公司业务范围 - 2023财年公司主要从事石油勘探及生产、太阳能、放债及投资证券业务[6] 布伦特原油价格变化 - 布伦特原油价格从2022年12月约80美元/桶涨至2023年9月94美元/桶，2023年12月回落至约78美元/桶，2022年在80 - 130美元/桶区间[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财年公司收入增长84%至8308.2万港元（2022年：4510.2万港元）[10][24] - 2023财年公司业绩转亏为盈，公司拥有人应占溢利2150万港元（2022年：亏损4674.6万港元）[10][24] - 2023财年应收贷款及利息预期信贷亏损拨回1130万港元（2022年：预期信贷亏损拨备2001.9万港元）[10][24] - 2023财年透过其他全面收益按公允值列账之债务工具预期信贷亏损拨备减至883.2万港元（2022年：1108.1万港元）[10][24] - 2023财年每股盈利为0.41港仙（2022年：每股亏损0.89港仙）[10] - 2023财年其他费用减少至1073.1万港元，2022年为1487.5万港元[24] - 2023财年银行及其他利息收入增加至585.6万港元，2022年为134.3万港元[24] - 2023财年，集团录得公司拥有人应占溢利2150万港元，2022年亏损4674.6万港元；应占全面收益总额2714万港元，2022年全面开支总额4967.7万港元[58] - 2023年末，集团持有流动资产1.99209亿港元，2022年为1.91386亿港元；速动资产合共1.71071亿港元，2022年为9056.8万港元[59] - 2023财年，集团流动比率约为19.5，2022年为8.8[59] - 2023年12月31日集团资产总额为4.45095亿港元，2022年为4.33689亿港元[60] - 2023年资本负债比率约为9%，2022年为13%[60] - 2023年银行及其他利息收入较去年增加336%至585.6万港元，2022年为134.3万港元[61] - 2023年12月31日公司拥有人应占权益为4.03453亿港元，2022年为3.76313亿港元[62] - 2023年员工成本为1172.7万港元，2022年为730万港元，增加442.7万港元[68] - 2023年确认的融资成本中除役义务增加开支为90.8万港元，2022年为112.7万港元；租赁负债利息为19.1万港元，2022年为11.9万港元[60] - 2023年12月31日集团并无重大或然负债，2022年亦无[64] - 2023年12月31日集团并无抵押任何资产，2022年亦无[65] - 公司不建议派付2023年度末期股息（2022年：无）[93] - 2023年12月31日，公司无可供分派储备，股份溢价账约为9.1827亿港元（2022年：9.1827亿港元）[100] - 年内来自集团五大客户的收入占总收入约98%，最大客户收入占比约78%[101] - 集团五大供应商占年内总采购额58%，最大供应商占采购额33%[101] 石油勘探及生产业务数据关键指标变化 - 2023财年加拿大石油资产贡献收入7159.7万港元（2022年：3093.2万港元）、EBITDA 3856.8万港元（2022年：1317.8万港元）、经营溢利1787.4万港元（2022年：407.8万港元）[8][21] - 2023财年公司石油勘探及生产业务贡献溢利1787.4万港元，2022年为407.8万港元[10][11][24][58] - 2023财年，集团石油勘探及生产业务收入7159.7万港元（2022年：3093.2万港元）、EBITDA 3856.8万港元（2022年：1317.8万港元）、经营溢利1787.4万港元（2022年：407.8万港元）[26] - 2023财年，加拿大石油资产生产约18.39万桶原油、出售约18.45万桶原油，收入（支付权利金前）约1442.7万加元（相当于8368.3万港元），平均售价为每桶78.2加元；2022年生产及出售分别约8.13万桶及约8.11万桶原油，收入（支付权利金前）约661.8万加元（相当于3982.1万港元），平均售价为每桶81.6加元[27] - 2023财年，EPR钻井资本开支441.7万加元（相当于2609.1万港元），2023年12月31日有42个在产油气井运营（2022年12月31日：35个）[28] - 2023年12月31日，加拿大石油资产探明总剩余储量164.23万桶（2022年12月31日：154.49万桶），概算储量130.58万桶（2022年12月31日：165.3万桶），探明加概算储量294.81万桶（2022年12月31日：319.79万桶）[29] - 2022 - 2024年，公司分别计划钻探3个（实际）、4个（实际）、3 - 4个（预算）新井，资本开支分别为307.4万加元（实际，相当于1783.4万港元）、349.9万加元（实际，相当于2066.9万港元）、290 - 380万加元（预算，相当于1712.9 - 2244.5万港元）[32] 太阳能业务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司已投资5826.5万港元于太阳能发电项目，2023财年太阳能业务贡献收入816万港元（2022年：653.6万港元）、EBITDA 773.5万港元（2022年：515.7万港元）、经营溢利266.1万港元（2022年：140.3万港元）[9][22] - 2023财年太阳能业务溢利266.1万港元，2022年为140.3万港元[11][58] - 2023年3月前，公司所有太阳能发电项目完成，目前拥有50个运营的太阳能光伏系统[33] - 2023财年，公司对太阳能发电项目总投资达5826.5万港元，并网发电容量约3200千瓦[34] - 2023财年，太阳能业务收入增加25%至816万港元（2022年：653.6万港元）[34] - 2023财年，太阳能业务EBITDA增加50%至773.5万港元（2022年：515.7万港元）[34] - 2023财年，太阳能业务经营溢利增加90%至266.1万港元（2022年：140.3万港元）[34] 放债业务数据关键指标变化 - 2023财年放债业务溢利1382万港元，2022年为亏损1623.7万港元[11][35][58] - 2023财年放债业务收入减少36%至249万港元，2022年为387.7万港元[35] - 2023财年放债业务经营溢利（预期信贷亏损拨回前）减少33%至252万港元，2022年为378.2万港元[35] - 2023财年确认预期信贷亏损拨回1130万港元，2022年为预期信贷亏损拨备2001.9万港元[35] - 贷款组合规模缩减73%至1659.8万港元，2022年为6085.2万港元[40] - 2023年12月31日，贷款组合账面金额为1659.8万港元，扣除减值拨备1191万港元[41] - 公司类借款人占贷款组合账面金额约24.1%，年利率12.0%，到期日超一年但两年内；个人类借款人占75.9%，年利率11.0 - 18.0%，到期日一年内[41] - 2023年12月31日，贷款组合账面金额（扣除减值拨备后）100%以抵押品作抵押[41] - 年末向所有借款人发放的贷款均为有期贷款，1259.1万港元于一年内到期，400.7万港元于超一年但两年内到期[41] - 向最大借款人及两大借款人发放的贷款分别占贷款组合的76%及100%（经扣除减值拨备后计算）[41] 证券投资业务数据关键指标变化 - 2023财年，集团证券投资亏损1003.8万港元，2022年为974.3万港元[11][50][58] - 2023年12月31日，集团证券投资中透过损益按公允值列账的金融资产组合价值为278.4万港元，2022年为477.2万港元；透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合价值为366.2万港元，2022年为3373.9万港元[50] - 2023财年，集团证券投资收入为83.5万港元，2022年为375.7万港元；亏损（计及预期信贷亏损拨备后）为1003.8万港元，2022年为974.3万港元[50] - 2023财年，透过损益按公允值列账的金融资产组合产生收入4.3万港元，2022年为15.2万港元；确认净亏损198.8万港元，2022年为195.2万港元[51] - 2023财年，透过其他全面收益按公允值列账的债务工具组合产生收入79.2万港元，2022年为360.5万港元；公允值净亏损493.1万港元，2022年为1123.8万港元[53] - 2023财年，确认透过其他全面收益按公允值列账的债务工具的预期信贷亏损拨备883.2万港元，2022年为1108.1万港元[55] 公司人员变动 - 陈瑞源43岁，2016年10月加入公司任执行董事，2017年11月任公司秘书[81] - 白志峰46岁，2024年3月加入集团任商业顾问，4月任执行董事[83] - 潘治平57岁，2016年10月加入公司任独立非执行董事[84] - 梁碧霞54岁，2016年10月加入公司任独立非执行董事[85] - 丘焕法43岁，2024年4月加入公司任独立非执行董事[86] - 毕嘉淇53岁，2009年11月加入公司任财务总监[87] - 2024年4月9日白志峰获委任为执行董事，4月18日邝天立辞任独立非执行董事，丘焕法获委任为独立非执行董事[104] - 陈瑞源及潘治平将在2024年股东周年大会轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[105] 公司股权结构 - 2023年12月31日，孙粗洪、Premier United Group Limited、Billion Expo International Limited分别持有公司862,085,620股股份，占已发行股份16.45%；中国船舶资本有限公司、中国船舶集团有限公司分别持有700,170,000股股份，占已发行股份13.36%；China Create Capital Limited持有357,705,000股股份，占已发行股份6.83%[114] 公司保险及合约情况 - 公司于2023年为董事及其他高级职员购买董事及高级职员责任保险[106] - 拟于2024年股东周年大会膺选连任的董事，无不可于一年内由集团不作出赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[107] 公司董事权益情况 - 2023年12月31日，公司董事或行政总裁无根据证券及期货条例须记录或须知会公司及香港联交所的权益或淡仓[110] - 除综合财务报表附注披露事项外，2023年公司或附属公司无安排使董事可通过购买股份或债权证获利，无董事或其配偶、未成年子女有权认购公司证券或行使相关权利[111] 公司关连交易情况 - 年内综合财务报表附注35披露的部分关连人士交易构成上市规则第14A章项下的“关连交易”或“持续关连交易”，获全面豁免相关规定[117] 公司财务报表审核情况 - 公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表经审核委员会检视，由董事会根据建议正式批准[122] - 大华马施云会计师事务所有限公司自2021年1月4日起担任公司核数师，公司将在2024年股东周年大会提呈决议案续聘[124][125][126] 公司企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有适用条文，但存在偏离事项[132] - 因董事会主席及行政总裁职位悬空，公司偏离守则条文第C.2.1条，仍在物色合适人选填补空缺[134] - 2023年6月29日举行的股东周年大会，因董事会主席职位悬空，执行董事苏家乐担任大会主席[137] - 截至2023年12月31日止年度，董事确认遵守标准守则规定准则[138] - 2024年4月25日，董事会由7名董事组成，4名执行董事，3名独立非执行董事[141] - 公司将为新任董事提供就任须知，白先生及丘先生于2024年4月18日取得法律意见并确认明白董事责任[144] - 公司鼓励董事参与持续专业