营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为15.93亿元，同比增长1.12%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.93亿元，同比增长1.1%[19] - 营业总成本为16.25亿元，同比增长2.8%，其中营业成本为14.45亿元，同比增长3.2%[19] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2696.5万元，同比下降1058.89%[5] - 净利润为-2714万元，同比下降4446.7%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-2696万元，同比下降1058.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2050.32万元，同比增长132.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2050万元，同比改善132.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1679万元，同比下降21.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为8185.42万元，同比增长115.14%，主要由于本期借款偿还金额较同期减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为81,854,175.68元，相比去年同期-540,649,905.95元有显著改善[22] - 现金及现金等价物净增加额为85,534,160.97元，相比去年同期-620,380,211.63元有显著改善[22] 资产与负债 - 公司总资产为80.82亿元，同比增长2.50%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为647,851,938.46元，较期初增长13.14%[17] - 应收账款期末余额为1,539,296,897.93元，较期初下降5.42%[17] - 存货期末余额为2,352,188,564.11元，较期初增长4.03%[17] - 流动资产合计期末余额为5,222,841,657.98元，较期初增长2.55%[17] - 固定资产期末余额为1,647,922,891.28元，较期初下降0.91%[18] - 在建工程期末余额为306,687,587.78元，较期初增长31.43%[18] - 短期借款期末余额为1,076,056,667.36元，较期初增长16.69%[18] - 应付票据期末余额为470,593,248.06元，较期初增长21.67%[18] - 合同负债期末余额为552,491,984.84元，较期初增长18.29%[18] - 长期借款期末余额为1,380,000,871.20元，较期初下降1.75%[18] 其他收益与支出 - 其他收益为917.38万元，同比增长837.91%，主要由于增值税加计抵减[8] - 信用减值损失为31.37万元，同比下降95.79%，主要由于应收账款坏账准备减少[9] - 营业外支出为6.88万元，同比增长1149.10%，主要由于对外捐赠[9] 研发费用 - 研发费用为7217万元，同比增长3.9%[19] 借款与偿还 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为540,372,879.00元，相比去年同期933,500,000.00元减少了42.1%[22] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为427,421,244.46元，相比去年同期1,435,587,105.71元减少了70.2%[22] 现金及现金等价物 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为298,506,513.30元，相比去年同期514,501,935.53元减少了42%[22] 预付款项与在建工程 - 预付款项为9548.04万元，同比增长46.85%，主要由于原料采购预付款增加[7] - 在建工程为3.07亿元，同比增长31.43%，主要由于新项目投入增加[7]