整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入60.11亿元，较上年同期调整后增长45.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，较上年同期调整后增长20.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，较上年同期调整后增长16.97%[4] - 基本每股收益0.1509元/股，较上年同期调整后增长20.62%[5] - 加权平均净资产收益率为1.93%，较上年增加0.31个百分点[5] - 2024年第一季度末总资产290.09亿元，较上年度末调整后减少2.32%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益76.68亿元，较上年度末调整后增长1.95%[5] - 2024年第一季度营业总收入60.11亿元，较2023年第一季度的41.33亿元增长45.43%[20] - 2024年第一季度营业总成本59.06亿元，较2023年第一季度的40.41亿元增长46.15%[20] - 2024年第一季度净利润1.48亿元，较2023年第一季度的1.23亿元增长20.26%[21] - 2024年第一季度末流动资产合计195.73亿元，较上期末的204.62亿元下降4.34%[18] - 2024年第一季度末非流动资产合计94.36亿元，较上期末的92.37亿元增长2.15%[18] - 2024年第一季度末流动负债合计180.36亿元，较上期末的187.66亿元下降3.89%[19] - 2024年第一季度末非流动负债合计32.10亿元，较上期末的33.18亿元下降3.25%[19] - 2024年第一季度末股东权益合计77.62亿元，较上期末的76.14亿元增长1.94%[20] - 2024年第一季度研发费用2.04亿元，较2023年第一季度的0.90亿元增长126.45%[20] - 2024年第一季度利息费用2210.09万元，较2023年第一季度的1683.30万元增长31.29%[20] - 2024年第一季度综合收益总额为1.4807980808亿元，2023年同期为1.2313376397亿元[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1509元/股，2023年同期均为0.1251元/股[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为58.5327665401亿元，2023年同期为35.0109239726亿元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9.9462088601亿元，2023年同期为 -17.2021260093亿元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16.0818277319亿元，2023年同期为 -1.5274658524亿元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.2977025亿元，2023年同期为 -0.2775526121亿元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.8379163718亿元，2023年同期为 -19.0071444738亿元[25] - 2024年3月31日流动资产合计为61.7008191958亿元，2023年12月31日为47.9161251508亿元[25] - 2024年3月31日非流动资产合计为73.0288161771亿元，2023年12月31日为72.4899221402亿元[26] - 2024年3月31日资产总计为134.7296353729亿元，2023年12月31日为120.406047291亿元[26] - 2024年第一季度负债合计75.89亿元，较2023年的61.68亿元增长约23.04%[27] - 2024年第一季度股东权益合计58.84亿元，较2023年的58.73亿元增长约0.19%[27] - 2024年第一季度营业收入1081.61万元，较2023年的65.04万元增长约1562.96%[27] - 2024年第一季度营业利润1349.74万元，较2023年的2653.41万元下降约49.13%[28] - 2024年第一季度净利润1113.68万元，较2023年的2130.11万元下降约47.71%[28] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 1.04亿元，较2023年的 - 48.33万元大幅下降[30] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 - 6.57亿元，较2023年的 - 12.41亿元有所改善[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为15.06亿元，较2023年的1.69亿元大幅增长[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.45亿元，较2023年的 - 10.72亿元由负转正[31] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为27.48亿元，较2023年的10.85亿元增长约153.27%[31] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为 -35.15%，主要系本期申购24.8亿元，赎回40.34亿元，计提利息0.11亿元[9] - 应收票据变动比例为 -98.12%，主要系本期商业承兑汇票到期兑付[9] - 应付票据变动比例为188.90%，主要系商业承兑汇票增加0.60亿元、用于支付材料款[10] - 2024年3月31日，公司货币资金为4,960,994,552.55元，2023年12月31日为4,377,222,915.37元[17] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为2,846,586,514.41元，2023年12月31日为4,389,604,650.46元[17] - 2024年3月31日，公司应收票据为901,150.00元，2023年12月31日为48,012,474.00元[17] 股东情况 - 前十大股东中，上海浦东发展(集团)有限公司持股318,002,033股，占比未提及；上海浦东投资经营有限公司持股40,990,280股，占比未提及；香港中央结算有限公司持股33,181,232股，占比未提及；中央汇金资产管理有限责任公司持股19,832,443股，占比未提及；上海张桥经济发展总公司持股19,494,444股，占比未提及；同济创新创业控股有限公司持股5,818,782股，占比0.60%；王根源持股5,222,741股，占比0.54%；周正明持股3,353,804股，占比0.35%；交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金持股3,340,150股，占比0.34%；中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持股3,114,271股，占比0.32%[13] - 股东周正明通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为3,353,804股[14] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股4,690,850股，占比0.48%，期初转融通出借股份且尚未归还601,100股，占比0.06%，期末普通账户、信用账户持股3,340,150股，占比0.34%，期末转融通出借股份且尚未归还1,095,800股，占比0.11%[15] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股3,367,271股，占比0.35%，期初转融通出借股份且尚未归还199,500股，占比0.02%，期末普通账户、信用账户持股3,114,271股，占比0.32%，期末转融通出借股份且尚未归还614,500股，占比0.06%[15] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金本期新增转融通出借股份614,500股，占比0.06%，期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量合计3,728,771股，占比0.38%；周正明本期新增转融通出借股份0股，占比0%，期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量合计3,353,804股，占比0.35%[15] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪、招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金本期退出，期末情况未知[15] 涉诉情况 - 2024年1月，公司子公司上海南汇建工建设（集团）有限公司涉诉，原告诉讼请求为判令其返还人民币1,179,206,650.31元，并承担诉讼费[16]