公司基本信息 - 公司成立于2003年，在充气产品业务有近20年经验[16] - 公司主要从事制造及销售充气产品及相关附属品，着眼发展大健康领域[16] - 公司在广东省中山市东城工业园有生产基地制造充气产品[17] - 公司致力于对产品实行高质量标准，生产遵循严格质量控制程序[17] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入约为1.66917亿元，较2022年的约2.12519亿元减少约0.45602亿元或21.5%[19] - 2023年销售成本约为1.39882亿元，较2022年的约1.94948亿元减少约0.55066亿元或28.2%[20] - 2023年公司毛利约为0.27035亿元，较2022年增加约0.09464亿元或53.9%，整体毛利率为约16.2%，较2022年增加约7.9%[21] - 2023年其他收入及收益总额为约0.05468亿元，较2022年减少约0.03345亿元或38.0%[23] - 2023年分销及销售开支总额为约0.20174亿元，较2022年减少约0.03287亿元或14.0%[24] - 2023年行政开支为约0.19593亿元，较2022年减少约0.04572亿元或18.9%[25] - 2023年公司租赁负债的利息为约0.01015亿元，较2022年减少约0.00592亿元或36.8%[27] - 2023年所得税开支约为0.00218亿元，较2022年增加约0.01135亿元或123.8%[28] - 2023年公司亏损约为0.18626亿元，较2022年减少约0.16225亿元或46.6%[29] - 2023年确认贸易及其他应收款项信贷亏损拨备拨回人民币94,000元，2022年为信贷亏损拨备人民币547,000元[47] - 2023年集团总雇员薪酬约为人民币42,001,000元，2022年约为人民币50,993,000元[49] - 2023年公司向海外客户销售的收入约为1.40136亿元（2022年约为2.02544亿元），约占总收入的84.0%（2022年约为95.3%）[85] - 2023年公司总收入约60.7%来自五大客户（2022年约为60.8%）[85] - 2023年公司从五大供应商采购的原材料约为7037.7万元（2022年约为5923.4万元），约占已采购货品总成本的66.1%（2022年约为62.7%）[87] - 2023年公司向9名分包商分包工作（2022年为9名），分包费总额约为1256.1万元（2022年约为1600.4万元），约占销售成本总额的9.0%（2022年约为8.2%）[89] - 2023年公司最大客户销售占比为32.5%，五大客户销售加总占比为60.7%；最大供应商采购占比为22.3%，五大供应商采购加总占比为66.1%[92] - 2023年12月31日，公司可供分派予股东的储备达约3422.5万元（2022年约为6143.8万元）[100] - 截至2023年12月31日止年度，集团慈善捐款为人民币75,000元，2022年为人民币50,000元[139] - 截至2023年12月31日止年度，审计服务已付/应付外部核数师薪酬为人民币800,000元，非审计服务为零[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司销售充气产品及相关附属品收入约1.51177亿元，较2022年约2.12519亿元减少约6134.2万元[10] - 2023年公司提供牙科诊所服务收入约969.5万元，占总收入约5.8%[11] - 2023年公司销售医疗设备及牙科材料收入约604.5万元，占总收入约3.6%[11] 公司收购情况 - 2023年1月公司完成收购香港盛科控股有限公司全部股权[11][18] - 2024年1月公司完成收购香港泰兴控股有限公司及其附属公司，代价为2560万港元[42] - 2024年1月4日公司收购香港泰兴控股有限公司及其附属公司，代价2560万港元，通过发行1.8亿股代价股份（发行价每股0.12港元）及支付现金400万港元完成，1月29日完成收购[137] - 公司2023年完成收购香港盛科控股有限公司后开始在中国经营牙科诊所，提供牙科服务及销售牙科产品[76] 公司业务规划 - 公司将维持充气产品业务、扩大牙科业务，寻求不同业务及投资机遇[13] - 公司于2024年1月完成对附属公司投资，来年无重大投资及资本资产计划[44] 公司债券发行计划 - 公司拟发行本金总额最高为4000万港元的36个月5%票面利率债券，完成后需向代理人支付200万港元介绍费，相当于成功介绍债券总价的5.0%[43] - 2024年3月20日公司与芒果金融有限公司订立转介协议，建议发行本金总额不超4000万港元、票息5%的36个月债券，待完成后需支付转介费200万港元，占成功介绍债券总价的5%，集资活动未完成[138] 公司人员情况 - 严萍女士50岁，自2021年12月17日起任董事会主席兼执行董事[54] - 刘耀光先生52岁，自2021年12月17日起任公司行政总裁及执行董事[56] - 肖健生先生61岁，为执行董事，负责监察集团的营运、业务发展、财务及行政[58] - 沈锦丹女士44岁，自2021年12月17日起任独立非执行董事[60] - 连菁钰48岁，2022年6月30日起任独立非执行董事，有逾20年会计及财务工作经验[62][63] - 邓昕49岁，2022年6月30日起任独立非执行董事，在口腔科有逾28年经验[64][65] - 王海峰53岁，2003年6月加入集团任财务总监，有逾23年财务会计经验[66] - 林燕儂51岁，2003年6月加入集团任市场部总监，有逾23年销售及营销经验[68] - 李秋红52岁，2003年6月加入集团任生产部主管，有逾22年工厂管理经验[71] - 朱文軼45岁，2004年5月加入集团任艺术总监，有逾13年产品设计经验[72] - 2023年12月31日，集团有544名全职雇员，2022年为571名[49] - 高级管理层薪酬在零至1,000,000港元的有4人，1,000,000港元至1,500,000港元的有4人[126] - 2023年12月31日，严萍女士持有公司424,560,000股普通股，股权百分比为44.23%[129] 公司购股计划 - 公司于2017年11月15日有条件采纳一项购股权计划，截至年报日期，该计划余下年期约为四年[106] - 购股计划可发行股份总数为96,000,000股，占年报日期已发行股本总数的10%[108] - 各参与者可授权益上限不超12个月内公司已发行股本的1%，超限额须获股东单独批准[108] - 购股计划自2017年11月15日起十年内有效，截至年报日期未授出购股期权[111] - 购股期权承授人接纳要约时需为一份购股期权支付1港元[110] - 购股期权行使价由董事厘定，不低于要约日期收市价、前五营业日平均收市价及要约日期股份面值中的最高者[110] 公司服务协议与委任函 - 严萍、刘耀光、肖健生与公司订立三年初始固定任期服务协议，可提前三月书面通知终止[114] - 沈锦丹、邓昕、连菁钰自2023年6月30日起订立一年初始任期委任函，可提前三月书面通知终止[115] 公司薪酬政策 - 薪酬委员会每年至少开会一次讨论薪酬事宜并检讨薪酬政策，由其厘定个别执行董事及高级管理层薪酬待遇[128] 公司股东周年大会安排 - 2024年股东周年大会定于6月21日举行，6月18日至21日暂停办理股份过户登记手续，股份过户表格及股票最迟6月17日下午4时30分前交回[135][136] 公司权益及业务竞争情况 - 截至2023年12月31日，董事或主要行政人员及其联系人无相关权益或淡仓记录[130] - 截至2023年12月31日，无其他人士或法团（董事及主要行政人员除外）拥有公司已发行股本5%或以上权益或淡仓[131] - 本年度董事及控股股东及其紧密联系人无竞争业务权益[133] 公司证券交易情况 - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[134] 公司核数师情况 - 集团2023年度综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，其将在2024年股东周年大会退任并可重选，公司将提呈续聘决议，近三年核数师无变动[138][143] 公司董事会情况 - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一且至少一名有专业资格或财务专长[147] - 执行董事服务合约初步固定年期为三年，独立非执行董事委任函初步固定年期为一年[152] - 目前三分之一的董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任并膺选连任一次，2024年严萍女士及邓昕女士将退任并可膺选连任[154] - 截至2023年12月31日，严萍女士任董事会主席，刘耀光先生任公司行政总裁[156] - 截至2023年12月31日仍在职的董事接受的培训类型为A（出席培训课程）及B（阅读有关讯息提示等刊物）[158] - 公司于2023年制定董事董事会独立性评估机制，董事会将对其独立性进行年度审查[159][161] - 截至2023年12月31日，全体董事已完成独立性评估，评估结果令人满意[162] - 董事会已成立薪酬、提名及审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[163][164] - 审核委员会于2017年6月20日成立，2023年12月31日主席为连菁钰女士，成员包括沈锦丹女士及邓昕女士[167] - 审核委员会基本职务包括就委任及罢免外聘核数师提建议、检讨财务资料等[168] - 公司遵守GEM上市规则第5.28条，审核委员会由最少三名成员组成，主席为独立非执行董事，至少包括一名有专业资格或财务专长的独立非执行董事[169] - 审核委员会于2023年举行5次会议，连菁钰和邓昕出席率100%，沈锦丹出席率0%[170] - 薪酬委员会于2023年举行1次会议，邓昕、刘耀光和连菁钰出席率100%，沈锦丹出席率0%[173] - 提名委员会于2023年举行3次会议，严萍和连菁钰出席率100%，沈锦丹出席率0%[179] - 2023年共举行5次董事会会议，严萍、刘耀光、肖健生、连菁钰和邓昕出席率100%，沈锦丹出席率0%[179] - 2023年主席与独立非执行董事举行1次会议，其他董事未出席[179] - 提名委员会在2023年5月15日股东周年大会上就重选退任董事提出推荐意见[177] 公司秘书情况 - 2023年6月30日，陈诗婷辞任公司秘书，詹丽娟获委任[181] - 詹丽娟于2023年接受不少于15个小时相关专业培训[182] 公司风险管理与内部监控 - 董事会认为集团已实施适当程序保障资产、保存记录及符合法规[185] - 审核委员会和董事会认为截至2023年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效且充分[187] - 集团截至2023年12月31日止年度未根据企业管治守则成立内部审核职能，董事认为委聘外部独立专家进行内部审核更符合成本效益，且会至少每年评估其需要[188][190] 公司内幕消息政策 - 公司制定内幕消息政策，实时监控内幕消息，满足披露标准将尽快披露，不满足则严格保密[191] 公司董事交易守则遵守情况 - 本年度全体董事确认遵守交易必守标准及公司采纳的董事证券交易操守守则[192] 公司董事会多元化政策 - 2018年12月31日董事会采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年披露董事会人员构成并监察政策执行情况，适时审阅政策[193][196][197] - 董事会成员构成：男性2名、女性4名；41 - 50岁4名、51 - 60岁1名、61 - 70岁1名；执行董事3名、非执行董事3名；业务管理4名、会计及金融1名、医疗1名；中国国籍6名[198] - 董事会女性比例66.7%（4名）、高级管理层女性比例50.0%（2名）、其他雇员女性比例62.7%（335名），整体员工女性比例62.7%（341名），公司认为目前性別多元化符合要求[199] 公司年报相关信息 - 集团过往五个财政年度业绩及资产负债概要载于2023年年报第150页[78] - 公司业务回顾、2023年集团表现及业务前景讨论分析载于2023年年报第5至9页[79]