公司股份登记及会议安排 - 公司将在2024年6月24日至28日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股东应在2024年6月21日下午4时30分前送交过户表格及股票办理登记[4] - 股东周年大会将于2024年6月28日下午3时在香港举行[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益约7720万港元，较2022年减少40.8%[14] - 2023年公司毛利约2390万港元，较2022年减少23.9%[14] - 2023年公司就部分项目计提亏损拨备约3650万港元[15] - 2023年公司行政开支约2080万港元，较2022年减少16.8%[16] - 2023年公司除税前亏损及全面开支总额约3850万港元，亏损较2022年减少27.5%[17] - 公司2023年净资产约为3520万港元，2022年（经重列）约为5820万港元[18] - 截至2023年12月31日止年度，公司录得年内亏损约4040万港元，2022年（经重列）为3230万港元[35] - 截至2023年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损净额约4040万港元，2022年约为3230万港元[40] - 2023年12月31日，集团流动银行借款约为3320万港元，2022年为3660万港元；银行结余及现金总额约为50万港元，2022年为130万港元[40] - 截至2023年12月31日止年度公司亏损约4040万港元，2022年为3230万港元[80] - 2023年公司收益约7720万港元，较2022年的1.304亿港元减少40.8%[82] - 公司毛利由约3140万港元减至约2390万港元，减少约750万港元或23.9%，毛利率从24.0%升至31.0%[86] - 2023年行政开支约2070万港元，较2022年的约2500万港元减少约430万港元或17.2%[87] - 财务成本净额由760万港元减至2023年的520万港元[88] - 2023年12月31日公司资本架构包括股本约3520万港元，债务约5960万港元，2022年分别为5820万港元及9860万港元[96] - 2023年12月31日公司流动比率约为1.47倍，2022年为1.88倍[100] - 2023年12月31日集团资产负债率为62.9%，2022年（经重列）为62.6%[103] - 2023年12月31日集团银行结馀及现金约为0.5百万港元，2022年12月31日（经重列）为1.3百万港元[101] - 2023年12月31日集团银行借贷总额约为33.2百万港元，2022年（经重列）为36.6百万港元[108] - 2023年12月31日集团流动资产净额约为60.9百万港元，2022年（经重列）为113.2百万港元[104] 公司业务相关财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日，未偿还合约资产约为1.105亿港元，较2022年同期微跌24.0%[19] - 2023年12月31日，贸易应收款项及应收保固金约为1410万港元，较去年减少38.1%[20] - 2023年香港收益减少约5000万港元或54.8%，澳门收益减少约30万港元或76.1%[83][84] 公司财务风险及应对措施 - 截至2023年12月31日，全部银行借款均已逾期，相关银行已就未结算逾期借贷收取违约利息[41] - 管理层认为集团清算资产约为1.902亿港元，2023年12月31日流动负债仅为1.286亿港元[50] - 2023年12月31日，来自公司执行董事的无抵押借款为2648.4万港元，若有需要，执行董事将进一步增加融资约1000万港元[53] - 公司董事审阅集团自2023年12月31日起不少于12个月的现金流量预测，认为集团将有充足营运资金[55] - 集团持续与银行磋商延长逾期借款还款日期并豁免违约权利，未收到正式催款函且持续偿还部分借款[51] - 集团采取措施加快已完成项目认证、计费及收款，与客户磋商项目动工前收取按金[51][52] - 集团积极寻求其他融资来源，包括债务或股权融资以改善资本架构及减少财务开支[54] - 核数师认为集团未来可能产生不确定因素，包括延迟收客户款项、银行催还借款、无法寻求额外贷款等风险[56] - 审核委员会与核数师认为未来十二个月持续业务运营可能存在不确定性，但公司正采取行动减轻，不确定性及风险属可管理[58][59] 公司业务发展及市场情况 - 2023年行业缓慢复苏，香港及内地物业市场表现仍充满不确定性[25] - 建筑材料及劳工成本上涨导致公司利润收窄[26] - 公司收益取决于云石及花岗石项目中标，但无法保证获得新业务或新客户[36] - 投标后分包及材料成本大幅增加或项目延期完工，公司溢利可能大幅减少[37] - 收取客户进度付款与支付分包商及供应商款项的时差，可能对公司流动资金及财务状况有重大不利影响[38] - 2023年11月24日完成重大收购及关联交易，拟进军中国内地云石及花岗岩产品供应及分销市场[39] - 集团于2022年底成功进军中国内地市场，被收购业务在2022年及2023年财政年度均录得盈利[63] 公司股份发行及款项使用 - 2018年7月4日，公司以每股0.4港元价格发行3亿股股份，股份发售所得款项净额约为7320万港元[74] - 所得款项净额用作中标的启动资金占比79.5%（5820万港元）、壮大项目管理团队占比3.6%（260万港元）、提升服务及加大销售及营销力度占比6%（440万港元）、实施电脑企业资源规划系统并增聘技术人员占比3%（220万港元）、偿还未偿还信托收据贷款占比7.9%（580万港元），所有款项于2023年12月31日已动用[74] - 2023年1月20日公司发行本金总额250万港元的2%可赎回强制性可换股票据，125万港元用于营运，125万港元偿还贷款[75] - 2023年4月17日及4月27日公司根据一般授权发行股份，所得款项总额分别为500万港元及400万港元，净额分别为480万港元及380万港元，用于偿还贷款[76] 公司集团资产及担保情况 - 2023年12月31日集团就建筑合约透过银行发出3.7百万港元履约保函，2022年为3.7百万港元[112] - 集团自2020年底以来未重续银行融资[102][108] - 2023年12月31日集团除若干贸易应收款项等外无其他已抵押资产[107] - 2023年12月31日集团并无重大资本承担[110] 公司外汇及数据管理 - 集团主要在香港及澳门经营业务，以外汇风险不重大，未用衍生工具合约对冲[111] - 集团制定内部数据系统及审阅程序确保报告数据准确可靠，董事会于2024年3月28日审阅确认报告内容[120] 公司可持续发展及政策制定 - 公司制定可持续发展政策，计划分层制定符合业务发展和持份者期望的策略及目标[121] - 公司对风险管理及内部监控系统进行年度检讨，董事认为系统有效充分，正制定针对性ESG风险管理框架[122] 公司合规情况 - 报告期内，公司无违反重大法律法规情况，无已审结贪污诉讼案件[125] 公司ESG议题相关 - 公司识别出19项相关ESG议题，涵盖“环境”“雇佣及劳工惯例”“营运惯例”及“社区”[127] - 公司向21名内外部持份者分发并收集网上调查以作分析[128] - “防止童工及强制劳工”“职业健康与安全”等6个议题被视为最重要的ESG议题[128] 公司商业道德及管理 - 公司秉持最高商业道德及诚信，对贪污零容忍，员工须遵守相关政策[131] - 公司鼓励员工披露利益冲突，敦促举报不当行为，承诺保护举报人身份并处理调查个案[132] - 报告期内，公司董事会成员及雇员分别接受合共18及6小时的反贪污培训[132] 公司质量控制及供应链管理 - 公司制定质量控制管理体系监控采购及生产过程[133] - 公司委聘的供应商包括76名香港供应商、9名中国内地供应商及1名澳门供应商[147] - 公司业务发展团队通过客户满意度调查征求意见并处理投诉以提升产品及服务质量[142] - 公司安装防火墙等软件防止网络威胁和数据泄露，正草拟产品及服务责任政策[143] - 公司采用全面供应链管理方法，要求供应商遵守行为守则[144] 公司员工管理及福利 - 公司制定雇佣及薪酬制度和人权政策保障员工权利及利益[149] - 公司根据客观标准通过透明公开公平流程招聘员工[150] - 公司根据关键绩效指标对员工进行年度表现评核，表现出色者获晋升机会[152] - 公司为员工提供具竞争力薪酬及福利，包括现金、酌情花红及津贴[154] - 公司工作场所严禁任何形式骚扰或欺凌，提供平等招聘、晋升及薪酬机会[156] - 截至2023年12月31日，公司有17名雇员，包括8名男性及9名女性，整体流失率为417.65%[162] - 报告期内，17.65%的雇员已接受培训，每名雇员的平均受训时数为15.29小时[166] - 公司进行年度表现评估，为优秀雇员提供职位晋升机会[166] - 公司举办入职培训、在职培训、健康与安全培训等活动[166] 公司环境管理及排放情况 - 公司采取全面方法管理工作健康及安全，报告期内无导致工伤或死亡的事故[164] - 公司采取系统化且积极主动的方针管理环境足迹[168] - 公司在废弃物及废水管理方面采取积极主动的策略[169] - 公司实施废弃物分类、处置及回收指引，处理及监控营运中产生的废水[169] - 报告期内公司排放5.47千克氮氧化物、0.10千克硫氧化物、0.40千克可吸入悬浮粒子，24.86吨二氧化碳当量温室气体排放，温室气体排放总量减少约37%[172] - 2023年氮氧化物、硫氧化物、可吸入悬浮粒子排放量较2022年分别增长13%、11%、14%[172] - 2023年范围1直接温室气体排放、范围1密度较2022年分别增长12%、484%，范围2间接温室气体排放、范围2密度较2022年分别减少73%、增长42%[172] - 公司电力及整体能源消耗较去年分别减少73%及29%，但相关密度大幅增加40%及266%[172] - 2023年汽油、电力消耗较2022年分别增长11%、减少73%，能源消耗总量减少29%[172] - 报告期内公司耗水204.67立方米，密度为每名雇员12.04立方米，较去年减少6%[174] - 2023年总耗水量较2022年减少82%，耗水密度减少6%[174] - 报告期内公司纸张消耗减少62%，每名雇员的纸张密度增加96%[174] - 2023年总纸张消耗量较2022年减少62%，纸张消耗密度增加96%[174] - 2023年无害废弃物总量较2022年减少54.39吨，密度增加37.13吨/雇员[178] 公司员工数据对比 - 2023年公司雇员总数为17人，2022年为88人[179] - 2023年男性雇员流失率为787.50%，女性为88.89%；2022年男性为8.45%，女性为11.76%[179] - 2023年新入职雇员比率合计为0.00%，2022年为82.95%[179] - 2023年男性受训雇员百分比为25.00%，女性为11.11%；2022年男性为5.63%，女性为23.53%[181] - 2023年平均培训时数合计为15.29小时，2022年为7.55小时[181] - 2023年和2022年因工亡故人数均为0，因工受伤雇员人数均为0，工伤率（每千名雇员）均为0，因工伤损失工作日数均为0[181] - 2023年董事会反贪污培训总时数为18小时，2022年为42小时；2023年雇员反贪污培训总时数为6小时，2022年为18小时[181] 公司报告指引索引 - 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》中A1排放物相关内容索引页次为24、34 - 38[182][183][184][185][186] - 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》中A2资源使用相关内容索引页次为24、36 - 38[187][188] - 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》中B1雇佣相关内容索引页次为24、30 - 31、39[192][193] 公司报告内容页码 - 提升雇员知识及技能政策和培训活动描述在33页[195] - 按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比在33页[195] - 按性别及雇员类别划分每名雇员完成受训平均时数在33页[195] - 防止童工及强制劳工政策和遵守相关法律资料在24、31页[195] - 管理供应链环境及社会风险政策在29页[195] - 按地区划分的供应商数目在29页[195] - 已售或已运送产品总数中因安全及健康理由而须回收的百分比在29页[200] - 接获