公司基本信息 - 公司股份代號為香港聯合交易所有限公司428[10] - 公司執行董事為周偉興、胡銘佳，獨立非執行董事為陳敏儀、梁燕婷、黃思樂[9] - 公司核數師為長青（香港）會計師事務所有限公司[9] - 公司註冊辦事處位於Bermuda的Canon’s Court，22 Victoria Street，Hamilton HM 12[10] - 公司香港主要營業地點為香港中環干諾道中61號福興大廈14A室[10] - 公司香港股份過戶登記分處為香港中央證券登記有限公司，地址在香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716號舖[10] - 公司往來銀行有華僑永亨銀行有限公司、中國銀行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司[9] - 公司主席為周偉興[9] 市场指数情况 - 2023年1月初香港與中國邊境開放，市場反彈，恒生指數於1月達到2023年最高點22,688.9[12] - 2023年恒生指數下跌了14%[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入约139.9万港元，较去年约455.2万港元减少约69.3%[20] - 2023年出售交易证券所得款项总额约6203.2万港元，2022年约888万港元[20] - 2023年公司持有人应占收益约5350.5万港元，去年亏损约4807.9万港元[20][21] - 截至2023年12月31日，集团非上市投资约4234.6万港元，2022年为9885.8万港元[21] - 截至2023年12月31日，集团资产净值约1.86246亿港元，较去年1.18301亿港元增加57.43%[21] - 按公允值于损益账列账的金融资产从2022年约5420.2万港元增至2023年约1.72306亿港元[21] - 截至2023年12月31日，集团可供动用资金约813.7万港元[23] - 2023年集团股东资金约1.86246亿港元，较2022年1.18301亿港元增加约57.43%[23] - 截至2023年12月31日，集团借款约1433.5万港元，2022年为1416.2万港元[23] - 2023年集团杠杆比率为7.70%，2022年为11.97%[24] - 2023年公司收入及所得款项总额约4000万港元，2022年为1350万港元[103] 公司股份配售情况 - 2023年6月26日交易时段后公司与擎天证券订配售协议，将配售最多86,334,444股新股份，配售价每股0.200港元，所得款项总额约1730万港元，净额约1710万港元[26] - 2022年6月13日根据一般授权配售新股份，未动用所得款项约200万港元，拟用0.9百万港元偿还短期贷款及支付利息、110万港元作集团一般营运资金，实际分别使用0.9百万港元和110万港元[28] - 2023年6月26日根据一般授权配售新股份，筹集所得款项净额约1710万港元，拟用710万港元投资上市及/或非上市证券、450万港元偿还短期贷款及支付利息、550万港元作集团一般营运资金[29] - 2023年6月26日配售所得款项中，710万港元已用于投资上市证券，0.1百万港元已用于偿还短期贷款，余额440万港元将于2024年12月31日或之前按拟定用途使用[29] - 2023年6月26日配售所得款项中，250万港元已用作营运开支，余额300万港元将于2024年6月30日或之前按拟定用途使用[29] 公司业务线及投资情况 - 公司是在港交所主板上市的投资公司，主要业务为投资控股，集团从事上市证券投资及非上市投资业务[31] - 集团企业策略是巩固现有业务，为国内外投资机会融资，实现财务增长和提升股东价值[32] - 截至2023年12月31日，公司持有十四项投资，包括十二项香港及美国上市权益证券、一项安圭拉私营实体权益和一项美国私人实体权益[33] - 公司按上市规则披露十项最大投资及所有价值超公司总资产5%的单项投资，并提供被投资公司简要说明[33] - 集团于2023年12月31日所持重要投资及表现详情已在“财务回顾”及综合财务报表附注21至23披露[35] - 公司持有Perfect Path 20%股权和20%投票权，但无重大影响力，Perfect Path间接拥有泰国金矿45%权益，2023年未部署业务无收入[37] - 公司持有LNPR 7.02%股权，LNPR正寻求在纳斯达克上市并已提交申请[40] - 腾讯2023年前三季度净利润约901.98亿元，去年同期约818.05亿元，归属权益持有人约7685.14亿元，2023年收取股息净额约0.6百万港元[41] - Winchester截至2023年9月30日九个月净亏损约17000美元，资产净额约19000美元，2023年未收到股息[44] - 阿里巴巴2023年前六个月净利润约596.96亿元，去年同期净亏损约21.69亿元，报告期未收到股息[48] - RHCO截至2023年6月30日净收益约为220万美元，总股东权益约为690万美元[51] - 截至2023年12月31日未收到SNTE股息[53] - 比亚迪截至2023年9月30日九个月收入约为1621.507亿元，股东应占净利润为104.128亿元，报告期收取股息净额约3.5万港元[54] - 洛阳钼业截至2023年9月30日九个月营业收入约为449.56亿元，净利润为17.4亿元，报告期收取股息净额约4.3万港元[56] - 报告期未收到LDSN股息[59] - 公司主要业务为投资上市证券和非上市投资项目，收入包括股息、银行存款利息、贷款和应收款项[178][179] 公司投资决策 - Perfect Path股东达成共识，积极接触潜在买方变现金矿开发投资以减少风险[38][39] - 董事会认为LNPR成功在OTC市场上市，公司将从持股中受益[40] - 董事会认为腾讯市场领导地位可使其享受互联网繁荣，公司将长期持有腾讯投资并可能调整组合[41][42] - 董事会认为Winchester在南非生产汽车是其催化剂，公司将持有投资并可能调整组合[44][45][46] - 董事会认为阿里巴巴市场领导地位可使其享受互联网繁荣，公司将持有投资并可能调整组合[48][49] 公司人员及薪酬政策 - 截至2023年12月31日集团有2名全职职员，与2022年持平[61] - 公司雇员酬金参照市场标准确定[61] - 非执行董事酬金政策确保其努力和时间得到足够补偿[61] - 雇员（包括执行董事及高级管理层）薪酬与职务匹配且符合市场惯例[62] - 薪酬政策确保薪金具竞争力以吸引、留住和推动雇员[62] - 公司薪酬组合包括底薪、其他津贴、酌情现金红利和强制性公积金，可授予员工购股权[63] - 公司提供有竞争力薪酬、晋升机会等吸引和挽留人才，设有薪酬委员会定期检讨薪酬政策[129] - 截至2023年12月31日，公司位于香港的雇员总数为2人，男女雇员分别为2人和0人，45岁以上雇员为2人[132] - 报告期内，公司雇员流失率为0%，2022年女性雇员流失率为100%，31 - 45岁雇员流失率为50%[132] - 公司人才招聘基于候选人经验和专业知识，不考虑年龄、种族等因素[132] - 雇员晋升和职业发展基于贡献，每年进行绩效评估和薪金审查[135] - 公司为雇员提供年假、病假等多种休假权利[140] - 所有雇员受香港雇员补偿条例保护，不合理解雇被严格禁止[142] - 公司提供办公室保险、员工补偿保险等福利[144] - 公司根据培训需求为雇员提供培训计划，涵盖业务运作等课题[151] - 报告期内全体雇员接受培训，总受训时数达35小时，男性雇员受训比例100%，平均受训时数17.5小时，高级管理人员受训比例100%，平均受训时数17.5小时[152] 公司风险及相关情况 - 截至2023年12月31日，集团无重大外币汇率波动风险，未采用金融工具对冲[65] - 截至2023年12月31日，集团无重大或然负债[66] - 截至2023年12月31日，集团无抵押资产[67] - 截至2023年12月31日止年度，集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业事项[68] - 截至2023年12月31日，集团无其他重大投资或重大资本资产收购计划[69] - 截至2023年12月31日，集团无资本承担（2022年12月31日：无）[70] 公司环境、社会及管治（ESG）情况 - 环境、社会及管治报告涵盖集团在香港的核心业务活动[74] - 环境、社会及管治报告根据主板上市规则附录C2编制，采用重要性、量化、一致性原则[75] - 集团致力于通过直接投资新兴公司释放价值，注重公司管治和可持续发展[81][82] - 董事会对监督集团的ESG议题负有最终责任[86] - 集团成立了由管理团队成员组成的ESG工作小组，负责收集ESG资料、评估风险等工作[88] - 集团建立与持份者的多渠道互动，主要持份者群体包括联交所、政府及监管机构等[90] - 集团进行重要性评估，识别出职业健康与安全、数据隐私保护等重大ESG议题[91][92] - 集团致力于通过提高能源效率等措施为减碳目标做贡献，将可持续发展纳入业务战略[93] - 集团在2021年设定环境目标，包括减少污染物排放及资源消耗[94] - 集团以2021年为基线设定2024年环境目标[95] - 本年度公司用电强度、无害废弃物强度、温室气体排放强度均下降5%[96] - 2023年范围2间接温室气体排放为1.80吨二氧化碳当量，2022年为2.31吨；2023年范围3其他间接温室气体排放为1.22吨二氧化碳当量，2022年为2.05吨；2023年温室气体排放总量为3.01吨二氧化碳当量，2022年为4.35吨[101] - 2023年温室气体排放强度为0.08吨二氧化碳当量/百万收入，2022年为0.32吨二氧化碳当量/百万收入[101] - 2023年无害废弃物（办公室用纸）总量为253.49千克，2022年为426.38千克[107] - 2023年无害废弃物密度为6.34千克/百万收入，2022年为31.58千克/百万收入[107] - 公司设定目标，以2021财年为基准年，未来三年能源消耗密度减少5%[111] - 2023年间接能源（电力）消耗2,640 kWh，2022年为3,247 kWh；能源消耗总量2023年为2,640 kWh，2022年为3,247 kWh；能源密度2023年为66 kWh/百万收入，2022年为241 kWh/百万收入[112] - 报告期内公司未记录任何包装材料消耗[114] - 公司业务活动未因办公室经营对环境及自然资源带来重大影响[115] - 公司定期监测及测量工作场所室内空气质量，通过安装空气净化设备、定期清洗空调系统和放置绿色植物保持空气质量[117] - 公司将气候相关风险纳入风险管理系统并制定缓解措施[118] - 公司预计业务运营受频繁台风和洪水等长期风险影响，8号或以上台风信号需终止业务运营[120] - 公司在《员工手册》中制定应急预案并定期审查[123] - 公司预计监管、技术和市场格局因气候变化演变，面临政策和法律风险及声誉风险[125] - 公司不断监测法律法规和气候变化趋势，采取环保措施减少能源消耗和温室气体排放[127] 公司社会责任及合规情况 - 公司2021财年至2023财年连续三年实现零工伤死亡事故，本年度无因工伤损失的工作日[148] - 公司本年度未发现与健康和安全有关法律法规的重大违规行为[148] - 报告期内公司未发现与童工和强制劳工有关法律法规的重大违规行为[155] - 公司主要采购本地的饮用水、纸张及文具等一般办公用品，已建立供应商甄选系统，从一名以上供应商处获取报价[157][159] - 公司制定可持续采购政策，尽可能选择本地采购以减少运输消耗[161][162] - 公司主要从事上市证券投资及非上市投资业务，产品责任相关议题不适用，本年度未发现相关法律法规重大违规行为，未收到产品或服务相关投诉[163][164][166] - 公司在香港注册域名保护知识产权，域名到期后续期[166] - 公司对腐败及相关不当行为零容忍，报告期内未发现相关法律法规重大违规行为，无涉及腐败行为的已结案法律案件[168][170][171] - 公司鼓励雇员举报涉嫌渎职或不当行为，管理层将立即调查[172] - 公司致力于通过社会参与和慈善捐助帮助公众，鼓励雇员参与社区项目和志愿工作[174] 公司股息及股份相关情况 - 董事不建议就2023年派付任何股息，2022年也无派息[187] - 截至2023年12月31日，公司无物业、厂房及设备，2022年也无[189] - 依据百慕达《公司法》，公司于2023年12月31日无可供分派储备[192] - 公司细则和百慕达适用法律均无优先购买权规定[193] - 公司在报告期内未赎回任何上市股份，公司及其附属公司也未购买或出售[195][196] - 公司于2022年6月17日采纳购股期权计划[197] - 购股期权计划可发行股份总数不超43,167,222股，占已发行股本约7.14%[200] - 购股期权计划有效期至2032年6月16日，截至报告日期剩余约八年零三个月[200] 公司过往业绩概要 -