程施工总承包壹级以上资质企业111家[72] - 公司应收账款账面价值为137,555.52万元，占资产总额的25.24%[73] - 公司合同资产账面价值为151,370.17万元，占资产总额的27.77%[73] - 公司应收账款主要为业主已计量尚未支付的工程计量款[73] - 公司合同资产主要为施工项目产生的已完工未结算资产、已交付未结算资产以及未到期的工程质量保证金[73] - 业主方一般会暂扣3%或5%的工程质量保证金，待质保期满后支付[73] - 公司所承接项目的质保期为2-5年不等，形成金额较大的工程质量保证金[73] - 公司主要客户为地方政府或地方政府控制的投资主体，信誉相对较好[73] - 公司已制定了相应的计量、收款管理措施，但仍面临应收账款、合同资产减值风险[73] 其他 - 公司2023年可转债项目募集资金总额为3.6亿元，用于多个基础设施建设项目[22] - 2023年全国建筑业企业完成建筑业总产值315,911.85亿元，同比增长5.77%[23] - 2023年全国建筑业企业实现利润8,326亿元，同比增长0.2%[23] - 2023年全年国内生产总值1,260,582.1亿元，同比增长5.2%[23] - 2023年全社会建筑业实现增加值85,691.1亿元，同比增长7.1%[23] - 公司入选保定市第一批智能建造骨干企业，重点项目“河北省保定技师学院新校区项目”被评为“2023年度三星级智慧工地示范工程”[23] - 公司重点项目“安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期”被列为“2023年保定市BIM应用项目”[23] - 2023年6月底前，河北省集中攻坚推进19个重大交通基础设施项目用地手续办理[24] - 2023年5月